浙商证券601878现金流量表 |
4498 ℃ |
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当前股价：12.58，市值：575
亿，动态市盈率PE：34.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.25%。 其中，历史营业增长率：21.03%，净利增长率：17.34%； 未来三年预估净利增长率：8.85% （24E:4.57%, 25E:12.87%, 26E:9.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 142267.54 | 114071.73 | - | - | - | - | - | - | - | 10701.3 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 886750.73 | 799723.92 | 800791.58 | 625955.62 | 464579.46 | 369143.06 | 415388.16 | 472891.37 | 615081.35 | 263037.72 |
| 拆入资金净增加额(万) | 125000 | 20000 | 10000 | 13000 | - | 40000 | - | 50000 | - | 163000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 75935.94 | - | 1371890.81 | 250445.3 | - | 217011.74 | - | 310935.61 | - | 444871.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2592038.14 | 2495174.33 | 1863549.99 | 1431810.96 | 511945.66 | 240111.58 | 634305.73 | 469794.79 | 378884.61 | 316151.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3821992.34 | 3756063.02 | 4508162.68 | 2680343.57 | 1345009.18 | 1079106.4 | 1055565.52 | 1569004.52 | 1905831.47 | 1842782.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 234655.95 | 227844.7 | 241741.21 | 164159.05 | 132656.21 | 134210.75 | 142914.63 | 129755.58 | 100028 | 62384.17 |
| 支付的各项税费(万) | 90735.87 | 128695.29 | 129430.55 | 73060.56 | 49728.99 | 59947.52 | 51499.79 | 87130.65 | 102148.23 | 32564.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 2417916.79 | 3120976.91 | 1832654.82 | 1190323.36 | 534951.59 | 552240.34 | 635421.42 | 928528.93 | 420780.1 | 256162.91 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 86099.9 | 83720.71 | 77302.55 | 55066.62 | 53229.04 | 54775.82 | 59874.04 | 40641.52 | 74277.79 | 17028.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3230966.73 | 3703757.47 | 4335592.74 | 2771502.87 | 1304386.92 | 1261891.56 | 2156306.97 | 2158129.26 | 1541834.18 | 1019206.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 591025.61 | 52305.54 | 172569.94 | -91159.3 | 40622.27 | -182785.16 | -1100741.45 | -589124.74 | 363997.29 | 823575.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 1588.21 | 5307.56 | - | 1223.35 | 2100.82 | - | - | 6210 | 10350 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 1200 | 400 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 100.37 | 32.97 | 796.62 | 3835.81 | 529.5 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 91.21 | 237.24 | 138.38 | 101.24 | 92.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100.37 | 2821.18 | 6504.18 | 4035.81 | 1752.85 | 2392.03 | 437.24 | 138.38 | 6311.24 | 10442.72 |
| 投资支付的现金(万) | 10909.15 | 6773 | 3000 | - | - | - | 1891.09 | 8669.98 | 1210 | 2750 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 24435.54 | 24888.38 | 25428.07 | 22367.4 | 10617.22 | 11338.52 | 10777.41 | 10270.27 | 11177.75 | 74062.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35344.69 | 31661.38 | 28428.07 | 22367.4 | 10617.22 | 11338.52 | 12668.5 | 18940.25 | 12387.75 | 76812.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35244.32 | -28840.2 | -21923.89 | -18331.6 | -8864.37 | -8946.49 | -12231.26 | -18801.88 | -6076.51 | -66369.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 172999.98 | 280110.92 | - | - | - | 275680.16 | - | 12580 | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 64095.28 | 74739.95 | 10876.36 | 10470 | 1077.98 | - | - | - | - | 6250 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2606947 | 2088887 | 3316384 | 3501779.18 | 2230981 | 1707336 | 426280 | 1112834 | 1323356 | 533357 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2671042.28 | 2336626.93 | 3607371.28 | 3512249.18 | 2232058.98 | 1707336 | 701960.16 | 1112834 | 1335936 | 541607 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2244269.91 | 2223102.57 | 2921710 | 3041012.2 | 1623761.98 | 1303461 | 632834 | 961610 | 410103 | 401250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 117454.5 | 139961.06 | 143084.55 | 110545.88 | 109251.55 | 97278.57 | 53998.63 | 80012.15 | 15645.95 | 5570.