赛福天603028现金流量表 |
4923 ℃ |
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当前股价：9.63，市值：28
亿，动态市盈率PE：-54.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.92%。 其中，历史营业增长率：8.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 70442.94 | 94079.68 | 80392.78 | 76259.14 | 67877.08 | 56433.02 | 53842.7 | 51649.7 | 52804.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4914.91 | 85.34 | 1005.36 | 329.85 | 225.18 | 241.64 | 302.7 | 285.04 | 138.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8842.21 | 5384.43 | 1292.39 | 752.05 | 739.3 | 1009.43 | 756.59 | 1189.41 | 823.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 84200.06 | 99549.45 | 82690.54 | 77341.05 | 68841.56 | 57684.09 | 54901.98 | 53124.15 | 53766.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 46399.62 | 56218.05 | 57901.17 | 56903.13 | 47942.09 | 28646.7 | 41721.6 | 29543.15 | 33595.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18683.47 | 15717.69 | 12283.95 | 12591.33 | 9094.45 | 9058.64 | 8751.63 | 9547.17 | 8803.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3072.08 | 4613.84 | 3519.28 | 3334.12 | 3114.41 | 3452.4 | 2869 | 2251.52 | 3521.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7854.11 | 5215.19 | 3611.75 | 3158.94 | 3577.4 | 3456.35 | 3629.58 | 3865.64 | 4432.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 76009.28 | 81764.76 | 77316.14 | 75987.53 | 63728.36 | 44614.09 | 56971.81 | 45207.48 | 50352.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8190.78 | 17784.69 | 5374.4 | 1353.52 | 5113.21 | 13070 | -2069.83 | 7916.67 | 3413.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 721.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 46.52 | 32.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 99.46 | 149.35 | 3.18 | 17.51 | 39.67 | 2891.47 | 303.07 | 1.4 | 55.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9667.62 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 145.98 | 10571.44 | 193.18 | 17.51 | 39.67 | 2891.47 | 303.07 | 1.4 | 55.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 45747.39 | 55139.37 | 1628.05 | 2886.66 | 1105.06 | 1376.2 | 1061.72 | 5683.28 | 5111.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1800 | 1286.96 | 714.64 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3060 | 14973.63 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 142.64 | 190 | - | 54.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 47547.39 | 56426.33 | 2485.33 | 6136.66 | 16078.68 | 4431.08 | 1061.72 | 5683.28 | 5111.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47401.41 | -45854.9 | -2292.15 | -6119.15 | -16039.02 | -1539.61 | -758.65 | -5681.88 | -5055.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 9191 | - | - | - | - | - | - | 20315.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 9191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 94063.13 | 62123.7 | 26918 | 22208.16 | 19481.36 | 16737.56 | 20849.98 | 13200 | 8800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5022.65 | 5808.34 | 7297.89 | 1830.55 | 3225.53 | 6716.85 | 1820.3 | 228.29 | 4106.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 99085.78 | 77123.05 | 34215.89 | 24038.71 | 22706.89 | 23454.41 | 22670.28 | 13428.29 | 33221.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 50220.47 | 45682.42 | 20650.26 | 15501.41 | 11456.36 | 25794.34 | 15143.25 | 7100 | 19950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4017.83 | 1543.94 | 2713.97 | 2490.65 | 711.35 | 1104.85 | 1544.87 | 1425.26 | 692.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3668.39 | 4838.67 | 9163.53 | 3116.12 | 1852.39 | 5208.12 | 3314.36 | 6257.3 | 5567.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 57906.69 | 52065.03 | 32527.76 | 21108.18 | 14020.1 | 32107.3 | 20002.49 | 14782.57 | 26210.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 41179.09 | 25058.02 | 1688.13 | 2930.53 | 8686.79 | -8652.9 | 2667.8 | -1354.27 | 7011.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 32.52 | 6.67 | 231.58 | -62.78 | -123.81 | 48.06 | 108.45 | -171.53 | 90.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2000.97 | -3005.53 | 5001.95 | -1897.88 | -2362.84 | 2925.55 | -52.22 | 708.99 | 5459.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11142.23 | 14147.76 | 9145.81 | 11043.69 | 13406.52 | 10480.97 | 10533.19 | 9824.21 | 4364.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13143.21 | 11142.23 | 14147.76 | 9145.81 | 11043.69 | 13406.52 | 10480.97 | 10533.19 | 9824.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -42815.98 | 5141.66 | -7941.65 | 5751.63 | 5384.16 | 1436.51 | 1691.13 | 2403.83 | 3112.34 |
| 资产减值准备(万) | - | 23085.19 | 988.5 | 16412.44 | 420.95 | 176.84 | 149.56 | 267.16 | 243.71 | 158.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8542.38 | 3700.51 | 2758.87 | 2594.95 | 2588.38 | 2520.4 | 2542.32 | 2297.03 | 1672.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 180.13 | 138.76 | 138.28 | 149.37 | 131.34 | 84.94 | 78.71 | 84.92 | 86.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 187.13 | 151.09 | 38.09 | 42.89 | 19.17 | 23.27 | 13.99 | 11.93 | 0.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3791.17 | -3.94 | 57.8 | -1.4 | 6.8 | 51.75 | -466.06 | -0.19 | 526.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.68 | -14.45 | 16.68 | 24.15 | -26.98 | -12.68 | 25.6 | 2.86 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 229.6 | -1413.5 | -7174.08 | 112.34 | -9.71 | 16.56 | -16.56 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3143.68 | 1418.24 | 979.79 | 823.27 | 384.47 | 698.29 | 827.3 | 473.58 | 406.33 |
| 投资损失(万) | - | 65.65 | -485.73 | 197.95 | - | - | 54.88 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6898.33 | -1964.2 | -783.11 | -240.24 | -29.43 | 42.58 | -19.76 | -75.67 | 84.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -235.03 | 452.38 | 264.42 | 5.21 | 5.33 | -4.34 | 0.56 | -3.05 | 0.46 |
| 存货的减少(万) | - | -1054.62 | -1678.02 | -432.93 | -3609.64 | 454.76 | 7459.55 | -7355.85 | 268.68 | -789.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4546.45 | -9677.5 | -1650.05 | -4701.43 | -8482.7 | 1014.74 | 591.72 | -2685.95 | -21.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13158.25 | 19042.97 | 1434.92 | -145.23 | 4519.39 | -872.6 | -3729.11 | 620.34 | -57.48 |
| 其他(万) | - | 550.36 | 848.88 | - | - | - | 406.61 | 3479.02 | 4274.65 | -1767.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8190.78 | 17784.69 | 5374.4 | 1353.52 | 5113.21 | 13070 | -2069.83 | 7916.67 | 3413.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13143.21 | 11142.23 | 14147.76 | 9145.81 | 11043.69 | 13406.52 | 10480.97 | 10533.19 | 9824.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11142.23 | 14147.76 | 9145.81 | 11043.69 | 13406.52 | 10480.97 | 10533.19 | 9824.21 | 4364.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2000.97 | -3005.53 | 5001.95 | -1897.88 | -2362.84 | 2925.55 | -52.22 | 708.99 | 5459.84 |