比依股份603215现金流量表 |
801 ℃ |
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当前股价：15.7，市值：30
亿，动态市盈率PE：17.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.32%，净利增长率：34.92%； 未来三年预估净利增长率：12.08% （24E:12.03%, 25E:13.80%, 26E:10.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164674.51 | 135162.68 | 151910.99 | 100061.11 | 67742.09 | 61551.89 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 13213.94 | 10036.68 | 17056 | 8968.03 | 7203.69 | 7705.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1981.43 | 1257.51 | 1917.52 | 506.38 | 221.21 | 165.17 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179869.88 | 146456.87 | 170884.51 | 109535.52 | 75166.99 | 69422.87 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103755.58 | 100382.68 | 149355.46 | 78544.66 | 58947.61 | 44534.66 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23130.19 | 19166.18 | 19194.98 | 13206.77 | 9206 | 8071.81 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3739.06 | 2895.51 | 1551.88 | 2745.8 | 1251.89 | 255.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4943.01 | 4386.08 | 4349.47 | 4064.77 | 4469.15 | 3918.01 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135567.83 | 126830.44 | 174451.8 | 98562 | 73874.65 | 56779.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44302.05 | 19626.43 | -3567.29 | 10973.52 | 1292.34 | 12642.93 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48050 | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 421.84 | 49.21 | 121.65 | 253.9 | 4.26 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.2 | 42.09 | 84.86 | - | 20.3 | 6.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12673.8 | 19095.68 | 28101.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48515.04 | 3741.3 | 206.51 | 12927.7 | 19120.25 | 28107.68 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24252.93 | 8723.27 | 8345.98 | 14829.12 | 1750.75 | 2760.31 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 44960 | 33700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1848.46 | 200.9 | 38.5 | 1957.72 | 17331.69 | 26896.99 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71061.39 | 42624.17 | 8384.48 | 16786.84 | 19082.44 | 29657.3 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22546.35 | -38882.87 | -8177.96 | -3859.14 | 37.8 | -1549.62 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1558.58 | 51856.69 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1900 | 5526.9 | 48332.77 | 22640.71 | 22839.91 | 13350.17 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3458.58 | 57383.59 | 48332.9 | 22640.71 | 23339.91 | 13850.17 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1900 | 24941.06 | 34196.38 | 27818.37 | 19026.43 | 23430.34 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8960.39 | 5124.04 | 406.66 | 712.82 | 2409.91 | 706.02 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 439.89 | 403.76 | 729.42 | 778.22 | 500 | 1100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11300.28 | 30468.87 | 35332.47 | 29309.41 | 21936.34 | 25236.37 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7841.7 | 26914.72 | 13000.44 | -6668.7 | 1403.58 | -11386.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -930.07 | 859.87 | -1586.84 | -1552.33 | 7.27 | 286.06 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12983.93 | 8518.16 | -331.66 | -1106.66 | 2740.99 | -6.83 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10151.55 | 1633.39 | 1965.05 | 3071.71 | 330.72 | 337.55 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23135.48 | 10151.55 | 1633.39 | 1965.05 | 3071.71 | 330.72 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20150.38 | 17803.08 | 11986.68 | 10593.53 | 6318.06 | 4513.34 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 182.47 | 211.31 | 179.55 | 16.68 | 23.84 | 69.27 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4087.43 | 2539.06 | 1669.36 | 1108.1 | 876.21 | 476.02 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 590.87 | 499.13 | 403.78 | 272.02 | 72.11 | 41.35 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.54 | -7.99 | 30.46 | - | 60.56 | 125.59 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -50.45 | -305.42 | -72.1 | - | 37.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 959.89 | -698.47 | 1222.17 | 2792.61 | -560.28 | -401.86 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -143.42 | 352.29 | -83.15 | -144.73 | 138.54 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -89.19 | 249.32 | -214.47 | -132.7 | -53.46 | 58.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 481.16 | 10363.11 | -10213.46 | -9403.05 | 819.72 | -3876.8 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16853.87 | -4300.68 | -14650.74 | -22583.5 | -3326.89 | -6311.77 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 709.09 | -8023.27 | 5224.02 | 27653.74 | -5408.64 | 17949.63 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 644.58 | - | - | 97.86 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44302.05 | 19626.43 | -3567.29 | 10973.52 | 1292.34 | 12642.93 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23135.48 | 10151.55 | 1633.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10151.55 | 1633.39 | 1965.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12983.93 | 8518.16 | -331.66 | - | - | - | - | - | - | - |