宝立食品603170现金流量表 |
1082 ℃ |
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当前股价：16.43，市值：66
亿，动态市盈率PE：28.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.2%，净利增长率：26.65%； 未来三年预估净利增长率：3.74% （24E:-19.61%, 25E:19.33%, 26E:16.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 262394.12 | 226773.06 | 175747.13 | 99816.17 | 80182.07 | 81630.87 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 315.83 | 1234.65 | 967.11 | - | - | 616.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4040.16 | 3624.99 | 1695.7 | 591.96 | 3659.6 | 179.94 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266750.11 | 231632.69 | 178409.94 | 100408.13 | 83841.67 | 82426.85 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 167808.56 | 138303.91 | 117325.14 | 64074.64 | 50101.92 | 49838.08 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23606.05 | 19450.87 | 14868.26 | 9561.98 | 9633.25 | 9812.45 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23990.61 | 19476.07 | 13102.5 | 8428.4 | 7824.8 | 7249.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34697.2 | 29173.86 | 15223.96 | 5225.93 | 4350.07 | 4643.99 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250102.42 | 206404.7 | 160519.86 | 87290.94 | 71910.05 | 71544.03 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16647.69 | 25227.99 | 17890.08 | 13117.18 | 11931.62 | 10882.83 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9800 | - | 34059.18 | 766.97 | 1663.8 | 2250.88 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.46 | - | 34.25 | 4 | 3.99 | 18.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14929.35 | 41.62 | 120.29 | 3.66 | 3.5 | 3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 977.05 | 20 | - | 1286.09 | 220 | 3243.88 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25724.85 | 61.62 | 34213.72 | 2060.72 | 1891.29 | 5516.21 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22554.41 | 7067.35 | 15384.46 | 11929.23 | 4172.29 | 9455.42 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 11279.04 | - | 26553.8 | 680.5 | 6121.32 | 1233.83 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3310.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 2914.13 | 701.23 | 3004.17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33833.45 | 7167.35 | 45248.33 | 15523.85 | 10994.83 | 13693.43 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8108.6 | -7105.72 | -11034.61 | -13463.13 | -9103.54 | -8177.22 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14300 | 36210.05 | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14300 | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1990 | 14400 | 16492.58 | 13617 | 5000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | 181.93 | 268.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14300 | 38200.05 | 14400 | 16937.58 | 13798.93 | 5268.47 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3300 | 12690 | 14669.58 | 12700 | 8140 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10065.08 | 431.29 | 2378.43 | 597.88 | 417.83 | 3969.46 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1149.68 | 12811.41 | 783.67 | 890.68 | 9108.92 | 5841.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14514.76 | 25932.69 | 17831.68 | 14188.56 | 17666.75 | 9810.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -214.76 | 12267.36 | -3431.68 | 2749.02 | -3867.82 | -4542.49 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 119.59 | - | - | -9.75 | 9.06 | 5.11 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8443.92 | 30389.62 | 3423.79 | 2393.31 | -1030.69 | -1831.77 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40394.11 | 10004.49 | 6580.7 | 4187.39 | 5218.08 | 7049.85 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48838.03 | 40394.11 | 10004.49 | 6580.7 | 4187.39 | 5218.08 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31123.66 | 23049.59 | 19479.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1325.48 | 1378.64 | 736.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3581.47 | 3681.62 | 2066.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 347.52 | 343.95 | 249.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 299.99 | 176.08 | 146.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8603.45 | -5.05 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 78.16 | 1.67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 159.32 | 357.51 | 514.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 17.32 | - | -316.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -223.79 | -134.78 | -426.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.89 | -46.89 | 35.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5699.48 | -4657.47 | -4668.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8455.84 | -6342.15 | -2385.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1814.6 | 7023.35 | 2003.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 271.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16647.69 | 25227.99 | 17890.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48838.03 | 40394.11 | 10004.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40394.11 | 10004.49 | 6580.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8443.92 | 30389.62 | 3423.79 | - | - | - | - | - | - | - |