浙商证券601878现金流量表 |
6105 ℃ |
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当前股价：9.79，市值：448
亿，动态市盈率PE：17.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.71%。 其中，历史营业增长率：15.74%，净利增长率：17.33%； 未来三年预估净利增长率：10.32% （26E:17.56%, 27E:6.85%, 28E:6.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 626937.75 | 142267.54 | 114071.73 | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 785061.65 | 886750.73 | 799723.92 | 800791.58 | 625955.62 | 464579.46 | 369143.06 | 415388.16 | 472891.37 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | 125000 | 20000 | 10000 | 13000 | - | 40000 | - | 50000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 75935.94 | - | 1371890.81 | 250445.3 | - | 217011.74 | - | 310935.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1657062.52 | 2592038.14 | 2495174.33 | 1863549.99 | 1431810.96 | 511945.66 | 240111.58 | 634305.73 | 469794.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4259102.8 | 3821992.34 | 3756063.02 | 4508162.68 | 2680343.57 | 1345009.18 | 1079106.4 | 1055565.52 | 1569004.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 260612.85 | 234655.95 | 227844.7 | 241741.21 | 164159.05 | 132656.21 | 134210.75 | 142914.63 | 129755.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 72764.78 | 90735.87 | 128695.29 | 129430.55 | 73060.56 | 49728.99 | 59947.52 | 51499.79 | 87130.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2628615.13 | 2417916.79 | 3120976.91 | 1832654.82 | 1190323.36 | 534951.59 | 552240.34 | 635421.42 | 928528.93 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 69712.5 | 86099.9 | 83720.71 | 77302.55 | 55066.62 | 53229.04 | 54775.82 | 59874.04 | 40641.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3630342.76 | 3230966.73 | 3703757.47 | 4335592.74 | 2771502.87 | 1304386.92 | 1261891.56 | 2156306.97 | 2158129.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 628760.04 | 591025.61 | 52305.54 | 172569.94 | -91159.3 | 40622.27 | -182785.16 | -1100741.45 | -589124.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | - | 1588.21 | 5307.56 | - | 1223.35 | 2100.82 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | 400 | 200 | - | 200 | 200 | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 30.26 | 100.37 | 32.97 | 796.62 | 3835.81 | 529.5 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 91.21 | 237.24 | 138.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 30.26 | 100.37 | 2821.18 | 6504.18 | 4035.81 | 1752.85 | 2392.03 | 437.24 | 138.38 |
| 投资支付的现金(万) | - | 465149.27 | 10909.15 | 6773 | 3000 | - | - | - | 1891.09 | 8669.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 28649.98 | 24435.54 | 24888.38 | 25428.07 | 22367.4 | 10617.22 | 11338.52 | 10777.41 | 10270.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 493799.26 | 35344.69 | 31661.38 | 28428.07 | 22367.4 | 10617.22 | 11338.52 | 12668.5 | 18940.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -493769 | -35244.32 | -28840.2 | -21923.89 | -18331.6 | -8864.37 | -8946.49 | -12231.26 | -18801.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 172999.98 | 280110.92 | - | - | - | 275680.16 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 129842.2 | 64095.28 | 74739.95 | 10876.36 | 10470 | 1077.98 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1874327 | 2606947 | 2088887 | 3316384 | 3501779.18 | 2230981 | 1707336 | 426280 | 1112834 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2004169.2 | 2671042.28 | 2336626.93 | 3607371.28 | 3512249.18 | 2232058.98 | 1707336 | 701960.16 | 1112834 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1136647.94 | 2244269.91 | 2223102.57 | 2921710 | 3041012.2 | 1623761.98 | 1303461 | 632834 | 961610 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 132740.88 | 117454.5 | 139961.06 | 143084.55 | 110545.88 | 109251.55 | 97278.57 | 53998.63 | 80012.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16053.62 | 54995.71 | 14155.72 | 10796.31 | - | 204.26 | - | - | 1250 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1285442.44 | 2416720.12 | 2377219.34 | 3075590.85 | 3151558.08 | 1733217.8 | 1400739.57 | 686832.63 | 1042872.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 718726.76 | 254322.16 | -40592.42 | 531780.42 | 360691.1 | 498841.18 | 306596.43 | 15127.52 | 69961.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 642.04 | 390.69 | 2178.74 | -496.3 | -234.87 | 92.15 | 225.34 | -60.51 | 51.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 854359.83 | 810494.14 | -14948.34 | 681930.18 | 250965.33 | 530691.23 | 115090.13 | -1097905.7 | -537913.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4568414.17 | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 200694.26 | 182377.22 | 170152.34 | 219568.28 | 162716.6 | 96755.71 | 73695.74 | 106350.78 | 124099.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 4498 | 1371.14 | 689.8 | 700 | 1567.28 | -2987.44 | -4145.48 | 5752.27 | 936.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 12766.04 | 11661.3 | 11000.08 | 9172.11 | 8089.85 | 6542.13 | 6912.45 | 6988.66 | 6364.93 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 12410.54 | 10922.06 | 9650.3 | 8017.55 | 5669.56 | 4673.85 | 3991.38 | 3232.37 | 3122.23 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 9361.71 | 7728.13 | 6881.26 | 5927.92 | 3930.91 | 3167.08 | 2524.51 | 1907.36 | 1663.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3048.83 | 3193.93 | 2769.04 | 2089.64 | 1738.66 | 1506.77 | 1466.87 | 1325.01 | 1458.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.9 | -93.62 | 23.89 | 11.19 | -2989.29 | -311.37 | -10.17 | 108.13 | 61.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 184.03 | 54.7 | 110.29 | 141.94 | 483.98 | 64.91 | 41.98 | - | - |
| 金融资产的减少(万) | - | 679719.45 | 197034.39 | 175789.07 | -1608831.44 | -801460.25 | -527292.24 | - | -451769.24 | -417880.45 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -24684.17 | 5928.5 | 26646.29 | -8550.36 | 63026.35 | -14205.11 | -9112.25 | 3185.97 | 8905.38 |
| 财务费用(万) | - | 96616.01 | 97726.16 | 88594.68 | 92722.27 | 82547.22 | 84734.72 | 71099.76 | 48616.4 | 55058.64 |
| 投资损失(万) | - | -1250.09 | -1182.88 | -1618.08 | -2023.92 | -494.99 | -17003.72 | -1157.38 | -697.61 | -917.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5013.43 | -806.45 | -5671.21 | 637.27 | -31124.55 | -423.1 | 6692.35 | 3311.41 | -2315.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 7530.85 | -13756.68 | -1148.25 | 7905.81 | 6859.02 | 2672.68 | 2060.88 | 435.17 | -2146.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 39901.86 | -597568 | -1431853.02 | -909786.29 | -1112441.03 | 10870.67 | 48006.39 | -515973.67 | 107645.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -408329.38 | 681933.72 | 997790.12 | 2359040.55 | 1507903.22 | 396530.58 | -4002.65 | -310282.1 | -472059.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -376858.15 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 628760.04 | 591025.61 | 52305.54 | 172569.94 | -91159.3 | 40622.27 | -182785.16 | -1100741.45 | -589124.74 |
| 债务转为资本(万) | - | 677895.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 4568414.17 | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 3714054.34 | 2903560.2 | 2918508.54 | 2236578.36 | 1985613.03 | 1454921.79 | 1339831.66 | 2437737.36 | 2975651.03 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 854359.83 | 810494.14 | -14948.34 | 681930.18 | 250965.33 | 530691.23 | 115090.13 | -1097905.7 | -537913.67 |