凯中精密002823核心经营数据 |
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当前股价：14.71，市值：48
亿，动态市盈率PE：32.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.73%。 其中，历史营业增长率：14.14%，净利增长率：4.9%； 未来三年预估净利增长率：61.14% （24E:137.23%, 25E:50.00%, 26E:17.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28844.08 | 28710.43 | 28709.29 | 28708.47 | 28937.2 | 29131.34 | 29033 | 14400 | 10800 | 10800 |
| 净资产(万) | 147374.9 | 140469.41 | 133435.19 | 143845.31 | 137001.21 | 131790.42 | 113559.45 | 100459.06 | 44791.62 | 37478 |
| 总资产(万) | 382823.56 | 370288.53 | 354563.66 | 343928.85 | 321389.94 | 284845.27 | 195602.13 | 162858.17 | 92407 | 65794.73 |
| 营业收入(万) | 302397.7 | 266203.32 | 244735.62 | 192064.86 | 202357.43 | 166972.71 | 138409.14 | 111580.46 | 87992.46 | 82996.65 |
| 营业收入增长率(%) | 13.6 | 8.77 | 27.42 | -5.09 | 21.19 | 20.64 | 24.04 | 26.81 | 6.02 | 13.44 |
| 营业成本(万) | 258011.72 | 228413.57 | 208010.45 | 155192.02 | 156982.23 | 124702.86 | 97709.93 | 79756.71 | 64946.18 | 62562.49 |
| 营业成本增长率(%) | 12.96 | 9.81 | 34.03 | -1.14 | 25.89 | 27.63 | 22.51 | 22.8 | 3.81 | 16.96 |
| 毛利率(%) | 14.68 | 14.2 | 15.01 | 19.2 | 22.42 | 25.32 | 29.41 | 28.52 | 26.19 | 24.62 |
| 三项费用(万) | 24097.93 | 25360.26 | 29322.9 | 22251.01 | 24788.51 | 22238.24 | 21999.48 | 16438.76 | 11889.22 | 11049.36 |
| 费用增长率(%) | -4.98 | -13.51 | 31.78 | -10.24 | 11.47 | 1.09 | 33.83 | 38.27 | 7.6 | 4.63 |
| 费用率(%) | 54.29 | 67.11 | 79.84 | 60.35 | 54.63 | 52.61 | 54.05 | 51.66 | 51.59 | 54.07 |
| 净利润(万) | 7671.86 | 2482.1 | 1274.38 | 8368.7 | 6561.08 | 11344.38 | 15251.25 | 12870.26 | 9125.45 | 7595.85 |
| 净利润增长率(%) | 209.09 | 94.77 | -84.77 | 27.55 | -42.16 | -25.62 | 18.5 | 41.04 | 20.14 | -0.55 |
| 经营现金流(万) | 25744.59 | 30949.49 | 19872.38 | 19547.46 | 25435.82 | 25739.56 | 16488.69 | 10362.22 | 10782.36 | 4175.38 |
| 现金流增长率(%) | -16.82 | 55.74 | 1.66 | -23.15 | -1.18 | 56.1 | 59.12 | -3.9 | 158.24 | -28.7 |
| 净利润现金比(-) | 3.36 | 12.47 | 15.59 | 2.34 | 3.88 | 2.27 | 1.08 | 0.81 | 1.18 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.33 | 1.81 | 0.92 | 5.96 | 4.88 | 9.25 | 14.25 | 17.72 | 22.18 | 21.96 |
| 生产资本回报率(%) | 3.65 | 1.15 | 0.63 | 4.8 | 3.7 | 8.2 | 21.25 | 21.8 | 22.07 | 32.16 |
| 资本支出(万) | 20601.24 | 27378.47 | 41727.47 | 22047.57 | 42465.45 | 60895.15 | 24945.59 | 18701.45 | 16938.11 | 6546.97 |
| 折旧和摊销(万) | 20675 | 18244 | 18077 | 16541 | 15576 | 9858 | 6160 | 4660 | 3739 | 3042 |
| 归属股东权益(万) | 147374.9 | 140469.41 | 133435.19 | 143845.31 | 137001.21 | 131790.42 | 113559.45 | 100459.06 | 44791.62 | 37478 |
| 股东权益增长率(%) | 4.92 | 5.27 | -7.24 | 5 | 3.95 | 16.05 | 13.04 | 124.28 | 19.51 | 18.23 |
| 自由现金流(万) | 7746 | -6652 | -22376 | 2862 | -20328 | -39693 | -3534 | -1171 | -4074 | 4091 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -71.26 | -199.58 | -0.61 |
| 每股股东权益(元) | 5.11 | 4.89 | 4.65 | 5.01 | 4.73 | 4.52 | 3.91 | 6.98 | 4.15 | 3.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.29 | 0.23 | 0.39 | 0.53 | 0.89 | 0.84 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CCACB | CBACB | BBACB | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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