神马电力603530现金流量表 |
2668 ℃ |
|
当前股价：21.24，市值：92
亿，动态市盈率PE：44.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.87%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：16.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75963.06 | 59676.44 | 51066.88 | 44526.54 | 43973.39 | 45178.09 | 48041.43 | 55981.26 | 39813.03 | 40952.77 |
| 收到的税费返还(万) | 5595.5 | 6066.81 | 3674.21 | 2816.12 | 2844.17 | 3045.76 | 2088.24 | 1819.74 | 1142.48 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1799.68 | 3668.19 | 3891.88 | 3206.08 | 2203.88 | 6250.13 | 2042.39 | 1091.89 | 1731.02 | 1219.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83358.23 | 69411.44 | 58632.97 | 50548.73 | 49021.44 | 54473.97 | 52172.05 | 58892.89 | 42686.53 | 42171.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27720.93 | 38115.49 | 17002.39 | 8717.72 | 6516.27 | 6729.66 | 8819.3 | 22673.41 | 15118.27 | 10753.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27057.03 | 23633.22 | 19763.57 | 15216.6 | 14168.96 | 15623.34 | 18052.15 | 15154.32 | 10575.83 | 8675.32 |
| 支付的各项税费(万) | 8474.41 | 5089.1 | 9504.34 | 8228.33 | 8077.26 | 7887.85 | 9349.08 | 6790.27 | 4831.55 | 3211.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9710.75 | 8241.43 | 7825 | 8554.79 | 8123.16 | 7613.78 | 8456.66 | 7738.71 | 5053.86 | 3853.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72963.13 | 75079.24 | 54095.3 | 40717.45 | 36885.66 | 37854.63 | 44677.19 | 52356.71 | 35579.51 | 26493.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10395.11 | -5667.8 | 4537.67 | 9831.29 | 12135.78 | 16619.34 | 7494.86 | 6536.18 | 7107.01 | 15678.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37807.61 | 102649.1 | 66928.8 | 33000 | 22500 | 5300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 181.42 | 189.64 | 378.82 | 242.48 | 138.97 | 18.99 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 89.77 | 101 | 52.71 | 31.84 | 103.1 | 8.08 | 4989.48 | 53.85 | 94.58 | 32.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66.5 | 353 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38078.79 | 103006.23 | 67713.33 | 33274.33 | 22742.08 | 5327.06 | 4989.48 | 53.85 | 94.58 | 32.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4520.16 | 6058.38 | 6309.04 | 3608.5 | 7708.51 | 1541.43 | 9274.53 | 7091.26 | 8861.25 | 1748.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 35676 | 75149.1 | 91928.8 | 35000 | 28500 | 5300 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 748.11 | 53 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40196.16 | 81955.59 | 98290.84 | 38908.5 | 36208.51 | 6841.43 | 9274.53 | 7091.26 | 8861.25 | 1748.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2117.37 | 21050.65 | -30577.51 | -5634.17 | -13466.44 | -1514.37 | -4285.05 | -7037.41 | -8766.67 | -1716.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 41889.99 | - | 21805.29 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | - | - | - | - | 9891.81 | 16841.88 | 16000 | 10709.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15000 | 41889.99 | - | 21805.29 | - | 9891.81 | 16841.88 | 16212.99 | 11443.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 5000 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 9331.91 | 9603.72 | 15749.91 | 11631.19 | 20391.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2160.61 | 4473.86 | 5203.18 | 8801.77 | 1.18 | 326.21 | 2124.69 | 742.61 | 373.71 | 480.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7999.06 | - | 48.62 | 42.78 | 760.5 | 180.96 | 837.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20159.66 | 9473.86 | 5273.71 | 8866.46 | 783.59 | 9839.08 | 13153.19 | 16852.33 | 15833.15 | 25112.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20159.66 | 5526.14 | 36616.28 | -8866.46 | 21021.71 | -9839.08 | -3261.38 | -10.45 | 379.84 | -13668.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130.12 | 170.82 | -1064.55 | -419.43 | 6.73 | 23.18 | 1.36 | -25.98 | 60.64 | 259.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11751.8 | 21079.81 | 9511.89 | -5088.77 | 19697.78 | 5289.08 | -50.21 | -537.66 | -1219.17 | 551.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52734.5 | 31654.69 | 22142.8 | 27231.57 | 7533.79 | 2244.71 | 2294.92 | 2832.58 | 4051.75 | 3500.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40982.69 | 52734.5 | 31654.69 | 22142.8 | 27231.57 | 7533.79 | 2244.71 | 2294.92 | 2832.58 | 4051.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15839.96 | 4912.62 | 10057.16 | 13069.96 | 12724.54 | 12155.41 | 12433.64 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 188.43 | 79.4 | -136.79 | 204.93 | 54.73 | 269.31 | -20.62 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6837.75 | 5340.5 | 4454.9 | 3708.46 | 3584.22 | 3566.85 | 3356.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 421.39 | 422.38 | 575.23 | 487.3 | 412.2 | 364.01 | 301.75 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 174.71 | 44.33 | 55.91 | 73.16 | 126.48 | 138.92 | 115.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.9 | 8.28 | 1.49 | 13.19 | -22.39 | 57.79 | -615.75 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | 554.53 | 3517.39 | 353.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -229.05 | -124.37 | 1067.1 | 420.22 | -5.55 | 290.97 | 471.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -181.42 | 491.98 | -378.82 | -242.48 | -138.97 | -18.99 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -34 | 188.15 | 95.54 | -62.42 | -81.46 | -619.2 | 253.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -964.59 | -5612.68 | -7434.71 | -439.18 | 1107.65 | 7080.59 | -2301.65 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9629.88 | -21230.97 | -15299.88 | -2806.16 | -7849.53 | -5410.65 | -5670.87 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1550.84 | 10221.72 | 10790.95 | -5228.64 | 2747.6 | -5188.66 | -1256.9 | - | - | - |
| 其他(万) | -442.76 | 236.28 | 470.8 | 350.11 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10395.11 | -5667.8 | 4537.67 | 9831.29 | 12135.78 | 16619.34 | 7494.86 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40982.69 | 52734.5 | 31654.69 | 22142.8 | 27231.57 | 7533.79 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52734.5 | 31654.69 | 22142.8 | 27231.57 | 7533.79 | 2244.71 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11751.8 | 21079.81 | 9511.89 | -5088.77 | 19697.78 | 5289.08 | - | - | - | - |