三星新材603578核心经营数据 |
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当前股价：12.82，市值：23
亿，动态市盈率PE：97.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.67%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：12.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18035.7 | 18035.7 | 13907.65 | 9173.85 | 8955.08 | 8955 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 112038.78 | 97007.71 | 94851.26 | 74597.8 | 63322.87 | 53970.72 | 49624.87 | 22097.61 | 22607.08 | 21144.61 |
| 总资产(万) | 268630.45 | 120853.05 | 125961.5 | 107338.13 | 93153.69 | 63526.66 | 60204.2 | 29902.67 | 28841.64 | 27429.21 |
| 营业收入(万) | 89226.17 | 76286.41 | 82591.73 | 42707.7 | 34003.14 | 32671.35 | 29894.93 | 27352.97 | 23843.27 | 23552.09 |
| 营业收入增长率(%) | 16.96 | -7.63 | 93.39 | 25.6 | 4.08 | 9.29 | 9.29 | 14.72 | 1.24 | 6.03 |
| 营业成本(万) | 68505.47 | 62080.1 | 67006.04 | 29857.88 | 22943.02 | 23060.03 | 21287.52 | 19562.71 | 17173.15 | 17201.75 |
| 营业成本增长率(%) | 10.35 | -7.35 | 124.42 | 30.14 | -0.51 | 8.33 | 8.82 | 13.91 | -0.17 | 6.61 |
| 毛利率(%) | 23.22 | 18.62 | 18.87 | 30.09 | 32.53 | 29.42 | 28.79 | 28.48 | 27.97 | 26.96 |
| 三项费用(万) | 5567.73 | 3232.29 | 3831.1 | 4527.87 | 4397.71 | 2673.02 | 3444.06 | 3122.25 | 2947.6 | 2903.35 |
| 费用增长率(%) | 72.25 | -15.63 | -15.39 | 2.96 | 64.52 | -22.39 | 10.31 | 5.93 | 1.52 | 0.21 |
| 费用率(%) | 26.87 | 22.75 | 24.58 | 35.24 | 39.76 | 27.81 | 40.01 | 40.08 | 44.19 | 45.72 |
| 净利润(万) | 10756.8 | 9963.87 | 9542.88 | 8549.46 | 6159.83 | 6005.24 | 5535.75 | 4770.53 | 3772.46 | 3443.7 |
| 净利润增长率(%) | 7.96 | 4.41 | 11.62 | 38.79 | 2.57 | 8.48 | 16.04 | 26.46 | 9.55 | 0.94 |
| 经营现金流(万) | 11954.18 | -4957.79 | 1660.59 | 3087.88 | 24531.57 | -978.3 | 3640.78 | 4176.87 | 3974.25 | 4580.21 |
| 现金流增长率(%) | -341.12 | -398.56 | -46.22 | -87.41 | -2607.57 | -126.87 | -12.83 | 5.1 | -13.23 | 38.37 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | -0.5 | 0.17 | 0.36 | 3.98 | -0.16 | 0.66 | 0.88 | 1.05 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.29 | 10.39 | 11.26 | 12.4 | 10.5 | 11.59 | 15.44 | 21.34 | 17.24 | 17.73 |
| 生产资本回报率(%) | 9.86 | 37.79 | 36.17 | 53.25 | 72.18 | 65.05 | 53.41 | 53 | 38.95 | 32.89 |
| 资本支出(万) | 42473.25 | 2466.07 | 5065.51 | 4402.13 | 6973.21 | 3516.79 | 2162.48 | 366.27 | 708.41 | 950.36 |
| 折旧和摊销(万) | 2897 | 2416 | 2314 | 1356 | 1227 | 1261 | 1185 | 1099 | 1118 | 1068 |
| 归属股东权益(万) | 108227.07 | 96095.42 | 93479.45 | 74597.8 | 63322.87 | 53970.72 | 49624.87 | 22097.61 | 22607.08 | 21144.61 |
| 股东权益增长率(%) | 12.62 | 2.8 | 25.31 | 17.81 | 17.33 | 8.76 | 124.57 | -2.25 | 6.92 | 19.45 |
| 自由现金流(万) | -27974 | 10373 | 7098 | 5503 | 414 | 3749 | 4558 | 5503 | 4182 | 3561 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 31.59 | 17.44 | 445.33 |
| 每股股东权益(元) | 6 | 5.33 | 6.72 | 8.13 | 7.07 | 6.03 | 5.64 | 3.35 | 3.43 | 3.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.58 | 0.71 | 0.93 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.57 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CACBA | CABBA | BBBBA | BBABA | BACBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | ++- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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