百达精工603331现金流量表 |
5516 ℃ |
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当前股价：15.43，市值：31
亿，动态市盈率PE：-12.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.95%。 其中，历史营业增长率：10.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 135957.26 | 131751.47 | 120161.63 | 96101.72 | 66443.76 | 65421.95 | 71094.16 | 52877.61 | 61882.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6098.36 | 5108.26 | 2020.19 | 3257.55 | 1450.31 | 1418.74 | 2001.29 | 1009.05 | 945.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11032.01 | 14829.55 | 7475.6 | 3287.51 | 1808.45 | 5230.28 | 1738.32 | 1013.99 | 427.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 153087.64 | 151689.29 | 129657.42 | 102646.78 | 69702.52 | 72070.98 | 74833.78 | 54900.66 | 63254.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 80849.17 | 73164.43 | 72600.46 | 66500.59 | 41984.94 | 41704.45 | 42284.31 | 39447.71 | 34211.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34136.13 | 29642.05 | 26041.53 | 26446.18 | 20270.42 | 18720.15 | 17360.64 | 15675.11 | 12979.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8143.52 | 6951.52 | 4767.71 | 3455.57 | 2442.59 | 3259.82 | 4465.6 | 5395.13 | 3403.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12104.47 | 13353.5 | 8223.64 | 6720.21 | 4070.27 | 4893.24 | 6910.31 | 3775.91 | 3150.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 135233.3 | 123111.51 | 111633.34 | 103122.55 | 68768.22 | 68577.66 | 71020.87 | 64293.86 | 53745.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17854.33 | 28577.77 | 18024.08 | -475.77 | 934.3 | 3493.32 | 3812.92 | -9393.2 | 9509.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 148.77 | 355.61 | - | 158.05 | 91.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 195.11 | 289.17 | 2828.35 | 137.18 | 46.82 | 41.75 | 190.47 | 54.06 | 5.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10675.88 | 95.72 | 435.83 | 5807.64 | 37451.9 | 19254.35 | 44016.21 | 14217.22 | 292.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10870.98 | 384.89 | 3412.94 | 6300.43 | 37498.71 | 19454.15 | 44297.91 | 14271.29 | 297.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 48979.6 | 25747.22 | 14282.41 | 21882.58 | 28891.98 | 30065.48 | 11591.56 | 5533.38 | 4511.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1852.75 | 10893.93 | - | 6081.43 | 34814.12 | 15846.51 | 36337.72 | 27142.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 50832.35 | 36641.15 | 14282.41 | 27964 | 63706.09 | 45911.99 | 47929.28 | 32675.52 | 4511.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39961.37 | -36256.26 | -10869.47 | -21663.57 | -26207.38 | -26457.84 | -3631.37 | -18404.23 | -4213.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4590 | - | - | - | 7800 | 1582.02 | 27786.21 | 140 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4590 | - | - | - | 7800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 78946.32 | 74284.05 | 56832.52 | 60778.83 | 76880.32 | 59716.24 | 33801.31 | 37652.24 | 24897.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22093 | 17466.01 | 870 | 1716.4 | 435 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 101039.32 | 96340.06 | 57702.52 | 62495.23 | 77315.32 | 67516.24 | 35383.33 | 65438.45 | 25037.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 69679.78 | 59770.85 | 57948.52 | 39208.68 | 43505 | 29090 | 29624.99 | 32561 | 29441.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6291.92 | 2216.04 | 6450.99 | 5428.38 | 4803.53 | 4356.21 | 3713.49 | 1255.43 | 1309.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8619.22 | 12294.75 | 944.83 | 5337.69 | 721.75 | 1082.2 | 910 | 1813.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 84590.91 | 74281.64 | 65344.34 | 49974.76 | 49030.28 | 34528.41 | 34248.48 | 35630.32 | 30751.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16448.4 | 22058.42 | -7641.82 | 12520.47 | 28285.04 | 32987.83 | 1134.85 | 29808.13 | -5714.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 150.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5508.05 | 14379.94 | -487.21 | -9618.87 | 3011.96 | 10023.32 | 1316.39 | 2010.7 | -418.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22837.61 | 8457.67 | 8944.88 | 18563.75 | 15551.79 | 5528.47 | 4212.08 | 2201.38 | 2620.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17329.56 | 22837.61 | 8457.67 | 8944.88 | 18563.75 | 15551.79 | 5528.47 | 4212.08 | 2201.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1769.15 | 11623.32 | 6545.48 | 9078.04 | 8098.15 | 7402.93 | 7080.33 | 6233.86 | 5349.09 |
| 资产减值准备(万) | - | 9600.18 | 2378.5 | 2333.2 | 1513.72 | 1550.74 | 1188.88 | 763.59 | 828.87 | 589.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12136.33 | 9922.32 | 9972.11 | 8455.08 | 6226.29 | 4858.27 | 4011.97 | 3654.27 | 3455.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 615.37 | 191.02 | 218.67 | 239.58 | 234.21 | 211.39 | 149.38 | 151.08 | 118.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 36.76 | - | - | - | 26.96 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 75.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 92.08 | 66.93 | 11.32 | -53.51 | -6.59 | -1.88 | -15.83 | 15.97 | -2.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 30.12 | 577.58 | 6.92 | 1.27 | 2.9 | 13.28 | 16.08 | 30.86 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 112.08 | 143.9 | -167.18 | 43.72 | 43.87 | -64.31 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3419.57 | 1488.28 | 2468.15 | 3708.77 | 2716.34 | 1300.95 | 783.44 | 1348.2 | 1307.37 |
| 投资损失(万) | - | 20.85 | 220.07 | -148.77 | -375.68 | 4.54 | -306.19 | -394.29 | -42.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3303.66 | -1504.42 | 412.61 | -143.71 | -114.48 | -672.48 | -9.91 | -129 | -119.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -259.1 | 1241.79 | -131.35 | 1241.29 | 1677.22 | 878.35 | 1291.87 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4020.4 | -3820.55 | -3221.91 | -11694.37 | -3160.47 | -2433.14 | -4717.27 | 1057.33 | -5234.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15894.91 | -12807.65 | -5723.27 | -19175.14 | -27066.2 | -15949.91 | -7281.44 | -22859.42 | -574.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12862.88 | 18478.72 | 4342.91 | 6470.22 | 10700.97 | 6936.5 | 2006.12 | 209.22 | 4545.17 |
| 其他(万) | - | 93.33 | 116.93 | 501.24 | 132.98 | - | -85.35 | 85.35 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17854.33 | 28577.77 | 18024.08 | -475.77 | 934.3 | 3493.32 | 3812.92 | -9393.2 | 9509.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17329.56 | 22837.61 | 8457.67 | 8944.88 | 18563.75 | 15551.79 | 5528.47 | 4212.08 | 2201.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22837.61 | 8457.67 | 8944.88 | 18563.75 | 15551.79 | 5528.47 | 4212.08 | 2201.38 | 2620.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5508.05 | 14379.94 | -487.21 | -9618.87 | 3011.96 | 10023.32 | 1316.39 | 2010.7 | -418.67 |