星德胜603344现金流量表 |
468 ℃ |
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当前股价：24.53，市值：48
亿，动态市盈率PE：25.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.96%，净利增长率：38.83%； 未来三年预估净利增长率：27.08% （24E:32.56%, 25E:26.64%, 26E:22.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153678.88 | 151075.81 | 169237.36 | 120568.11 | 80275.3 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1630.82 | 957.9 | 4211.93 | 1725.54 | 1220.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1006.25 | 7613.24 | 18645.7 | 9830.32 | 8057.95 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156315.95 | 159646.96 | 192094.98 | 132123.98 | 89553.34 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83821.44 | 79889.53 | 126685.17 | 80149.57 | 50917.31 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34121.16 | 27821.17 | 32385.8 | 24308.24 | 15726.74 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7044.21 | 6376.91 | 6460 | 3249.38 | 1328.38 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4760.92 | 15431.08 | 23256.24 | 12589.76 | 11345.75 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129747.73 | 129518.7 | 188787.21 | 120296.95 | 79318.17 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26568.23 | 30128.26 | 3307.77 | 11827.02 | 10235.17 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 25 | 475 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.9 | 3.12 | - | 26.89 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.18 | 11.3 | 10 | 7.66 | 108.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10020.04 | 1440 | - | 4436.12 | 1005 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10077.11 | 1454.42 | 10 | 4495.68 | 1588.8 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8167.29 | 3928.45 | 5832.82 | 7009.82 | 2451.38 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8974.97 | 3652.58 | - | 4000 | 1170.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17142.26 | 7581.03 | 5832.82 | 11009.82 | 3622.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7065.14 | -6126.61 | -5822.82 | -6514.14 | -2033.3 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7331.6 | 460 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 12000 | - | 3765.23 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2911.23 | 265.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 19331.6 | 3371.23 | 4030.5 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12000 | - | 3880.76 | 5991.42 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 243.06 | 9345.11 | 188.72 | 679.73 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 156 | 624 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 912.03 | 488.66 | 1070.33 | 761.16 | 4308.18 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 912.03 | 12731.72 | 10415.44 | 4830.64 | 10979.32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -912.03 | -12731.72 | 8916.16 | -1459.41 | -6948.82 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.97 | 987.7 | -190.8 | -345.05 | 107.18 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18609.02 | 12257.63 | 6210.31 | 3508.43 | 1360.23 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34632.5 | 22374.87 | 16164.56 | 12656.13 | 11295.9 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53241.52 | 34632.5 | 22374.87 | 16164.56 | 12656.13 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18666.79 | 17244.3 | 13861.49 | 5330.1 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 76.97 | 1602.07 | 1812.92 | 1490.16 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2271.23 | 2171.63 | 1532.22 | 1266.02 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 91.3 | 71.18 | 67.16 | 66.66 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 426.78 | 146.1 | 275.03 | 134.42 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -22.5 | -2.12 | 5.98 | 34.91 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.84 | 88.07 | 15.03 | 25.07 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 22.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1273.02 | 718.43 | 663.32 | 100.08 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -3.12 | - | -26.89 | -18.81 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -75.02 | -170.3 | -235.5 | 412.08 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 30.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 10454.73 | -4599.57 | -14235.51 | -3825.22 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12519.17 | -9403.23 | -26505.11 | 1513.52 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14523.09 | -6906.04 | 34331.65 | 3482.75 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 799.86 | 1852.75 | 265.24 | 223.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 30128.26 | 3307.77 | 11827.02 | 10235.17 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 34632.5 | 22374.87 | 16164.56 | 12656.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 22374.87 | 16164.56 | 12656.13 | 11295.9 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12257.63 | 6210.31 | 3508.43 | 1360.23 | - | - | - | - | - |