天味食品603317现金流量表 |
3558 ℃ |
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当前股价：13.58，市值：145
亿，动态市盈率PE：25.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.98%。 其中，历史营业增长率：15.2%，净利增长率：14.29%； 未来三年预估净利增长率：14.89% （24E:15.88%, 25E:15.17%, 26E:13.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333519.81 | 309607.48 | 228928.62 | 267503.16 | 190837.29 | 162419.06 | 123768.34 | 111239.2 | 99241.34 | 105120.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 173.24 | 30.78 | - | - | - | - | - | 358.11 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2598.77 | 3368.88 | 5616.27 | 3774.33 | 4482.89 | 1510.16 | 2665.94 | 1583.11 | 2199.75 | 1413.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 336118.57 | 313149.59 | 234575.67 | 271277.49 | 195320.19 | 163929.22 | 126434.28 | 112822.31 | 101799.2 | 106533.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180783.47 | 182284.08 | 150296.41 | 163830.33 | 117059.67 | 103956.63 | 75734.9 | 71614.33 | 58064.41 | 72072.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42331.53 | 34769.97 | 27447.54 | 21327.88 | 15629.97 | 12827.55 | 11117.73 | 9986.25 | 9494.67 | 8897.27 |
| 支付的各项税费(万) | 27150.59 | 17744.68 | 14528.95 | 24381.41 | 16060.77 | 13787.47 | 12414.53 | 11626.36 | 8026.44 | 11295.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25589.67 | 23736.48 | 18267.46 | 26458.9 | 8774.03 | 6863.57 | 4701.03 | 3068.38 | 3504.84 | 3698.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 275855.25 | 258535.22 | 210540.37 | 235998.52 | 157524.45 | 137435.22 | 103968.19 | 96295.31 | 79090.37 | 95963.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60263.32 | 54614.38 | 24035.31 | 35278.97 | 37795.74 | 26494 | 22466.09 | 16527 | 22708.84 | 10570.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1030441.06 | 596000 | 480000 | 237850 | 120095 | 55180 | 75000 | 50000 | 40000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5713.35 | 5576.26 | 3965.75 | 3492.54 | 2871.23 | 1545.64 | 1134.17 | 813.6 | 738.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 508.57 | 132.39 | 156.06 | 40.15 | 5 | 2.67 | 106.67 | 89.02 | 10.23 | 10.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 860 | 257.44 | - | 799.62 | - | - | 180 | - | - | 20 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1037522.98 | 601966.09 | 484121.81 | 242182.31 | 122971.23 | 56728.31 | 76420.83 | 50902.62 | 40748.54 | 30.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9912.22 | 22261.97 | 31738.82 | 19876.61 | 4803.09 | 2372.84 | 1364.5 | 1617.2 | 4212.18 | 6187.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 1034999.7 | 687681.49 | 593111.07 | 208850 | 164000 | 60185 | 85090 | 55000 | 65000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 25717.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 472.99 | 601.49 | 31115 | 602 | 90.59 | 167.27 | 131.87 | 542.23 | 624.44 | 567.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1071102.87 | 710544.95 | 655964.89 | 229328.61 | 168893.68 | 62725.11 | 86586.36 | 57159.43 | 69836.62 | 6755.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33579.9 | -108578.86 | -171843.08 | 12853.7 | -45922.45 | -5996.8 | -10165.53 | -6256.8 | -29088.09 | -6724.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 831.68 | 10509.91 | - | 168307.53 | 50705.87 | - | 1525.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 470 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 831.68 | 10509.91 | - | 168307.53 | 50705.87 | - | 1525.5 | - | - | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24247.33 | 3770.91 | 15790.65 | 11568.34 | 8263.1 | 9471.41 | 20570.95 | 3044.03 | 2888.25 | 4744.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1054.35 | 12304.74 | 5076.1 | 126.14 | 2175.87 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25301.67 | 16075.65 | 20866.76 | 11694.48 | 10438.97 | 9471.41 | 20570.95 | 3044.03 | 7888.25 | 6744.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24469.99 | -5565.74 | -20866.76 | 156613.05 | 40266.9 | -9471.41 | -19045.45 | -3044.03 | -7888.25 | -1744.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2213.43 | -59530.23 | -168674.53 | 204745.72 | 32140.19 | 11025.79 | -6744.89 | 7226.17 | -14267.5 | 2101.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44170.58 | 103700.81 | 272375.34 | 67629.62 | 35489.42 | 24463.64 | 31208.53 | 23982.36 | 38249.86 | 41148.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46384.01 | 44170.58 | 103700.81 | 272375.34 | 67629.62 | 35489.42 | 24463.64 | 31208.53 | 23982.36 | 43249.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46551.32 | 34061.11 | 18438.59 | 36427.13 | 29697.17 | 26660.7 | 18380.61 | 20333.24 | 14237.09 | - |
| 资产减值准备(万) | 55.3 | 78.13 | 79.26 | 721.74 | 27.32 | 27.84 | 79.13 | 42.99 | 17.25 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6024.65 | 4435.82 | 3079.62 | 2504.49 | 2150.79 | 2093.23 | 2146.62 | 2052.11 | 1950.02 | - |
| 无形资产摊销(万) | 504.61 | 396.76 | 372.24 | 256.79 | 265.74 | 160.81 | 183.49 | 217.98 | 211.36 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 212.94 | 9.78 | 36.41 | -15.27 | 1.54 | - | 24.96 | -0.27 | 3.64 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 100.44 | 139.97 | 239.78 | 525.14 | 150.27 | 234.9 | 95.76 | 69.63 | 60.63 | - |
| 财务费用(万) | -2.49 | 4.59 | 37.73 | 5.13 | - | - | - | - | 210.97 | - |
| 投资损失(万) | -7003.32 | -5430.43 | -3771.63 | -3492.54 | -2871.23 | -1545.64 | -1134.17 | -813.6 | -738.3 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 130.03 | 13.58 | 1034.28 | -1793.3 | 60.53 | -281.79 | -86.66 | -22.84 | 59.63 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 304.06 | -3855.25 | 13387.95 | -14832.56 | 2283.14 | -3747.36 | -1009 | -1978.31 | 2968.79 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 458.94 | -1258.39 | 600.02 | -2917.52 | -4.68 | -122.26 | -141.9 | -487.29 | 1392.6 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12851.27 | 25720.15 | -10492.79 | 17841.23 | 6035.16 | 3013.57 | 1320.17 | -2886.64 | 2335.17 | - |
| 其他(万) | -25.78 | - | - | - | - | - | 2607.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60263.32 | 54614.38 | 24035.31 | 35278.97 | 37795.74 | 26494 | 22466.09 | 16527 | 22708.84 | - |
| 现金的期末余额(万) | 46384.01 | 44170.58 | 103700.81 | 272375.34 | 67629.62 | 35489.42 | 24463.64 | 31208.53 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44170.58 | 103700.81 | 272375.34 | 67629.62 | 35489.42 | 24463.64 | 31208.53 | 23982.36 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2213.43 | -59530.23 | -168674.53 | 204745.72 | 32140.19 | 11025.79 | -6744.89 | 7226.17 | - | - |