立霸股份603519核心经营数据 |
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当前股价：13.23，市值：35
亿，动态市盈率PE：26.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：209.54%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：26.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26632.78 | 26632.78 | 26632.78 | 22193.99 | 22193.99 | 22193.99 | 16000 | 16000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | 146006.17 | 128431.76 | 82627.32 | 76081.01 | 73174.76 | 71334.95 | 72324.88 | 68776.45 | 65522.23 | 38137.56 |
| 总资产(万) | 194786.65 | 184255.53 | 129377.15 | 142925.88 | 120944.17 | 94701.62 | 94663.98 | 90571.82 | 74145.21 | 60834.37 |
| 营业收入(万) | 152423.31 | 141641.44 | 158678.53 | 129894.97 | 128426.83 | 128267.87 | 122324.17 | 86278.33 | 78673.81 | 73728.96 |
| 营业收入增长率(%) | 7.61 | -10.74 | 22.16 | 1.14 | 0.12 | 4.86 | 41.78 | 9.67 | 6.71 | 9.77 |
| 营业成本(万) | 133909.87 | 124403.02 | 138858.7 | 111784.48 | 104572.02 | 109071.09 | 103403.2 | 71991.5 | 65738.93 | 61408.88 |
| 营业成本增长率(%) | 7.64 | -10.41 | 24.22 | 6.9 | -4.12 | 5.48 | 43.63 | 9.51 | 7.05 | 10.5 |
| 毛利率(%) | 12.15 | 12.17 | 12.49 | 13.94 | 18.57 | 14.97 | 15.47 | 16.56 | 16.44 | 16.71 |
| 三项费用(万) | 1939.34 | 1799.27 | 2097.07 | 2740.81 | 4769.05 | 4534.54 | 9192.44 | 6728.01 | 6050.06 | 5645.74 |
| 费用增长率(%) | 7.78 | -14.2 | -23.49 | -42.53 | 5.17 | -50.67 | 36.63 | 11.21 | 7.16 | 1.3 |
| 费用率(%) | 10.48 | 10.44 | 10.58 | 15.13 | 19.99 | 23.62 | 48.58 | 47.09 | 46.77 | 45.83 |
| 净利润(万) | 63982.46 | 56457.55 | 10985.1 | 9564.45 | 13219.7 | 9146.04 | 8348.43 | 7254.21 | 6350.03 | 5482.92 |
| 净利润增长率(%) | 13.33 | 413.95 | 14.85 | -27.65 | 44.54 | 9.55 | 15.08 | 14.24 | 15.81 | 11.3 |
| 经营现金流(万) | 5648.95 | 13992.73 | 6762.63 | 12473.08 | 25629.92 | 7146.35 | 10453.04 | -2800.63 | 5070.33 | 2684.59 |
| 现金流增长率(%) | -59.63 | 106.91 | -45.78 | -51.33 | 258.64 | -31.63 | -473.24 | -155.24 | 88.87 | -27.18 |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | 0.25 | 0.62 | 1.3 | 1.94 | 0.78 | 1.25 | -0.39 | 0.8 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 46.63 | 53.5 | 13.84 | 12.82 | 18.3 | 12.73 | 11.83 | 10.8 | 12.25 | 15.49 |
| 生产资本回报率(%) | 809.2 | 680.69 | 111.85 | 88.46 | 129.6 | 92.83 | 80.26 | 71.21 | 68.38 | 57.22 |
| 资本支出(万) | 730.76 | 62.19 | 854.35 | 1168.75 | 1691.32 | 1090.11 | 1199.79 | 737.71 | 1809.23 | 175.03 |
| 折旧和摊销(万) | 1028 | 1329 | 1482 | 1280 | 1320 | 1305 | 1263 | 1239 | 1225 | 1125 |
| 归属股东权益(万) | 146006.17 | 128431.76 | 82627.32 | 76081.01 | 73174.76 | 71334.95 | 72324.88 | 68776.45 | 65522.23 | 38137.56 |
| 股东权益增长率(%) | 13.68 | 55.43 | 8.6 | 3.97 | 2.58 | -1.37 | 5.16 | 4.97 | 71.8 | 16.79 |
| 自由现金流(万) | 64280 | 57724 | 11613 | 9676 | 12848 | 9361 | 8412 | 7756 | 5766 | 6433 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.51 | -10.37 | 19.75 |
| 每股股东权益(元) | 5.48 | 4.82 | 3.1 | 3.43 | 3.3 | 3.21 | 4.52 | 4.3 | 8.19 | 6.36 |
| 每股股东收益(元) | 2.4 | 2.12 | 0.41 | 0.43 | 0.6 | 0.41 | 0.52 | 0.45 | 0.79 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CABAA | CABBA | CAABA | CAAAA | CABBA | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | -+- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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