合富中国603122现金流量表 |
667 ℃ |
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当前股价：6.32，市值：25
亿，动态市盈率PE：55.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：0.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125021.58 | 125512.03 | 132380.8 | 114267.25 | 101730.43 | 98551.62 | 78437.4 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 122.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2577.74 | 1952.73 | 2273.72 | 781.27 | 983.48 | 10166.83 | 381.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127599.32 | 127587.26 | 134654.51 | 115048.52 | 102713.92 | 108718.45 | 78818.52 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103675.11 | 109976.38 | 114366.64 | 90658.61 | 88128.63 | 90402.26 | 63669.85 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11350.59 | 10517.09 | 8867.68 | 7220.01 | 7809.53 | 6989.89 | 5974.2 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5570.69 | 6358.27 | 6615.93 | 5683.29 | 7241.97 | 7981.89 | 4102.4 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5874.81 | 3772.14 | 4103.12 | 4071.14 | 3322.89 | 11015.08 | 2608.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126471.2 | 130623.87 | 133953.36 | 107633.05 | 106503.02 | 116389.11 | 76355.06 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1128.11 | -3036.62 | 701.15 | 7415.47 | -3789.1 | -7670.67 | 2463.46 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1118.04 | 3463.54 | - | 97019.62 | 147814 | 124300 | 54052.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.91 | 63.89 | - | 145.84 | 165.5 | 97.76 | 208.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.08 | 47.1 | 3.07 | 0.15 | 150.53 | 479.21 | 317.94 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 494.52 | 428.57 | 466.54 | 1553.7 | 443.87 | 962.28 | 2238.57 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1631.55 | 4003.1 | 469.61 | 98719.31 | 148573.9 | 125839.26 | 56817.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6796.48 | 2594.46 | 2212.37 | 810.87 | 2780.74 | 1642.56 | 3359.76 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | - | 74721 | 163382 | 128800 | 48810 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8140.94 | - | 23.56 | 871.98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 972.1 | 196.01 | 549.46 | 4081.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6796.48 | 6594.46 | 2212.37 | 84644.92 | 166358.75 | 131015.59 | 57122.76 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5164.93 | -2591.36 | -1742.76 | 14074.4 | -17784.84 | -5176.33 | -305.68 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130 | 38150.35 | - | - | 28609.5 | 5594.04 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 130 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71534.35 | 30972.31 | 42921.32 | 25452.7 | 33180.84 | 30528.88 | 11532.47 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 860.54 | 2356.74 | 7486.45 | 119.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71664.35 | 69122.66 | 42921.32 | 26313.24 | 64147.09 | 43609.36 | 11651.77 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72215.16 | 36216.37 | 42736.73 | 22335.69 | 35980.56 | 20000 | 12532.47 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6525.1 | 7453.55 | 7965.41 | 4619.54 | 4107.92 | 1368.95 | 109.51 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 811.49 | 2880 | 1180.12 | 1282.96 | 1878.42 | 8496.32 | 71.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79551.76 | 46549.92 | 51882.25 | 28238.2 | 41966.9 | 29865.27 | 13862.65 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7887.41 | 22572.74 | -8960.94 | -1924.96 | 22180.19 | 13744.09 | -2210.87 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -38.72 | 117.22 | -243.94 | -191 | -28.49 | -23.87 | 7.43 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11962.95 | 17061.98 | -10246.48 | 19373.91 | 577.76 | 873.23 | -45.66 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30630.61 | 13568.63 | 23815.11 | 4441.2 | 3863.44 | 2990.22 | 3035.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18667.66 | 30630.61 | 13568.63 | 23815.11 | 4441.2 | 3863.44 | 2990.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4716.17 | 8271.71 | 8016.45 | 7255.39 | 6714.49 | 6691.26 | 4683.39 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 305.62 | 124.74 | 106.49 | 40.51 | 165.19 | 671.34 | 287.62 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 717.29 | 804.77 | 1062.78 | 1568.79 | 1868.62 | 2268.78 | 2369.51 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 91.9 | 51.14 | 65.19 | 76.54 | 61.93 | 88.85 | 119.16 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 619.05 | 1142.09 | 711.34 | 138.9 | 221.52 | 154.6 | 132.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.55 | 16.17 | 0.37 | 7.39 | 26.68 | 119.63 | 0.64 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -30.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 104.65 | 345.98 | -100.17 | 205.7 | 249.41 | 246.83 | -83.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6.91 | -63.89 | - | -145.84 | -165.5 | -97.76 | -208.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.49 | -272.82 | 336.7 | -47.09 | -733.95 | -427.02 | -476.35 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 743.72 | -2721.17 | -3956.85 | -3519.82 | -1551.05 | -7133.73 | 244.24 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 165.48 | -23473.77 | -7083.26 | -2921.55 | -17700.79 | -10782.57 | 3575.98 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6420.51 | 12167.31 | 1033.08 | 3117.14 | 4763.16 | 529.14 | -8181.45 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 32.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1128.11 | -3036.62 | 701.15 | 7415.47 | -3789.1 | -7670.67 | 2463.46 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18667.66 | 30630.61 | 13568.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30630.61 | 13568.63 | 23815.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11962.95 | 17061.98 | -10246.48 | - | - | - | - | - | - | - |