应流股份603308现金流量表 |
3827 ℃ |
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当前股价：13.34，市值：91
亿，动态市盈率PE：31.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.82%。 其中，历史营业增长率：11.19%，净利增长率：12.01%； 未来三年预估净利增长率：24.71% （24E:22.28%, 25E:24.79%, 26E:27.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192082.16 | 159122.16 | 190827.09 | 169868.24 | 202505.73 | 183835.85 | 148047.1 | 124557.26 | 159245.43 | 134847.2 |
| 收到的税费返还(万) | 17763.55 | 25434.63 | 5957.31 | 5388.56 | 12088.16 | 8056.19 | 8174.21 | 5678.36 | 10861.45 | 8682.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28654.87 | 68103.98 | 61186 | 73681.25 | 29329.09 | 44942.68 | 14514.01 | 5685.52 | 17248.35 | 6421.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238500.58 | 252660.77 | 257970.4 | 248938.05 | 243922.99 | 236834.73 | 170735.33 | 135921.14 | 187355.22 | 149950.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112888.35 | 111328.42 | 120345.91 | 90415.15 | 112603.08 | 108330.32 | 96114.81 | 89158.65 | 123808.38 | 98038.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60451.91 | 56515.27 | 54818.73 | 38838.04 | 42675.94 | 36767.65 | 36207.24 | 26514.55 | 25886.75 | 25412.34 |
| 支付的各项税费(万) | 16979.19 | 23846.95 | 9454.84 | 11251.75 | 11828.62 | 8605.84 | 8258.5 | 7724.62 | 6353.59 | 10994.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24794.52 | 63274.17 | 50938.47 | 67950.41 | 33123.59 | 44750.61 | 18068.05 | 18968.12 | 23793.92 | 14682.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215113.97 | 254964.8 | 235557.94 | 208455.35 | 200231.23 | 198454.41 | 158648.6 | 142365.94 | 179842.64 | 149128.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23386.61 | -2304.03 | 22412.46 | 40482.7 | 43691.75 | 38380.31 | 12086.73 | -6444.8 | 7512.58 | 822.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 212.42 | 146.55 | - | 258.53 | 92.21 | 37.42 | 91.32 | 238.02 | 238.02 | 233.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 131.7 | 735.37 | 115.6 | 0.07 | 4.53 | 30.03 | - | 481.47 | 259.43 | 269.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500 | 93953.09 | 46101.25 | - | - | 30170 | 5378.87 | 2587.92 | 1142.61 | 2624.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1844.12 | 94835.02 | 46216.85 | 258.6 | 96.74 | 30237.45 | 5470.19 | 3307.41 | 1640.06 | 3127.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53332.23 | 75792.26 | 86467.63 | 85793.29 | 58126.76 | 35076.4 | 18642.28 | 14076.27 | 23712.08 | 28497.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 250 | 500 | - | - | - | 3509.02 | 6947.37 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 949.53 | 72.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10295.02 | 329.23 | 172.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63627.25 | 76371.49 | 87140.58 | 85793.29 | 58126.76 | 36025.93 | 22223.86 | 21023.63 | 23712.08 | 28497.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61783.13 | 18463.53 | -40923.72 | -85534.69 | -58030.02 | -5788.48 | -16753.67 | -17716.23 | -22072.02 | -25370.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60531.84 | 50000 | - | 84773.94 | - | 59785.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 337984.25 | 326814.5 | 347301.89 | 342908.43 | 272238.12 | 424088.35 | 369039.48 | 315471.09 | 323849.85 | 272311.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11800 | - | 20000 | 9200 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 349784.25 | 326814.5 | 367301.89 | 352108.43 | 332769.95 | 474088.35 | 369039.48 | 400245.04 | 323849.85 | 332097.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 291764.71 | 314765 | 309459.93 | 316493.01 | 413850.49 | 399860.41 | 348658.13 | 375980 | 279714.35 | 270360.