宁波精达603088现金流量表 |
3681 ℃ |
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当前股价：7.41，市值：32
亿，动态市盈率PE：20.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.43%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：11.36%； 未来三年预估净利增长率：17.9% （24E:43.81%, 25E:25.18%, 26E:-8.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53108.93 | 52006.05 | 46754.74 | 34536.96 | 29492.79 | 33699.06 | 26310.07 | 23602.78 | 15049.11 | 19082.98 |
| 收到的税费返还(万) | 664.11 | 2332.61 | 256.51 | 594.04 | 91.26 | 78.74 | 221.35 | 71.44 | 91.59 | 218.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4151.38 | 2397.29 | 2127.52 | 1906.03 | 2696.26 | 1083.6 | 925.18 | 1064.56 | 676.56 | 1217.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57924.41 | 56735.95 | 49138.77 | 37037.04 | 32280.31 | 34861.4 | 27456.6 | 24738.78 | 15817.26 | 20519.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17062.65 | 18877.82 | 15122.71 | 10706.9 | 12982.86 | 11963.2 | 10139 | 7252.98 | 7900.9 | 8224.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13977.92 | 12589.17 | 10646.31 | 9354.75 | 8968.22 | 8297.06 | 7173.62 | 6021.11 | 5512.24 | 5287.93 |
| 支付的各项税费(万) | 5452.24 | 6067.8 | 3537.06 | 2641.09 | 2412.73 | 2625.27 | 1852.39 | 1360.41 | 1257.38 | 2180.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4630.97 | 3955.66 | 3205.36 | 2679.68 | 3623.27 | 3113.25 | 2668.43 | 2371.22 | 2174.54 | 2019.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41123.78 | 41490.46 | 32511.43 | 25382.42 | 27987.07 | 25998.78 | 21833.44 | 17005.72 | 16845.06 | 17711.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16800.63 | 15245.5 | 16627.33 | 11654.62 | 4293.23 | 8862.63 | 5623.16 | 7733.06 | -1027.8 | 2807.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53167.85 | 61023.25 | 18599.45 | 21658.94 | 15534.37 | 13055 | 18985 | 42815 | 39395 | 10304 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 518.46 | 69.77 | 247.33 | 78.42 | 14.04 | 12.28 | 55.46 | 185.04 | 253 | 65.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.46 | 75.01 | 15.3 | 11.78 | 5.22 | 9.42 | 6.11 | 8.93 | 8.93 | 13.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 290.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53706.77 | 61168.04 | 18862.08 | 21749.14 | 15553.63 | 13076.69 | 19337.51 | 43008.97 | 39656.93 | 10382.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 827.27 | 4311.38 | 2082.58 | 356.36 | 522.56 | 1352.98 | 3650.13 | 3960.02 | 4254.86 | 1016.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 58311.18 | 50311.34 | 37456.24 | 25934.93 | 13664.37 | 14175 | 17045 | 39865 | 45045 | 10304 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.41 | 290.94 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59138.45 | 54622.72 | 39538.82 | 26291.29 | 14186.93 | 15527.98 | 20698.54 | 44115.96 | 49299.86 | 11320.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5431.68 | 6545.32 | -20676.74 | -4542.15 | 1366.7 | -2451.28 | -1361.03 | -1106.99 | -9642.93 | -938.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22.93 | 2850.2 | - | - | 49.65 | 482 | - | - | 452 | 13663.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49.65 | 482 | - | - | 452 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | 4860 | - | - | - | 200 | 200 | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 624.4 | 2224.23 | 2093.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 647.33 | 5174.43 | 6953.53 | - | 49.65 | 482 | 200 | 200 | 452 | 15663.