移远通信603236现金流量表 |
3149 ℃ |
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当前股价：63.37，市值：166
亿，动态市盈率PE：35.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.83%。 其中，历史营业增长率：56.1%，净利增长率：17.12%； 未来三年预估净利增长率：113.71% （24E:463.46%, 25E:35.26%, 26E:28.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1286546.96 | 1269589.91 | 882118.87 | 486662.28 | 349988.38 | 249843.21 | 165320.74 | 57149.64 | 31109.27 | 20536.64 |
| 收到的税费返还(万) | 82298.52 | 87917.24 | 55614.4 | 27942.74 | 25700.33 | 21322.13 | 11651.88 | 3706.93 | 1921.47 | 378.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11363.87 | 7746.96 | 10511.74 | 7245.14 | 1916.52 | 1323.22 | 736.53 | 262.01 | 182.36 | 253.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1380209.35 | 1365254.11 | 948245.01 | 521850.17 | 377605.23 | 272488.56 | 177709.14 | 61118.58 | 33213.1 | 21168.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1033634.27 | 1121875.56 | 858536.25 | 468914.27 | 328639.15 | 229972.95 | 157147.79 | 57519.39 | 25677.21 | 18365.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 189079.64 | 154664.65 | 101807.12 | 65677.72 | 43885.72 | 22090.95 | 11584.06 | 6151.43 | 3231.85 | 2630.7 |
| 支付的各项税费(万) | 4827.57 | 1877.79 | 5461.62 | 2419.88 | 2446.45 | 2999.33 | 849.73 | 224.18 | 246.54 | 461.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48983.6 | 36664.93 | 31250.21 | 24692.32 | 17028.58 | 8994.73 | 6437.52 | 2611.62 | 1488.43 | 1352.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1276525.09 | 1315082.93 | 997055.2 | 561704.19 | 391999.9 | 264057.97 | 176019.1 | 66506.62 | 30644.03 | 22809.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 103684.26 | 50171.18 | -48810.18 | -39854.02 | -14394.67 | 8430.59 | 1690.04 | -5388.04 | 2569.07 | -1641.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8239.19 | 6745.86 | 53403.95 | 30000 | 30000 | 6000 | 14000 | - | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.01 | 5 | - | 306.12 | 233.13 | 42.75 | 82.43 | - | - | 34.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 801.95 | 252.35 | 61.01 | 42.24 | - | - | 0.6 | - | 0.92 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 281 | 2863.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4164 | - | - | - | - | - | - | - | 3034.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9050.15 | 11448.2 | 56328.73 | 30348.36 | 30233.13 | 6042.75 | 14083.02 | - | 0.92 | 3034.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28531.05 | 33957.84 | 92801.74 | 55148.78 | 23395.5 | 7241.92 | 3093.75 | 1349.99 | 609.47 | 1061.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3500 | 57994.56 | 4100 | 66075.8 | - | 20000 | - | - | 3000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4164 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28531.05 | 41621.84 | 150796.3 | 59248.78 | 89471.29 | 7241.92 | 23093.75 | 1349.99 | 609.47 | 4061.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19480.9 | -30173.64 | -94467.56 | -28900.42 | -59238.17 | -1199.17 | -9010.73 | -1349.99 | -608.55 | -1027.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 92.44 | 106141.81 | - | 90200.01 | - | 25854.01 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 92.44 | 56.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130499.68 | 303623.81 | 218068.29 | 244690.26 | 27509.4 | 6065.33 | 3165.08 | 9113.43 | 800 | 1600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 424.69 | 2878.01 | 849.9 | 310 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130499.68 | 303716.25 | 324210.09 | 244690.26 | 117709.41 | 6065.33 | 29443.78 | 11991.43 | 1649.9 | 1910 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 213870.98 | 207058.42 | 117684.78 | 169323.07 | 10177.77 | - | 8735.48 | 4043.03 | 1500 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27989.75 | 14379.92 | 8895.1 | 5327.36 | 348.18 | 223.16 | 119.54 | 132.19 | 42.31 | 30.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7510.05 | 3563.89 | 1705.85 | - | - | - | 2402.9 | 1299.7 | 1298.68 | 311.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 249370.79 | 225002.23 | 128285.72 | 174650.44 | 10525.95 | 223.16 | 11257.91 | 5474.92 | 2840.99 | 742.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -118871.11 | 78714.03 | 195924.37 | 70039.82 | 107183.46 | 5842.17 | 18185.87 | 6516.52 | -1191.09 | 1167.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1943.77 | 7867.09 | -394.39 | 5.78 | 360.47 | 143.7 | -58.75 | 37.74 | 104.1 | -2.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32723.99 | 106578.66 | 52252.23 | 1291.16 | 33911.09 | 13217.29 | 10806.43 | -183.78 | 873.53 | -1503.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 219879.54 | 113300.88 | 61048.64 | 59757.49 | 25846.4 | 12629.1 | 1822.67 | 2006.45 | 1132.92 | 2636.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 187155.55 | 219879.54 | 113300.88 | 61048.64 | 59757.49 | 25846.4 | 12629.1 | 1822.67 | 2006.45 | 1132.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8422.71 | 62052.49 | 35833.74 | 18901.6 | 14800.15 | 18048.52 | 8637.65 | - | 2739.81 | 988 |
| 资产减值准备(万) | 4738.72 | 7909.47 | 578.33 | 39.44 | 391 | 1022.71 | 464.68 | - | 109.04 | -6.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25099.87 | 20275.36 | 15000.52 | 6815.48 | 2730.1 | 890.73 | 450.56 | - | 159.78 | 188.15 |
| 无形资产摊销(万) | 4602.78 | 3233.73 | 2380.46 | 1249.17 | 663.21 | 183.29 | 115.85 | - | 119.8 | 72.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4577.13 | 3837.98 | 3237.59 | 1820.6 | 1284.58 | 408.29 | 358.26 | - | 1.28 | 5.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.95 | 3.41 | 28.41 | - | - | - | 3.79 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 86.27 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2304.57 | - | 3041.49 | -36.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8937.01 | 11212.23 | -1359.3 | -1906.86 | 221.4 | 98.36 | 182.01 | - | -197.65 | 26.41 |
| 投资损失(万) | -2887.43 | -6528.4 | 1149.43 | 415.31 | -233.13 | -42.75 | -82.43 | - | - | -34.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -751.4 | -1151.13 | 313.46 | -1046.52 | -264.82 | -153.35 | -69.75 | - | 51.44 | -59.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -48.74 | 361.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -55721.44 | -39398.79 | -125266.79 | -71425.09 | -23359.27 | -22323.19 | -13664.82 | - | -3149.4 | -1223.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7118.88 | -31329.3 | -114077.1 | -77876.23 | -55314.23 | -11095.19 | -19367.56 | - | 495.09 | -2422.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109535.67 | 16460.92 | 132682.96 | 77001.63 | 42395.11 | 20446.21 | 24209.89 | - | 2707.42 | 310.83 |
| 其他(万) | 333.95 | 1307.38 | 764.87 | 946.94 | 946.94 | 946.94 | 451.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 103684.26 | 50171.18 | -48810.18 | -39854.02 | -14394.67 | 8430.59 | 1690.04 | - | 3036.62 | -2154.94 |
| 现金的期末余额(万) | 187155.55 | 219879.54 | 113300.88 | 61048.64 | 59757.49 | 25846.4 | - | - | 2006.45 | 1132.92 |
| 现金的期初余额(万) | 219879.54 | 113300.88 | 61048.64 | 59757.49 | 25846.4 | 12629.1 | - | - | 1132.92 | 2636.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32723.99 | 106578.66 | 52252.23 | 1291.16 | 33911.09 | 13217.29 | - | - | 873.53 | -1503.22 |