星德胜603344核心经营数据 |
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当前股价：24.53，市值：48
亿，动态市盈率PE：25.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.96%，净利增长率：38.83%； 未来三年预估净利增长率：27.08% （24E:32.56%, 25E:26.64%, 26E:22.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14589.82 | 14589.82 | 14589.82 | 13577.41 | 13386.65 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 104791.34 | 84304.91 | 64838.26 | 38537.34 | 32960.69 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 173982.21 | 135365 | 143326.8 | 122516.58 | 77288.63 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 205665.04 | 180786.93 | 231086.8 | 165167.2 | 106095.07 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.76 | -21.77 | 39.91 | 55.68 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 165591.48 | 147505.41 | 192877.85 | 135978.4 | 88844.84 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.26 | -23.52 | 41.84 | 53.05 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.48 | 18.41 | 16.53 | 17.67 | 16.26 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7821.79 | 6867.19 | 8708.95 | 5712.83 | 5526.46 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.9 | -21.15 | 52.45 | 3.37 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.52 | 20.63 | 22.79 | 19.57 | 32.04 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19799.57 | 18666.79 | 17244.3 | 13861.49 | 5330.1 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 6.07 | 8.25 | 24.4 | 160.06 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 26568.23 | 30128.26 | 3307.77 | 11827.02 | 10235.17 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -11.82 | 810.83 | -72.03 | 15.55 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 1.61 | 0.19 | 0.85 | 1.92 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.94 | 25.03 | 33.36 | 38.77 | 32.34 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 929.5 | 113.3 | 115.2 | 95.34 | 58.24 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8167.29 | 3928.45 | 5832.82 | 7009.82 | 2451.38 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 2789 | 2389 | 1874 | 1467 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 104791.34 | 84304.91 | 64838.26 | 38536.32 | 32950.18 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 24.3 | 30.02 | 68.25 | 16.95 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11632 | 17527 | 13800 | 8725 | 4275 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -33.63 | 27.01 | 58.17 | 104.09 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.18 | 5.78 | 4.44 | 2.84 | 2.46 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.36 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | 0.39 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CABAA | CABAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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