中国银河601881核心经营数据 |
3815 ℃ |
当前股价:11.98,市值:1310
亿,动态市盈率PE:16.63,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-12.35%。 其中,历史营业增长率:21.73%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:27.00%, 25E:11.55%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(亿) | - | - | - | - | - | - | 95.37 | 95.37 | 75.37 | 75.37 |
净资产(亿) | - | - | - | - | - | - | 583.54 | 572.49 | 293.36 | 254.22 |
总负债(亿) | - | 4611.57 | 3637.22 | 2437.44 | 1850.25 | 1899.29 | 1875.27 | 2434.06 | 1506.9 | 528.63 |
代理证券款(亿) | - | 1284.01 | 976.82 | 805.09 | 566.95 | 647.87 | 904.04 | 1179.92 | 784.08 | 364.51 |
代理证券款占比(%) | - | 27.84 | 26.86 | 33.03 | 30.64 | 34.11 | 48.21 | 48.48 | 52.03 | 68.95 |
金融负债(亿) | - | 1558.35 | 1001.18 | 570.44 | 297.32 | 191.2 | 252.46 | 452.45 | 327.64 | 89.06 |
金融负债占比(%) | - | 33.79 | 27.53 | 23.4 | 16.07 | 10.07 | 13.46 | 18.59 | 21.74 | 16.85 |
毛利率(%) | - | - | - | - | - | - | 49.46 | 49.97 | 43.67 | 38.68 |
经营借款(亿) | - | 240.54 | 236.11 | 139.53 | 50.13 | 30.5 | 17.85 | 11.91 | 18.12 | 5.93 |
经营借款占比(%) | - | 5.22 | 6.49 | 5.72 | 2.71 | 1.61 | 0.95 | 0.49 | 1.2 | 1.12 |
经营负债(亿) | - | 121.14 | 161.03 | 67.45 | 38.4 | 66.36 | 69.96 | 102.43 | 43.41 | 16.84 |
经营负债占比(%) | - | 2.63 | 4.43 | 2.77 | 2.08 | 3.49 | 3.73 | 4.21 | 2.88 | 3.19 |
总资产(亿) | 62521572.42 | 56013503.26 | 44573021.58 | 31566587.74 | 25136329.01 | 25481496.65 | 24588052.1 | 30065555.19 | 18002570.64 | 7828436.75 |
货币资金(亿) | - | 1462.32 | 1103.11 | 816.06 | 641 | 722.8 | 944.27 | 1258.41 | 830.72 | 374.58 |
货币资金占比(%) | - | 26.11 | 24.75 | 25.85 | 25.5 | 28.37 | 38.4 | 41.86 | 46.14 | 47.85 |
经营现金流() | 3079859.94 | 5708474.12 | 3770398.15 | 4133558.21 | 246168.8 | -5283988.5 | -1481006.5 | 1080091.94 | 1862996.03 | -1100289 |
客户贷款(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
现金流增长率(%) | -46.05 | 51.4 | -8.79 | 1579.16 | -104.66 | 256.78 | -237.12 | -42.02 | -269.32 | -1074.61 |
客户贷款占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 3.97 | 5.43 | 5.16 | 7.87 | 0.84 | -13.15 | -2.86 | 1.09 | 4.92 | -5.11 |
投资资产(亿) | - | 1648.71 | 1324.85 | 1110.45 | 1063.28 | 1048.95 | 789.02 | 928.63 | 263.3 | 170.66 |
投资资产占比(%) | - | 29.43 | 29.72 | 35.18 | 42.3 | 41.17 | 32.09 | 30.89 | 14.63 | 21.8 |
经营资产(亿) | - | 120.33 | 132.36 | 61.5 | 17.36 | 57.83 | 51.45 | 36.49 | 22.74 | 18.21 |
经营资产占比(%) | - | 2.15 | 2.97 | 1.95 | 0.69 | 2.27 | 2.09 | 1.21 | 1.26 | 2.33 |
营业收入(亿) | - | - | - | - | - | - | 132.4 | 262.6 | 114.12 | 74.82 |
营业收入增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -49.58 | 130.1 | 52.52 | 34.76 |
自由现金流(万) | 776054 | 1043024 | 724365 | 522843 | 288713 | 398073 | 515355 | 983551 | 377073 | 213525 |
利息收入(亿) | - | - | - | - | - | - | 73.02 | 117.26 | 41.82 | 26.66 |
自由现金流增长率(%) | -100 | 43.99 | 38.54 | 81.09 | -27.47 | -22.76 | -47.6 | 160.84 | 76.59 | 50.39 |
利息收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | 55.15 | 44.65 | 36.64 | 35.64 |
佣金收入(亿) | - | - | - | - | - | - | 77.08 | 168.33 | 69.34 | 48.68 |
每股股东收益(元) | - | - | - | - | - | - | 5403.74 | 10313 | 5002.96 | 2833.02 |
佣金收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | 58.22 | 64.1 | 60.76 | 65.06 |
投资收益(亿) | - | 60.79 | 49.91 | 32.52 | -6.13 | 17.98 | 37.4 | 45.63 | 9.7 | 6.35 |
投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他收入(亿) | - | 138.38 | 61.36 | 27.9 | 7.35 | 0.21 | 0.55 | 0.29 | 0.2 | 0.14 |
其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
营业成本(亿) | - | - | - | - | - | - | 66.91 | 131.37 | 64.28 | 45.88 |
营业成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | 50.54 | 50.03 | 56.32 | 61.32 |
利息支出(亿) | - | 81.41 | 66.26 | 60.36 | 60.36 | 43.58 | 48.4 | 70.3 | 13.77 | 6.85 |
利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运营成本(亿) | - | 231.05 | 140.75 | 97.81 | 58.45 | 58.13 | 64.38 | 129.95 | 63.87 | 43.96 |
运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(亿) | 776147.55 | 1051696.13 | 731212.41 | 525014.45 | 293173.68 | 401897.4 | 518540.66 | 987665.01 | 379038.35 | 215493.17 |
净利润增长率(%) | -26.2 | 43.83 | 39.27 | 79.08 | -27.05 | -22.49 | -47.5 | 160.57 | 75.89 | 50.43 |
资产收益率ROA(%) | - | 2.09 | 1.92 | 1.85 | 1.16 | 1.61 | 1.9 | 4.11 | 2.93 | 3.02 |
净资产收益率ROE(%) | - | - | - | - | - | - | 89710.59 | 228137.67 | 138441.27 | 100273.69 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CAACB | CAACB | CAACB | CAACB | CABCB | CACCB | AACAB | AAAAB | AAAAB | BACAB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | -++ | --- | +-+ | +-+ | --+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |