杭叉集团603298现金流量表 |
5114 ℃ |
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当前股价：20.41，市值：267
亿，动态市盈率PE：12.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.2%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：19.75%； 未来三年预估净利增长率：11.83% （25E:10.63%, 26E:12.23%, 27E:12.64%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1201917.51 | 1322451.99 | 1170434.49 | 1125552.94 | 887184.83 | 659193.78 | 617175.68 | 502612.12 | 427698.76 | 372804.13 |
| 收到的税费返还(万) | 69478.87 | 73243.72 | 54785.91 | 32651.6 | 21129.22 | 22805.07 | 28527.25 | 23579.25 | 15322.28 | 18659.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55021.8 | 61416.85 | 39748.17 | 32461.59 | 21343.74 | 16309.13 | 9761.26 | 7899.15 | 3758.36 | 12285.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1326418.18 | 1457112.57 | 1264968.57 | 1190666.14 | 929657.79 | 698307.98 | 655464.19 | 534090.53 | 446779.39 | 403749.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 914946.45 | 1034923 | 999294.67 | 1014111.89 | 659849.63 | 453473.58 | 461079.71 | 359297.63 | 296346.46 | 233843.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 126407.93 | 106979.98 | 92019.67 | 82201.15 | 65544.97 | 57910.86 | 52685.3 | 44884.65 | 40430.33 | 36225.46 |
| 支付的各项税费(万) | 75933.23 | 75914.71 | 57566.14 | 42994.17 | 37190.2 | 34038.9 | 42872.06 | 37577.67 | 34475.13 | 34701.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75448.01 | 77108.79 | 53539.83 | 49770.8 | 75722.14 | 61395.52 | 55653.78 | 40468.23 | 37556.58 | 38365.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1192735.62 | 1294926.48 | 1202420.3 | 1189078.01 | 838306.94 | 606818.87 | 612290.85 | 482228.18 | 408808.51 | 343136.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 133682.56 | 162186.09 | 62548.26 | 1588.12 | 91350.85 | 91489.11 | 43173.35 | 51862.34 | 37970.89 | 60613.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10220.56 | 48127.08 | 5510 | 137512.71 | 318800 | 237193 | 415700 | 296000.57 | 87000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2849 | 895.85 | 1283.2 | 4107.23 | 2951.7 | 9385.72 | 8506.62 | 4832.9 | 2516.03 | 646.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1943.96 | 2154.43 | 1192.23 | 1193.03 | 1725.38 | 1041.43 | 790.89 | 593.59 | 291.82 | 37.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 899.6 | - | - | - | 914.26 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 99.68 | - | - | - | - | - | 3179.13 | 1035.87 | 494.88 | 88.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4892.64 | 13270.84 | 51502.1 | 10810.26 | 142189.79 | 329227.15 | 250583.9 | 422162.36 | 299303.3 | 87773.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45204.31 | 59495.67 | 26367.53 | 35192.23 | 16944.99 | 26090.32 | 64683.05 | 18179.37 | 10139.72 | 8413.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 9289.41 | - | 11793.26 | 50000 | 60559.68 | 377200 | 216445.03 | 505330 | 317430.26 | 126000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2986 | 727.26 | - | - | 149.15 | - | - | 980.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 176.22 | 2605.89 | 3347.46 | - | - | 365.94 | 998.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57655.95 | 62828.82 | 41508.25 | 85192.23 | 77653.82 | 403656.26 | 282126.96 | 524490.36 | 327569.98 | 134413.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52763.31 | -49557.98 | 9993.85 | -74381.98 | 64535.97 | -74429.11 | -31543.06 | -102328 | -28266.68 | -46639.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5001.2 | 3189.64 | 5552.5 | 1697.11 | 1763.5 | 3048.85 | 1791.36 | 114.62 | 106034.69 | 3316.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5001.2 | 3189.64 | 5552.5 | 1697.11 | 1763.5 | 2334.6 | 1791.36 | 114.62 | 716.47 | 3316.47 |
