科森科技603626现金流量表 |
5102 ℃ |
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当前股价：8.99，市值：50
亿，动态市盈率PE：-14.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.16%。 其中，历史营业增长率：34.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 297850.97 | 413760.71 | 389252.25 | 338492.59 | 260932.18 | 248437.94 | 186638.59 | 157154.41 | 89254.02 | 34181.94 |
| 收到的税费返还(万) | 13859.23 | 16043.96 | 20378.13 | 7102.99 | 10029.41 | 7090.61 | 8295.95 | 2295.17 | 1647.3 | 1077.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4879.98 | 3122.91 | 7991.86 | 1629.75 | 4005.28 | 9958.4 | 1377.58 | 501.99 | 788.74 | 158.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316590.19 | 432927.58 | 417622.24 | 347225.33 | 274966.87 | 265486.95 | 196312.11 | 159951.57 | 91690.06 | 35418.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180667.62 | 280306.69 | 289993.05 | 250382.34 | 169591.39 | 165812.28 | 126525.51 | 81879.73 | 57586.87 | 21536.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58962.21 | 64233.33 | 76640.33 | 72234.79 | 53465.23 | 51403.26 | 38267.18 | 25728.4 | 16512.29 | 7253.63 |
| 支付的各项税费(万) | 7055.48 | 5911.22 | 8264.47 | 2645.28 | 5206.61 | 5951.67 | 5378.4 | 7067.51 | 3988.14 | 707.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8083.12 | 6057.82 | 10546.89 | 11179.88 | 12306.52 | 9517.04 | 8691.67 | 5264.61 | 3430.34 | 2403.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 254768.43 | 356509.07 | 385444.74 | 336442.29 | 240569.75 | 232684.25 | 178862.76 | 119940.24 | 81517.64 | 31901.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61821.76 | 76418.52 | 32177.5 | 10783.04 | 34397.12 | 32802.7 | 17449.35 | 40011.32 | 10172.42 | 3517.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 58200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 112.68 | 249.93 | 35.43 | 22.44 | - | 9.33 | 407.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3512.91 | 450.33 | 194.34 | 386.28 | 214.06 | 20.22 | 60.4 | - | 101.3 | 150 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 29358.59 | - | 274.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3390 | 1180 | 1693.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3625.59 | 700.26 | 29588.36 | 408.72 | 488.1 | 1029.54 | 62058.13 | 1180 | 1795.1 | 150 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45767.7 | 43449.89 | 59405.02 | 73287.45 | 38203.2 | 90148.86 | 106117.71 | 24372.45 | 31515.86 | 14635.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 1500 | 3797.43 | - | 17580 | - | 58200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 20454.91 | - | - | - | 2809.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50267.7 | 44949.89 | 63202.45 | 73287.45 | 55783.2 | 110603.77 | 164317.71 | 24372.45 | 31515.86 | 17445.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46642.11 | -44249.63 | -33614.09 | -72878.73 | -55295.09 | -109574.23 | -102259.58 | -23192.45 | -29720.76 | -17295.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 49628.7 | 5052.9 | - | 8680 | 97565.53 | - | - | 7084 |
| 取得借款收到的现金(万) | 81656.71 | 84800 | 138605.45 | 236963.11 | 117783.34 | 146576.4 | 77128.47 | 27291.78 | 42749.6 | 23021.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 59294.48 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 443 | 3224.65 | - | - | - | 2000 | 7356.2 | 1308.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81656.71 | 84800 | 188677.15 | 245240.66 | 117783.34 | 214550.88 | 174694 | 29291.78 | 50105.81 | 31413.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92620.87 | 112861.48 | 164322.97 | 158342.04 | 134025.92 | 96330.42 | 42184.98 | 41569.74 | 21566.04 | 12029.