亚士创能603378现金流量表 |
4237 ℃ |
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当前股价：7.62，市值：33
亿，动态市盈率PE：-82.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.25%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：-0.9%； 未来三年预估净利增长率：49.46% （24E:16.51%, 25E:68.08%, 26E:70.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 326211.59 | 356231.42 | 409491.53 | 267263.75 | 191580.36 | 147039.6 | 112674 | 96208.12 | 80519.58 | 68028.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2315.67 | 22443.87 | 1230.37 | 733.6 | 389.19 | 22.38 | 151.62 | 214.92 | 1210.48 | 132.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41242.48 | 98205.75 | 71284.69 | 57450.38 | 19802.36 | 7812.97 | 4725.64 | 4959.2 | 3707.82 | 1342.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 369769.74 | 476881.03 | 482006.59 | 325447.73 | 211771.91 | 154874.94 | 117551.26 | 101382.25 | 85437.88 | 69503.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 193181.3 | 306545.15 | 330312.79 | 151630.87 | 95377.8 | 92279.7 | 83693.68 | 46467.06 | 37864.55 | 38930.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50853.59 | 61670.71 | 71483.38 | 41009.86 | 28746.91 | 22244.59 | 20566.45 | 17195.11 | 11677.5 | 10568.93 |
| 支付的各项税费(万) | 23237.41 | 22113.77 | 33150.56 | 27752.56 | 10733.06 | 10767.68 | 9974.42 | 9859.55 | 10522.23 | 7818.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58734.29 | 54123.92 | 149637.05 | 79750.48 | 34222.52 | 21585.84 | 12982.86 | 14754.13 | 12520.19 | 8257.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 326006.59 | 444453.56 | 584583.79 | 300143.75 | 169080.29 | 146877.82 | 127217.41 | 88275.85 | 72584.48 | 65576.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43763.15 | 32427.48 | -102577.2 | 25303.97 | 42691.62 | 7997.12 | -9666.14 | 13106.4 | 12853.4 | 3927.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2399.52 | 55258.62 | 381248.36 | 553472.4 | 325798.65 | 180151 | - | - | 34.4 | 57.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.4 | 1072.19 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4576.3 | 5494.88 | 268.63 | 16.17 | 3196.04 | 9263.33 | 16.54 | 30.53 | 83.95 | 42.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3184.47 | 631 | - | 6 | 268 | 2675 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6975.82 | 60753.51 | 381516.99 | 556673.05 | 329628.09 | 190486.52 | 22.54 | 298.53 | 2793.35 | 100.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26262.44 | 45378.56 | 108234.85 | 24146.41 | 26966.52 | 19128.88 | 10768.8 | 16876.94 | 12760.92 | 7879.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 2387.73 | 54946 | 384718 | 548481 | 329132 | 180276 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6733 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28650.17 | 100324.56 | 492952.85 | 579360.41 | 356098.52 | 199404.88 | 10768.8 | 16876.94 | 12760.92 | 7879.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21674.35 | -39571.05 | -111435.86 | -22687.36 | -26470.43 | -8918.36 | -10746.26 | -16578.41 | -9967.56 | -7779.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39624.53 | - | - | 59628.3 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 246249.96 | 255514.12 | 290687.45 | 62084.28 | 11200 | 31085.34 | 6200 | 23399.12 | 24750.88 | 12700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 12624.53 | 277.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 246249.96 | 255514.12 | 303311.98 | 101986.4 | 11200 | 31085.34 | 65828.3 | 23399.12 | 24750.88 | 12700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 240345.04 | 273639.63 | 109171.78 | 20200 | 19000 | 11250 | 9200 | 15900 | 14400 | 17500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9816.26 | 5793.37 | 14799.04 | 6042.94 | 3634.41 | 5031.19 | 1381.61 | 1078.57 | 899.47 | 644.