天元智能603273现金流量表 |
468 ℃ |
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当前股价：20.61，市值：44
亿，动态市盈率PE：107.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：29.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67813.27 | 65223.51 | 94657.97 | 82286.57 | 64283.91 | 54584.41 | 37553.91 | 31210.55 | 34197.95 | 40028.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14473.44 | 20116.36 | 34098.7 | 20130.26 | 13227.33 | 394.2 | 465.74 | 404.8 | 489.99 | 1542.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 82286.71 | 85339.87 | 128756.67 | 102416.82 | 77511.24 | 54978.6 | 38019.65 | 31615.36 | 34687.94 | 41570.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50471.11 | 47247.69 | 82899.68 | 50232.86 | 38942.81 | 41162.93 | 29089.26 | 23186.68 | 24349.58 | 33482.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7224.61 | 7250.23 | 7462.47 | 5975.38 | 5328.39 | 4058.51 | 3202.27 | 2859.34 | 2123.68 | 2215.19 |
| 支付的各项税费(万) | 4077 | 3878.23 | 4003 | 4512.72 | 3528.31 | 1675.48 | 1928.64 | 2010.27 | 2931.86 | 2062.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15056.29 | 15394.38 | 33595.86 | 28918.77 | 16853.27 | 1411.24 | 2681.97 | 2902.21 | 1898.27 | 1534.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76829.01 | 73770.53 | 127961.01 | 89639.73 | 64652.8 | 48308.15 | 36902.14 | 30958.5 | 31303.38 | 39294.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5457.7 | 11569.34 | 795.66 | 12777.09 | 12858.44 | 6670.45 | 1117.51 | 656.86 | 3384.56 | 2276.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15230.96 | 6290.23 | 8380.41 | 322.43 | 339.39 | 416.44 | 30.62 | 134.24 | 133.24 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 92.02 | 298.04 | 60.67 | 34.01 | 22.93 | 2.07 | 1.41 | - | 1.42 | 0.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.14 | 93.46 | 62.74 | 26.16 | 2215.99 | 3600 | 2899.48 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 214.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 174.42 | - | - | 3575.8 | 2863.66 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15497.4 | 6593.4 | 8534.54 | 3994.97 | 3252.14 | 2634.5 | 3632.02 | 3033.72 | 349.62 | 0.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 856.99 | 3252.99 | 4448.19 | 2252.36 | 1122.47 | 1035.54 | 57.68 | 916.47 | 1122.4 | 2307.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 48464.76 | 5646.45 | 8007.74 | - | - | - | 12.46 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 174.42 | - | - | 5600 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49321.75 | 9073.86 | 12455.93 | 2252.36 | 6722.47 | 1035.54 | 70.14 | 916.47 | 1122.4 | 2307.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33824.34 | -2480.46 | -3921.39 | 1742.61 | -3470.33 | 1598.96 | 3561.88 | 2117.26 | -772.78 | -2306.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47966.96 | - | - | - | - | - | - | - | 336.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3740 | 4780 | 15060 | 19580 | 16050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47966.96 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 3740 | 4780 | 15060 | 19916.7 | 16050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 5520 | 7980 | 20160 | 19775 | 13524.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21.13 | 51.11 | 3250.19 | 4916.3 | 2352.06 | 1437.92 | 328.02 | 601.09 | 824.02 | 782.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1250.88 | - | - | 200.3 | 2400 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1772.01 | 1051.11 | 4250.19 | 8116.6 | 7752.06 | 6957.92 | 8308.02 | 20761.09 | 20599.02 | 14307.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46194.95 | -551.11 | -3250.19 | -7116.6 | -2752.06 | -3217.92 | -3528.02 | -5701.09 | -682.32 | 1742.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17828.31 | 8537.77 | -6375.91 | 7403.1 | 6636.04 | 5051.5 | 1151.38 | -2926.98 | 1929.46 | 1712.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28174.3 | 19636.53 | 26012.45 | 18609.35 | 11973.3 | 6927.58 | 5776.2 | 8703.17 | 6773.71 | 4296.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46002.61 | 28174.3 | 19636.53 | 26012.45 | 18609.35 | 11979.07 | 6927.58 | 5776.2 | 8703.17 | 6773.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6039.47 | 7110.31 | 8135.38 | 6849.86 | 4225.36 | 1282.92 | 509.66 | 1080.99 | - | 140.31 |
| 资产减值准备(万) | 50.86 | 44.21 | 231.13 | 24.99 | -6.18 | 207.87 | 451.3 | 187.74 | - | 43.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1380.96 | 1035.86 | 1026.79 | 1005.51 | 1011.75 | 1073.76 | 1186.19 | 1752.67 | - | 1549.68 |
| 无形资产摊销(万) | 86.35 | 118.55 | 101.33 | 77.96 | 65.62 | 49.19 | 65.26 | 69.43 | - | 95.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 346 | 224.15 | 180.76 | 170.65 | 164.61 | 143.46 | 114.33 | 168.05 | - | 153.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.28 | 0.23 | -5.33 | -0.11 | 0.74 | -1028.7 | - | - | -9.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.75 | -7.84 | -3.36 | - | - | -92.41 | - | 5.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -129.63 | -15.53 | 15.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.31 | 31.64 | 35.47 | -104.71 | 3.14 | 162.41 | 317.03 | 601.09 | - | 782.23 |
| 投资损失(万) | 296.28 | -148.35 | -142.72 | -34.01 | -21.45 | -4.96 | -1.41 | -1.05 | - | -2.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10.16 | -17.41 | -54.82 | -21.37 | 193.53 | -32.68 | -112.83 | -46.94 | - | -10.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.02 | 107.08 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4232.77 | 26571.1 | -7845.86 | -15585.81 | -5383.42 | -2068.56 | -1426.59 | -713.98 | - | -82.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2213.89 | -1873.69 | -2650.82 | -1581.25 | -1930.04 | -1223.51 | -330.54 | -322.62 | - | -412.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6342.16 | -28940.94 | -1104.37 | 29072.05 | 15299.97 | 7079.79 | 1373.81 | -2026.13 | - | 22.01 |
| 其他(万) | 1246.72 | 6838.89 | 2435.13 | -6924.55 | -987.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5457.7 | 11569.34 | 795.66 | 12777.09 | 12858.44 | 6670.45 | 1117.51 | 656.86 | - | 2276.33 |
| 现金的期末余额(万) | 46002.61 | 28174.3 | 19636.53 | 26012.45 | 18609.35 | 11979.07 | 6927.58 | 5776.2 | - | 6773.71 |
| 现金的期初余额(万) | 28174.3 | 19636.53 | 26012.45 | 18609.35 | 11973.3 | 6927.58 | 5776.2 | 8703.17 | - | 4296.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17828.31 | 8537.77 | -6375.91 | 7403.1 | 6636.04 | 5051.5 | 1151.38 | -2926.98 | - | 1712.42 |