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4640.13 | 5905.39 | 7048.8 | 5731.77 | 15148.86 | 12745.76 | 5342.69 | 1211.33 | 1389.78 | 1490.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2068.2 | 192.86 | 1975.28 | 2377.29 | - | 9317.34 | 5939.07 | 4745.13 | 3214.57 | 2118.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99329.21 | 118959.73 | 173347.05 | 166451.1 | 149174.78 | 118393.51 | 53466.74 | 47526.2 | 26170.4 | 15638.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17672.5 | -34159.73 | 15330.1 | 78789.56 | -31391.44 | 96157.36 | 121227.26 | -18234.42 | 23935.41 | 15775.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 688.79 | 1617.59 | -613.19 | -113.57 | 566.59 | 450.21 | -1406.79 | 546.11 | 205.67 | 29.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1804.06 | -373.25 | 13280.32 | 16580.3 | -51722.82 | 19836.04 | 35010.24 | -869.43 | 4592.75 | 2026.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40878.98 | 41252.23 | 27971.92 | 11391.62 | 63114.44 | 43278.4 | 8268.15 | 9137.58 | 4544.84 | 2518.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39074.93 | 40878.98 | 41252.23 | 27971.92 | 11391.62 | 63114.44 | 43278.4 | 8268.15 | 9137.58 | 4544.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28141.31 | 8677.86 | 36955.59 | -5452.74 | -19053.29 | 12445.98 | 22240.38 | 18889.59 | 19823.73 | 4497.63 |
| 资产减值准备(万) | 6550.81 | 485.66 | 1699 | 1081.85 | 3961.51 | -1511.93 | 3754.2 | 88.49 | 2189.95 | 654.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38693.2 | 36990.22 | 32676.14 | 26337.59 | 23161.27 | 17282.74 | 8912.66 | 5223.2 | 3340.6 | 1603.3 |
| 无形资产摊销(万) | 699.09 | 823.07 | 671.08 | 711.81 | 625.32 | 497.52 | 276.55 | 191.63 | 130.48 | 59.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 100.72 | 170.57 | 232.51 | 265.77 | 288.43 | 141.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 349.34 | -50.09 | -29.39 | -1.41 | - | - | 0.17 | -5.46 | 4.9 | 25.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 423.01 | 134.46 | 47.83 | 58.31 | 663.74 | 78.47 | 2.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.44 | -2468.32 | -88.47 | -17.65 | 27.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4759.68 | 5955.08 | 7655.41 | 6673.64 | 8028.14 | 6773.27 | 3782.71 | 1673.9 | 1635.91 | 713.95 |
| 投资损失(万) | 53.88 | -1431.3 | -24065.78 | -534.73 | 450 | -169.89 | -407.73 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -280.57 | 1048.32 | -92.87 | -1598.86 | -771.37 | -2553.54 | -1038.85 | -395.71 | -295.97 | -98.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -373.24 | 643.71 | 26.52 | 597.1 | 1143.44 | 389.88 | 327.29 | 248.94 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4924.44 | 4131.1 | 13602.83 | -31533.11 | 8044.08 | -15120.51 | -9645.54 | -2859.74 | -2401.13 | -1541.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 39915.8 | 48977.45 | -31567.65 | -58062.95 | 34740.59 | -31623.44 | -45591.29 | 6834.86 | -44473.87 | -10978.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3579.47 | -27570.18 | -7503.3 | 66670.79 | -26912.59 | 45790.79 | 34801.43 | 10121.64 | 30217.82 | 8580.41 |
| 其他(万) | - | - | - | 3521.97 | - | 381.77 | 34.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61821.76 | 76418.52 | 32177.5 | 10783.04 | 34397.12 | 32802.7 | 17449.35 | 40011.32 | 10172.42 | 3517.04 |
| 现金的期末余额(万) | 39074.93 | 40878.98 | 41252.23 | 27971.92 | 11391.62 | 63114.44 | 43278.4 | 8268.15 | 9137.58 | 4544.84 |
| 现金的期初余额(万) | 40878.98 | 41252.23 | 27971.92 | 11391.62 | 63114.44 | 43278.4 | 8268.15 | 9137.58 | 4544.84 | 2518.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1804.06 | -373.25 | 13280.32 | 16580.3 | -51722.82 | 19836.04 | 35010.24 | -869.43 | 4592.75 | 2026.62 |