恒尚节能603137现金流量表 |
1168 ℃ |
|
当前股价：11.27，市值：21
亿，动态市盈率PE：15.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.58%，净利增长率：18.02%； 未来三年预估净利增长率：10.8% （24E:13.21%, 25E:6.94%, 26E:12.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198500.64 | 163460.37 | 173878.47 | 125815.98 | 132048.49 | 94301.4 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.44 | 2.27 | 0.66 | 2.11 | 319.72 | 246.29 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 631.62 | 1142.75 | 2605.46 | 1166.71 | 110.11 | 669.96 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 199133.7 | 164605.39 | 176484.6 | 126984.8 | 132478.32 | 95217.65 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170302.1 | 167973.65 | 155135.44 | 109852.06 | 112532.36 | 72148.27 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12198.27 | 11662.97 | 10480.49 | 6960.1 | 6854.89 | 5912.42 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5401.99 | 2900 | 4065.31 | 3442.96 | 4390.31 | 3347.29 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3192.1 | 1935.02 | 2506.19 | 2368.61 | 5442.36 | 3682.1 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191094.45 | 184471.64 | 172187.43 | 122623.72 | 129219.91 | 85090.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8039.25 | -19866.25 | 4297.17 | 4361.08 | 3258.4 | 10127.56 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | 2060 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.07 | - | - | - | 1977.55 | 179.37 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.31 | - | - | - | 103.6 | 1.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2032.38 | - | - | - | 4141.15 | 180.57 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2886.22 | 1851.28 | 5165.83 | 4835.6 | 1640.39 | 2677.5 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29886.22 | 1851.28 | 5165.83 | 4835.6 | 1640.39 | 2677.5 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27853.84 | -1851.28 | -5165.83 | -4835.6 | 2500.76 | -2496.93 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47928.08 | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61905.2 | 66293.8 | 58274.6 | 25053.09 | 25897.57 | 19130 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109833.28 | 66293.8 | 58274.6 | 25053.09 | 31897.57 | 19130 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74917.8 | 36521.4 | 53141.58 | 20597.57 | 19240 | 21990 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2121.11 | 2308.86 | 1735.4 | 1406.99 | 1341.13 | 1423.36 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2077.37 | 432.6 | 713.58 | 588.79 | 10409.82 | 4573.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79116.27 | 39262.85 | 55590.56 | 22593.35 | 30990.95 | 27986.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30717 | 27030.94 | 2684.04 | 2459.74 | 906.62 | -8856.95 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10902.41 | 5313.42 | 1815.38 | 1985.22 | 6665.79 | -1226.32 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24263.66 | 18950.25 | 17134.87 | 15149.65 | 8483.86 | 9710.18 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35166.08 | 24263.66 | 18950.25 | 17134.87 | 15149.65 | 8483.86 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12719.65 | 11785.94 | 8898.31 | 7735.65 | 5271.29 | 5555.84 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1178.54 | 2637.01 | 2839.23 | 4336.77 | 950.91 | 974.71 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1366.88 | 1360.46 | 1147.9 | 709.07 | 630.2 | 562.44 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 66.54 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.72 | 169.63 | 139.38 | 135.53 | 163.55 | 33.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -29.06 | - | - | 5.05 | -0.76 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 40.97 | - | - | 14.03 | 2.05 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -379.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2300.46 | 2520.89 | 2027.32 | 2002.54 | 1668.33 | 1716.57 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 443.49 | - | - | - | - | -179.37 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -178.79 | -420.34 | -429.55 | -674.72 | -125.38 | -133.94 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 21.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1031.29 | -687.13 | -1081.75 | 22706 | -14144.44 | 2450.48 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40083.61 | -53310.77 | -45853.96 | -55153.48 | -5892.9 | -17309.2 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29221.08 | 16014.52 | 36517.66 | 22457.09 | 14637.15 | 16390.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8039.25 | -19866.25 | 4297.17 | 4361.08 | 3258.4 | 10127.56 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35166.08 | 24263.66 | 18950.25 | 17134.87 | 15149.65 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24263.66 | 18950.25 | 17134.87 | 15149.65 | 8483.86 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10902.41 | 5313.42 | 1815.38 | 1985.22 | 6665.79 | - | - | - | - | - |