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20145.13 | 12269.4 | 25178.44 | 16781.88 | 7503.44 | 1545.41 | 1550.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 270306.44 | 291702.4 | 149149.25 | 43024.81 | 30137.86 | 17826.6 | 12131.9 | 16978.57 | 15299.47 | 18144.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24056.47 | -36188.28 | 154162.73 | 58961.59 | -18937.86 | 13258.74 | 53696.4 | 6420.56 | 9451.41 | -5444.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.24 | 1.22 | -0.41 | -0.18 | 0.05 | 0.56 | -0.6 | 0.08 | - | 3.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1967.43 | -43330.63 | -59850.74 | 61578.02 | -2716.62 | 12338.07 | 33283.39 | 2948.63 | 12337.25 | -9293.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21753.16 | 65083.79 | 124934.53 | 63356.51 | 66073.13 | 53735.06 | 20451.67 | 17503.04 | 5165.8 | 14459.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19785.73 | 21753.16 | 65083.79 | 124934.53 | 63356.51 | 66073.13 | 53735.06 | 20451.67 | 17503.04 | 5165.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6017.56 | 10573.06 | -54399.32 | 31560.26 | 11418.23 | 5873.21 | 11373.48 | 12240.08 | 11653.41 | 9868.24 |
| 资产减值准备(万) | 20709.79 | 2645 | 1338.05 | 780.63 | 7035.15 | 2771.19 | 1885.98 | 771.5 | 614.22 | 728.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12797.55 | 8716.87 | 5654.54 | 7304.82 | 5319.73 | 2973.91 | 1482.49 | 1304.54 | 1293.29 | 1159.67 |
| 无形资产摊销(万) | 814.74 | 933.95 | 469.27 | 601.3 | 425.95 | 329.93 | 257.3 | 197.44 | 165.87 | 160.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 418.98 | 406.82 | 389.28 | 237.53 | 65.29 | 31.89 | 27.86 | 45.12 | 47.15 | 30.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1629.08 | 238.11 | -16.93 | 281.08 | 13.15 | 50.77 | -3.96 | 57.41 | 99.23 | -4.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.56 | 60.41 | 151.47 | 87.93 | 106.4 | 15.68 | 1.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -72.1 | -1429.91 | -1807.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10422.33 | 9301.86 | 7179.82 | 4336.85 | 2854.22 | 776.22 | 168.86 | 426.5 | 653.61 | 636.07 |
| 投资损失(万) | 39.49 | -337.62 | -106.56 | -687.12 | -1041.64 | -1019.67 | -0.73 | -0.22 | - | 18.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 395.92 | -2189.11 | -20252.5 | -2831.65 | -1600.67 | -543.4 | -310.72 | -68.58 | -46.47 | -117.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3468.01 | 373.68 | 535.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 343.11 | 4537.31 | -10178.75 | -6524.48 | -253.16 | -989.7 | -5091.6 | -2606.99 | -1403.93 | -147.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11190.42 | 33463.04 | -162200.41 | -153867.74 | -39836.08 | -20679.8 | -32385.75 | -12410.8 | -17198.41 | -7931.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14178.43 | -51275.4 | 46002.16 | 133096.25 | 58185.03 | 18406.88 | 12929.31 | 13150.38 | 16975.44 | -473.87 |
| 其他(万) | -1963.68 | 3746.05 | 4598.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43763.15 | 32427.48 | -102577.2 | 25303.97 | 42691.62 | 7997.12 | -9666.14 | 13106.4 | 12853.4 | 3927.07 |
| 现金的期末余额(万) | 19785.73 | 21753.16 | 65083.79 | 124934.53 | 63356.51 | 66073.13 | 53735.06 | 20451.67 | 17503.04 | 5165.8 |
| 现金的期初余额(万) | 21753.16 | 65083.79 | 124934.53 | 63356.51 | 66073.13 | 53735.06 | 20451.67 | 17503.04 | 5165.8 | 14459.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1967.43 | -43330.63 | -59850.74 | 61578.02 | -2716.62 | 12338.07 | 33283.39 | 2948.63 | 12337.25 | -9293.23 |