| 取得借款收到的现金(万) | 133046.7 | 109684 | 144600.32 | 174100.67 | 23320.46 | 43286.91 | 21233.8 | 6485.15 | 2803.7 | 21243.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23000 | 3929.02 | 4928.85 | - | - | 1800 | 1951.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161047.9 | 116802.66 | 155081.67 | 175797.77 | 25083.96 | 48135.77 | 24976.37 | 6599.77 | 108838.39 | 24560.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150148.63 | 101779.77 | 114500.32 | 30804.15 | 3343.22 | 43096.15 | 20762.66 | 4565.56 | 3523.27 | 47440.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58504.22 | 46287.68 | 43553.37 | 44859.23 | 27719.41 | 24648.19 | 23093.13 | 21957.53 | 19447.64 | 18663.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9052.03 | 4961.93 | 5752.16 | 8992.93 | 5640.82 | 5620.76 | 3942.15 | 3344.91 | 3401.62 | 3816.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4670.31 | 14478.96 | 3205.78 | 3009.81 | 1994.5 | 3488.13 | 1051.9 | 1736.3 | 121.92 | 2.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 213323.15 | 162546.42 | 161259.46 | 78673.19 | 33057.12 | 71232.47 | 44907.68 | 28259.39 | 23092.83 | 66106.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52275.25 | -45743.75 | -6177.8 | 97124.58 | -7973.16 | -23096.71 | -19931.31 | -21659.62 | 85745.56 | -41545.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1507.89 | 6807.66 | 3719.18 | -1838 | -3715.09 | 841.82 | 979.79 | -655.16 | 1161.68 | 1523.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30151.88 | 73692.01 | 70083.49 | 22492.72 | 144198.58 | -5194.88 | -7321.23 | -72780.43 | 96611.45 | -26048.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 377301.69 | 301581.09 | 231497.6 | 209004.87 | 64806.29 | 70001.18 | 77322.41 | 150102.84 | 53491.39 | 79539.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 407453.58 | 375273.1 | 301581.09 | 231497.6 | 209004.87 | 64806.29 | 70001.18 | 77322.41 | 150102.84 | 53491.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 216091.77 | 183461.18 | 107368.6 | 99110.82 | 92780.25 | 71437.97 | 61214.24 | 52356.39 | 45193.43 | 39731.24 |
| 资产减值准备(万) | 3279.71 | 3469.61 | 438.61 | 1793.41 | 1814.61 | 2849.5 | 2458.73 | 2495.09 | 2299.81 | 963.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38033.04 | 26795.18 | 21619.94 | 19140.22 | 16632.45 | 14463.38 | 10273.34 | 7468.22 | 6559.25 | 5971.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1959.99 | 1204.82 | 1027.73 | 925.18 | 961.08 | 973.09 | 653.2 | 482 | 475.07 | 446.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 674.36 | 385.96 | 392.26 | 123.84 | 143.89 | 44.63 | 28.01 | 35.22 | 44.3 | 47.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -264.51 | -507.82 | -274.06 | -206.45 | -496.29 | -9.71 | -102.62 | 29.42 | -44.37 | 16.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.51 | 60.04 | 4.01 | 278.02 | 13.57 | 26.81 | 78.06 | 9.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 36.26 | 0.39 | 1405.58 | 225.91 | -692.65 | -53.03 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 963.04 | -409.63 | 6203.23 | 7288.88 | 4031.45 | -211.35 | -349.28 | 835.74 | -953.02 | -605.72 |
| 投资损失(万) | -38340.93 | -27769.4 | -10219.3 | -21675.18 | -22751.57 | -12820.15 | -9659.87 | -5377.72 | -2667.73 | -848.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3590.98 | 45.12 | -1935.39 | -1281.48 | -935.18 | -846.37 | -334.7 | 126.53 | -362.99 | 226.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 58.07 | -3749.41 | 155.03 | 2405.63 | 24.89 | 1168.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -55189.63 | -61152.95 | -19270.73 | -74089.58 | -40372.26 | -367.44 | -21680.17 | -15515.86 | -14178.44 | -4239.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -104531.32 | -31784.51 | -67003.5 | -61819.08 | -53944.19 | -3118.05 | -12210.54 | -13925.63 | -10284.18 | 10036.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 67305.26 | 66336.73 | 16632.32 | 25116.86 | 92603.75 | 17951.04 | 12804.94 | 22843.92 | 11889.74 | 8868.41 |
| 其他(万) | -2.24 | 1951.75 | 174.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 133682.56 | 162186.09 | 62548.26 | 1588.12 | 91350.85 | 91489.11 | 43173.35 | 51862.34 | 37970.89 | 60613.75 |
| 现金的期末余额(万) | 407453.58 | 375273.1 | 301581.09 | 231497.6 | 209004.87 | 64806.29 | 70001.18 | 77322.41 | 150102.84 | 53491.39 |
| 现金的期初余额(万) | 377301.69 | 301581.09 | 231497.6 | 209004.87 | 64806.29 | 70001.18 | 77322.41 | 150102.84 | 53491.39 | 79539.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30151.88 | 73692.01 | 70083.49 | 22492.72 | 144198.58 | -5194.88 | -7321.23 | -72780.43 | 96611.45 | -26048.4 |