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26469.9 | 20132.11 | 16502.09 | 15246.32 | 18195.73 | 15456.42 | 12504.69 | 13436.82 | 14383.47 | 17167.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 354.13 | 334.68 | - | - | 334.62 | - | 605.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8610.32 | 7753.72 | 7240.28 | 1320.85 | - | - | - | 231.37 | 789.67 | 3748.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 326844.93 | 342650.82 | 333202.3 | 333060.18 | 432046.22 | 415316.83 | 361162.82 | 389648.2 | 294887.49 | 291276.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22939.32 | -15836.32 | 34099.59 | 19048.25 | -99276.27 | 58771.52 | 7876.66 | 10596.84 | 28962.36 | 40821.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2217.19 | 939.96 | -2570.4 | -566.64 | 198.02 | -9.9 | -353.26 | 2113.96 | 1795.3 | -724.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13240.01 | 1263.13 | 13017.93 | -26570.39 | -113416.51 | 91353.45 | 2856.46 | -11450.23 | 16198.22 | 15549.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31421.32 | 30158.19 | 17140.26 | 43710.65 | 157127.16 | 65773.71 | 62917.24 | 74367.47 | 58169.26 | 42619.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18181.31 | 31421.32 | 30158.19 | 17140.26 | 43710.65 | 157127.16 | 65773.71 | 62917.24 | 74367.47 | 58169.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27842.42 | 38855.19 | 21110.99 | 17914.43 | 11604.35 | 6794.99 | 5644.88 | 5342.67 | 7545.32 | 10903.44 |
| 资产减值准备(万) | 1431.12 | -10.08 | 960.34 | 1133.66 | -905.41 | 62.87 | 564.78 | 882.92 | 1078.41 | 693.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21902.39 | 18175.36 | 18569.38 | 18202.42 | 17495.13 | 17348.05 | 16005.46 | 12147.82 | 10623.36 | 9679.09 |
| 无形资产摊销(万) | 4073.29 | 3258.86 | 3282.47 | 2451.95 | 2224.27 | 1578.51 | 1544.68 | 1244.09 | 761.1 | 458.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 733.66 | 353.81 | 224.44 | 580 | 380 | 380 | 186.67 | 380 | 190 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.18 | -11306.14 | -22.87 | 1.61 | 40.53 | -1.76 | - | -226.07 | 46.03 | -47.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.24 | -0.92 | 0.65 | - | -1.16 | 4.87 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10811.63 | 11182.8 | 11045.14 | 11601.58 | 12140.53 | 10686.72 | 12380.75 | 9183.7 | 9930.35 | 11830.66 |
| 投资损失(万) | -205.68 | -24.93 | 931.25 | -188.52 | -92.21 | -37.42 | -123.97 | -238.02 | -238.02 | -233.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -434.74 | -5955.1 | -2277.75 | -3362.28 | -1936.89 | -981.26 | -1392.92 | -1068.37 | -474.69 | -460.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -436.83 | 1855.37 | - | - | - | - | 9.96 | - | 42.08 | - |
| 存货的减少(万) | -47187.64 | -35818.6 | -7440.65 | -599.52 | -6299.51 | -9295.27 | -19017.9 | -365.44 | -10952.67 | -17978.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7114.42 | -36276.9 | -39054.83 | -35892.36 | -4399.16 | 1122.96 | -3352.25 | -19304.14 | -12727.75 | -9372.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10632.55 | 13282.59 | 14536.84 | 27578.19 | 12808.04 | 10043.37 | -983.91 | -14423.97 | 1689.07 | -4649.34 |
| 其他(万) | 785.64 | -276.03 | 305.17 | 1061.54 | 633.25 | 673.68 | 620.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23386.61 | -2304.03 | 22412.46 | 40482.7 | 43691.75 | 38380.31 | 12086.73 | -6444.8 | 7512.58 | 822.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18181.31 | 31421.32 | 30158.19 | 17140.26 | 43710.65 | 157127.16 | 65773.71 | 62917.24 | 74367.47 | 58169.26 |
| 现金的期初余额(万) | 31421.32 | 30158.19 | 17140.26 | 43710.65 | 157127.16 | 65773.71 | 62917.24 | 74367.47 | 58169.26 | 42619.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13240.01 | 1263.13 | 13017.93 | -26570.39 | -113416.51 | 91353.45 | 2856.46 | -11450.23 | 16198.22 | 15549.79 |