海天精工601882核心经营数据 |
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当前股价：21.86，市值：114
亿，动态市盈率PE：20.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.22%。 其中，历史营业增长率：9.82%，净利增长率：25.06%； 未来三年预估净利增长率：12.47% （24E:4.95%, 25E:14.98%, 26E:17.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 46980 | 46980 |
| 净资产(万) | 231233.62 | 198543.63 | 164551.81 | 139896.84 | 128454.01 | 123848.49 | 116708.28 | 108281.45 | 97457.21 | 94339.83 |
| 总资产(万) | 461660.75 | 452285.18 | 408434 | 297468.73 | 219538.44 | 212815.23 | 212490.84 | 191617.48 | 182480.24 | 207774.04 |
| 营业收入(万) | 332346.14 | 317748.23 | 273048.67 | 163206.32 | 116472.55 | 127230.17 | 128087.34 | 100800.96 | 99138.67 | 101394.08 |
| 营业收入增长率(%) | 4.59 | 16.37 | 67.3 | 40.12 | -8.46 | -0.67 | 27.07 | 1.68 | -2.22 | 14.95 |
| 营业成本(万) | 232835.42 | 230956.16 | 202827.19 | 123984.59 | 90692.76 | 96788.78 | 96097.66 | 74501.84 | 71642.79 | 72110.07 |
| 营业成本增长率(%) | 0.81 | 13.87 | 63.59 | 36.71 | -6.3 | 0.72 | 28.99 | 3.99 | -0.65 | 9.19 |
| 毛利率(%) | 29.94 | 27.31 | 25.72 | 24.03 | 22.13 | 23.93 | 24.97 | 26.09 | 27.73 | 28.88 |
| 三项费用(万) | 22757.38 | 19389.85 | 17434.27 | 13656.1 | 11693.45 | 11591.87 | 18348.8 | 16560.15 | 18498.56 | 18177.25 |
| 费用增长率(%) | 17.37 | 11.22 | 27.67 | 16.78 | 0.88 | -36.82 | 10.8 | -10.48 | 1.77 | 9.83 |
| 费用率(%) | 22.87 | 22.34 | 24.83 | 34.82 | 45.36 | 38.08 | 57.36 | 62.97 | 67.28 | 62.07 |
| 净利润(万) | 60948.37 | 52064.91 | 37107.06 | 13822.12 | 7671.84 | 10218.77 | 10376.56 | 6406.91 | 5904.6 | 8174.64 |
| 净利润增长率(%) | 17.06 | 40.31 | 168.46 | 80.17 | -24.92 | -1.52 | 61.96 | 8.51 | -27.77 | 129.43 |
| 经营现金流(万) | 56910.27 | 21805.54 | 43773.53 | 54035.64 | 21816.28 | 35945.44 | 24375.55 | 18271 | 9129.4 | 10549.54 |
| 现金流增长率(%) | 160.99 | -50.19 | -18.99 | 147.68 | -39.31 | 47.47 | 33.41 | 100.13 | -13.46 | 38.86 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 0.42 | 1.18 | 3.91 | 2.84 | 3.52 | 2.35 | 2.85 | 1.55 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.36 | 28.68 | 24.38 | 10.3 | 6.08 | 8.5 | 9.22 | 6.23 | 6.16 | 8.96 |
| 生产资本回报率(%) | 85.24 | 71.01 | 72.33 | 24.97 | 13.15 | 15.44 | 14.44 | 8.83 | 8.7 | 10.76 |
| 资本支出(万) | 7923.64 | 28190.21 | 3601.63 | 644.58 | 940.96 | 1842.78 | 12138.01 | 8532.6 | 1569.81 | 9507.38 |
| 折旧和摊销(万) | 7354 | 7448 | 8092 | 8218 | 8686 | 9098 | 7709 | 7834 | 8057 | 8148 |
| 归属股东权益(万) | 231233.62 | 198543.63 | 164551.81 | 139896.84 | 128454.01 | 123848.49 | 116421.22 | 108078.5 | 97333.44 | 94278.84 |
| 股东权益增长率(%) | 16.46 | 20.66 | 17.62 | 8.91 | 3.72 | 6.38 | 7.72 | 11.04 | 3.24 | 6.92 |
| 自由现金流(万) | 60379 | 31323 | 41597 | 21396 | 15417 | 17406 | 5863 | 5629 | 12329 | 6798 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -54.34 | 81.36 | 26.9 |
| 每股股东权益(元) | 4.43 | 3.8 | 3.15 | 2.68 | 2.46 | 2.37 | 2.23 | 2.07 | 2.07 | 2.01 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1 | 0.71 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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