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54995.71 | 14155.72 | 10796.31 | - | 204.26 | - | - | 1250 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2416720.12 | 2377219.34 | 3075590.85 | 3151558.08 | 1733217.8 | 1400739.57 | 686832.63 | 1042872.15 | 425748.95 | 406820.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 254322.16 | -40592.42 | 531780.42 | 360691.1 | 498841.18 | 306596.43 | 15127.52 | 69961.85 | 910187.05 | 134786.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 390.69 | 2178.74 | -496.3 | -234.87 | 92.15 | 225.34 | -60.51 | 51.09 | 36.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 810494.14 | -14948.34 | 681930.18 | 250965.33 | 530691.23 | 115090.13 | -1097905.7 | -537913.67 | 1268144.52 | 891992.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 | 1707506.51 | 815514.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 | 1707506.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 182377.22 | 170152.34 | 219568.28 | 162716.6 | 96755.71 | 73695.74 | 106350.78 | 124099.95 | 183433.83 | 75024.24 |
| 资产减值准备(万) | 1371.14 | 689.8 | 700 | 1567.28 | -2987.44 | -4145.48 | 5752.27 | 936.1 | 8095.9 | 1824.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 11661.3 | 11000.08 | 9172.11 | 8089.85 | 6542.13 | 6912.45 | 6988.66 | 6364.93 | 5636.81 | 3388.3 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 10922.06 | 9650.3 | 8017.55 | 5669.56 | 4673.85 | 3991.38 | 3232.37 | 3122.23 | 3434.25 | 3904.19 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 7728.13 | 6881.26 | 5927.92 | 3930.91 | 3167.08 | 2524.51 | 1907.36 | 1663.99 | 1650.89 | 1331.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3193.93 | 2769.04 | 2089.64 | 1738.66 | 1506.77 | 1466.87 | 1325.01 | 1458.24 | 1783.37 | 2572.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.62 | 23.89 | 11.19 | -2989.29 | -311.37 | -10.17 | 108.13 | 61.37 | 24.77 | 45.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 54.7 | 110.29 | 141.94 | 483.98 | 64.91 | 41.98 | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | 197034.39 | 175789.07 | -1608831.44 | -801460.25 | -527292.24 | - | -451769.24 | -417880.45 | -160916.42 | -88234.41 |
| 公允价值变动损失(万) | 5928.5 | 26646.29 | -8550.36 | 63026.35 | -14205.11 | -9112.25 | 3185.97 | 8905.38 | -3703.46 | -4427.77 |
| 财务费用(万) | 97726.16 | 88594.68 | 92722.27 | 82547.22 | 84734.72 | 71099.76 | 48616.4 | 55058.64 | 46770.61 | 6668.49 |
| 投资损失(万) | -1182.88 | -1618.08 | -2023.92 | -494.99 | -17003.72 | -1157.38 | -697.61 | -917.26 | 160.92 | 806.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -806.45 | -5671.21 | 637.27 | -31124.55 | -423.1 | 6692.35 | 3311.41 | -2315.59 | -11630.77 | -7091.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13756.68 | -1148.25 | 7905.81 | 6859.02 | 2672.68 | 2060.88 | 435.17 | -2146.27 | 704.04 | 1375.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -597568 | -1431853.02 | -909786.29 | -1112441.03 | 10870.67 | 48006.39 | -515973.67 | 107645.97 | -572031.84 | -870503.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 681933.72 | 997790.12 | 2359040.55 | 1507903.22 | 396530.58 | -4002.65 | -310282.1 | -472059.73 | 864018.65 | 1700795.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -376858.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 591025.61 | 52305.54 | 172569.94 | -91159.3 | 40622.27 | -182785.16 | -1100741.45 | -589124.74 | 363997.29 | 823575.39 |
| 现金的期末余额(万) | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 | 1707506.51 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 | 1707506.51 | 815514.13 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 810494.14 | -14948.34 | 681930.18 | 250965.33 | 530691.23 | 115090.13 | -1097905.7 | -537913.67 | 1268144.52 | 891992.38 |