科森科技603626核心经营数据 |
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当前股价：8.99，市值：50
亿，动态市盈率PE：-14.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.16%。 其中，历史营业增长率：34.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55487.97 | 55740.88 | 55754.94 | 49088.55 | 42380.96 | 41557.68 | 29687.68 | 15800 | 7900 | 7900 |
| 净资产(万) | 282486.91 | 310436.8 | 299399.95 | 212663.2 | 170084.74 | 195116.13 | 175798.1 | 60629.23 | 41739.65 | 21915.92 |
| 总资产(万) | 528291.77 | 569905.08 | 603168.93 | 602760.46 | 459797.16 | 496108.01 | 344062.25 | 149042.92 | 133457.64 | 58125.82 |
| 营业收入(万) | 259657.04 | 342366.11 | 414703.91 | 346702.14 | 212727.18 | 240832.01 | 216495.78 | 130277.93 | 109031.29 | 40473.03 |
| 营业收入增长率(%) | -24.16 | -17.44 | 19.61 | 62.98 | -11.67 | 11.24 | 66.18 | 19.49 | 169.39 | 54.27 |
| 营业成本(万) | 227046.67 | 292451.06 | 338859.58 | 290206.26 | 174032.99 | 182856.05 | 152997.88 | 88498.66 | 67027.93 | 26311.06 |
| 营业成本增长率(%) | -22.36 | -13.7 | 16.77 | 66.75 | -4.83 | 19.52 | 72.88 | 32.03 | 154.75 | 71.83 |
| 毛利率(%) | 12.56 | 14.58 | 18.29 | 16.3 | 18.19 | 24.07 | 29.33 | 32.07 | 38.52 | 34.99 |
| 三项费用(万) | 34926.28 | 25557.8 | 38856.26 | 39332.88 | 36450.02 | 30930.67 | 34743.25 | 19479.33 | 16568.15 | 8097.7 |
| 费用增长率(%) | 36.66 | -34.22 | -1.21 | 7.91 | 17.84 | -10.97 | 78.36 | 17.57 | 104.6 | 40.98 |
| 费用率(%) | 107.1 | 51.2 | 51.23 | 69.62 | 94.2 | 53.35 | 54.72 | 46.62 | 39.44 | 57.18 |
| 净利润(万) | -28141.31 | 8677.86 | 36955.59 | -5452.74 | -19053.29 | 12445.98 | 22240.38 | 18889.59 | 19823.73 | 4497.63 |
| 净利润增长率(%) | -424.29 | -76.52 | -777.74 | -71.38 | -253.09 | -44.04 | 17.74 | -4.71 | 340.76 | 5.49 |
| 经营现金流(万) | 61821.76 | 76418.52 | 32177.5 | 10783.04 | 34397.12 | 32802.7 | 17449.35 | 40011.32 | 10172.42 | 3517.04 |
| 现金流增长率(%) | -19.1 | 137.49 | 198.41 | -68.65 | 4.86 | 87.99 | -56.39 | 293.33 | 189.23 | -5.04 |
| 净利润现金比(-) | -2.2 | 8.81 | 0.87 | -1.98 | -1.81 | 2.64 | 0.78 | 2.12 | 0.51 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.49 | 2.85 | 14.43 | -2.85 | -10.43 | 6.71 | 18.81 | 36.9 | 62.28 | 25.66 |
| 生产资本回报率(%) | -9.53 | 3.45 | 13.49 | -1.98 | -6.9 | 5.61 | 17.01 | 30.69 | 45.72 | 20.55 |
| 资本支出(万) | 45767.7 | 43449.89 | 59405.02 | 73287.45 | 38203.2 | 90148.86 | 106117.71 | 24372.45 | 31515.86 | 14635.92 |
| 折旧和摊销(万) | 39493 | 37984 | 33580 | 27315 | 24075 | 17922 | 9189 | 5415 | 3471 | 1663 |
| 归属股东权益(万) | 282486.91 | 310436.8 | 299399.95 | 209126.25 | 165857.52 | 186458.44 | 175798.1 | 60629.23 | 41739.65 | 21915.92 |
| 股东权益增长率(%) | -9 | 3.69 | 43.17 | 26.09 | -11.05 | 6.06 | 189.96 | 45.26 | 90.45 | 66.74 |
| 自由现金流(万) | -34416 | 3212 | 11078 | -50735 | -32621 | -59759 | -74688 | -68 | -8221 | -8475 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 109735.29 | -99.17 | -3 | -460.95 |
| 每股股东权益(元) | 5.09 | 5.57 | 5.37 | 4.26 | 3.91 | 4.49 | 5.92 | 3.84 | 5.28 | 2.77 |
| 每股股东收益(元) | -0.51 | 0.16 | 0.66 | -0.1 | -0.44 | 0.3 | 0.75 | 1.2 | 2.51 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CBBBA | CBCCB | CCCCB | BBABB | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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