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1873.9 | 5494.49 | 2000 | - | - | - | 200 | - | - | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9704.03 | 5777.03 | 9945.08 | 5958.4 | 3623.2 | 1200 | 869.22 | 869.78 | 1562.12 | 1615.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 39.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15.6 | 57.49 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11593.53 | 11329.01 | 12006.28 | 5958.4 | 3623.2 | 1200 | 1069.22 | 869.78 | 1562.12 | 9615.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10946.2 | -6154.58 | -5052.75 | -5958.4 | -3573.55 | -718 | -869.22 | -669.78 | -1110.12 | 6047.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1075.75 | 1044.79 | -636.93 | -1473.45 | 295.79 | 1.94 | -0.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1498.51 | 16681.02 | -9739.09 | -319.38 | 2382.18 | 5695.29 | 3392.54 | 5956.29 | -11780.85 | 7917.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25397.46 | 8716.44 | 18455.53 | 18774.91 | 16392.74 | 10697.45 | 7304.92 | 1348.62 | 13129.47 | 5212.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26895.97 | 25397.46 | 8716.44 | 18455.53 | 18774.91 | 16392.74 | 10697.45 | 7304.92 | 1348.62 | 13129.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15976.67 | 14345.34 | 8551.18 | 6827.73 | 6376.98 | 4070.61 | 3104.98 | 1897.95 | 2087.64 | 3742.88 |
| 资产减值准备(万) | 737.87 | 1345.46 | 439.73 | 150.62 | 206.43 | 1250.12 | 1095.87 | 670.29 | 335.9 | 347.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1985.19 | 1968.69 | 1964.65 | 2063 | 3219.3 | 2047.37 | 1991.59 | 1713.65 | 1769.19 | 1746.27 |
| 无形资产摊销(万) | 220.75 | 242.61 | 233.18 | 234 | 224.47 | 215.99 | 226.95 | 228.09 | 197.17 | 165.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.03 | 46.92 | 46.92 | 0.88 | 2.21 | 0.42 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.87 | 78.03 | 149.59 | 13.53 | 1.01 | 18.08 | -4.14 | 15.86 | -7.01 | -2.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.86 | 14.19 | 3.91 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.73 | -361.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1056.57 | -1319.77 | 827.68 | 1465.47 | -294.77 | - | 10.06 | 10.61 | - | 265.84 |
| 投资损失(万) | -518.46 | -69.77 | -153.54 | -78.42 | -14.04 | -12.28 | -17.63 | -168.21 | -278.64 | -65.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -333.63 | 0.25 | -55.12 | -107.85 | -152.01 | -104.62 | -111.09 | -79.55 | -36.31 | 34.09 |
| 存货的减少(万) | -947.31 | -9058.83 | -6062.1 | -2202.76 | -3219.65 | -3304.14 | -5157.38 | -3844.93 | -1037.7 | -3947.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4220.31 | -5028.8 | -9753.25 | -5382.11 | -2492.98 | 1538.39 | -2975.31 | -215.79 | -1224.5 | -1893.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2635.27 | 12065.39 | 19354.06 | 8090.03 | 688.35 | 3378.08 | 7637.82 | 7643.96 | -2721.22 | 2587.53 |
| 其他(万) | 1174.45 | 833.05 | - | 2.71 | -298.57 | -291.49 | -178.56 | -138.88 | -112.31 | -173.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16800.63 | 15245.5 | 16627.33 | 11654.62 | 4293.23 | 8862.63 | 5623.16 | 7733.06 | -1027.8 | 2807.86 |
| 现金的期末余额(万) | 26895.97 | 25397.46 | 8716.44 | 18455.53 | 18774.91 | 16392.74 | 10697.45 | 7304.92 | 1348.62 | 13129.47 |
| 现金的期初余额(万) | 25397.46 | 8716.44 | 18455.53 | 18774.91 | 16392.74 | 10697.45 | 7304.92 | 1348.62 | 13129.47 | 5212.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1498.51 | 16681.02 | -9739.09 | -319.38 | 2382.18 | 5695.29 | 3392.54 | 5956.29 | -11780.85 | 7917.45 |