北自科技603082现金流量表 |
407 ℃ |
|
当前股价：36.56，市值：59
亿，动态市盈率PE：37.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.45%，净利增长率：37.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120801.22 | 127326.22 | 123019.21 | 67688.63 | 57789.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 785.03 | 601.95 | 801.42 | 893.25 | 459.33 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6058.79 | 5391.95 | 7752.21 | 6181.32 | 2084.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127645.03 | 133320.13 | 131572.84 | 74763.21 | 60332.57 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84262.79 | 93081.52 | 87583.2 | 64748.61 | 44854.47 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14813.71 | 12331.49 | 9425.9 | 6146.89 | 4698.51 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7930.99 | 10898.66 | 7894.97 | 2819.42 | 3445.47 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10456.98 | 8963.09 | 9131.68 | 8482.64 | 4106.1 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117464.47 | 125274.75 | 114035.76 | 82197.56 | 57104.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10180.56 | 8045.37 | 17537.09 | -7434.36 | 3228.01 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 145.92 | 82.51 | 36.43 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.4 | 0.86 | 5.55 | - | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 111319.78 | 88294.55 | 62776.93 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.4 | 0.86 | 111471.24 | 88377.06 | 62813.4 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 628.64 | 724.09 | 434.1 | 10.23 | 69.9 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 97930.17 | 93030.64 | 65731.77 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 628.64 | 724.09 | 98364.26 | 93040.87 | 65801.67 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -628.24 | -723.23 | 13106.98 | -4663.81 | -2988.27 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 14843.32 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4800 | 14843.32 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3600 | 5340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55.86 | 6227.1 | 7193.32 | 2199.06 | 2116.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59.71 | 59.71 | 46.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115.57 | 9886.81 | 12580.11 | 2199.06 | 2116.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -115.57 | -9886.81 | -7780.11 | 12644.26 | -116.2 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9436.75 | -2564.66 | 22863.96 | 546.1 | 123.54 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20989.9 | 23554.57 | 690.61 | 144.51 | 20.97 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30426.65 | 20989.9 | 23554.57 | 690.61 | 144.51 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15524.57 | 13057.47 | 11578.24 | 7919.96 | 4372.14 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 170.94 | 351.48 | 100.21 | 194.45 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 805.39 | 784.01 | 476.29 | 27.12 | 18.17 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 98.11 | 96.69 | 91.08 | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.05 | 0.35 | 2.32 | - | 1.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 125.09 | 225.95 | 271.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -145.92 | -82.51 | -36.43 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -352.7 | -255.11 | -250.45 | -245.31 | -290.62 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.08 | -9.47 | 52.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3561.94 | -29153.37 | -26091.95 | -22528.65 | -10030.26 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4989.27 | -6923.5 | -29891.07 | -43258.19 | -23841.21 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9603.58 | 28756.44 | 60778.76 | 49142.56 | 31134.52 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10180.56 | 8045.37 | 17537.09 | -7434.36 | 3228.01 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30426.65 | 20989.9 | 23554.57 | 690.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20989.9 | 23554.57 | 690.61 | 144.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9436.75 | -2564.66 | 22863.96 | 546.1 | - | - | - | - | - | - |