恒尚节能603137核心经营数据 |
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当前股价：11.27，市值：21
亿，动态市盈率PE：15.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.58%，净利增长率：18.02%； 未来三年预估净利增长率：10.8% （24E:13.21%, 25E:6.94%, 26E:12.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13066.67 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 7800 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 114310.09 | 55547.62 | 43761.69 | 34863.37 | 27581.56 | 15060.95 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 345296.66 | 272042.7 | 217654.14 | 168644.85 | 130134.84 | 106393.9 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 220983.4 | 194359.19 | 206747.51 | 167416.87 | 130317.49 | 111894.37 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.7 | -5.99 | 23.49 | 28.47 | 16.46 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 188252.77 | 162504.39 | 177544.93 | 141058.74 | 110311.8 | 93644.05 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.84 | -8.47 | 25.87 | 27.87 | 17.8 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 14.81 | 16.39 | 14.12 | 15.74 | 15.35 | 16.31 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9281.48 | 9738.53 | 9276.11 | 7524.51 | 8390.62 | 7115.7 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.69 | 4.99 | 23.28 | -10.32 | 17.92 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.36 | 30.57 | 31.76 | 28.55 | 41.94 | 38.99 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12719.65 | 11785.94 | 8898.31 | 7735.65 | 5271.29 | 5555.84 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.92 | 32.45 | 15.03 | 46.75 | -5.12 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8039.25 | -19866.25 | 4297.17 | 4361.08 | 3258.4 | 10127.56 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -140.47 | -562.31 | -1.47 | 33.84 | -67.83 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | -1.69 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 1.82 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.98 | 23.74 | 22.63 | 24.78 | 24.72 | 73.78 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 72.74 | 67.84 | 48.39 | 46.39 | 62.22 | 145.54 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2886.22 | 1851.28 | 5165.83 | 4835.6 | 1640.39 | 2677.5 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1487 | 1623 | 1380 | 937 | 886 | 662 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 114310.09 | 55547.62 | 43761.69 | 34863.37 | 27581.56 | 15060.95 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 105.79 | 26.93 | 25.52 | 26.4 | 83.13 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11320 | 11558 | 5112 | 3837 | 4517 | 3540 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 126.1 | 33.23 | -15.05 | 27.6 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.75 | 5.67 | 4.47 | 3.56 | 2.81 | 1.93 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 1.2 | 0.91 | 0.79 | 0.54 | 0.71 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CBCAA | CBBAA | CABAA | CBBAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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