正泰电器601877现金流量表 |
4931 ℃ |
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当前股价：20.65，市值：444
亿，动态市盈率PE：12.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：115.85%。 其中，历史营业增长率：18.12%，净利增长率：18.84%； 未来三年预估净利增长率：19.76% （24E:27.87%, 25E:17.65%, 26E:14.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5128852.73 | 5645927.05 | 4062236.72 | 3284634.9 | 2982214.61 | 2752609.38 | 2373078.06 | 2144195.06 | 1210062.24 | 1473532.03 |
| 收到的税费返还(万) | 29193.02 | 208378.26 | 115168.73 | 103822.73 | 104436.23 | 61416.91 | 26639.52 | 26493.65 | 4336.24 | 2199.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 336178.37 | 421466.56 | 203843.75 | 118794.22 | 117034.2 | 114056.62 | 93777.2 | 145104.6 | 6919.35 | 8276.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5494224.12 | 6275771.87 | 4381249.21 | 3507251.85 | 3203685.04 | 2928082.91 | 2493494.78 | 2315793.31 | 1221317.83 | 1484008.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3868742.22 | 4298074.44 | 2692958.96 | 2177896.22 | 1964174.34 | 1881534.24 | 1539306.3 | 1275096.44 | 677347.99 | 917257.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 472666.18 | 456870.45 | 411050.55 | 354223.31 | 331243.09 | 317651.15 | 254603.98 | 203214.45 | 130641.66 | 121470.69 |
| 支付的各项税费(万) | 303231.66 | 351737.46 | 169095.53 | 207493.23 | 188592.4 | 170343.7 | 147784.22 | 142436.71 | 113897.69 | 114500.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 435548.46 | 659444.41 | 399388.02 | 287083.08 | 219753.2 | 268545.79 | 295038.15 | 205225.88 | 106869.49 | 96374.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5080188.52 | 5766126.76 | 3672493.06 | 3026695.84 | 2703763.03 | 2638074.88 | 2236732.64 | 1825973.48 | 1028756.84 | 1249602.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 414035.6 | 509645.11 | 708756.14 | 480556.01 | 499922.01 | 290008.03 | 256762.14 | 489819.83 | 192560.99 | 234405.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4586.11 | 48326.27 | 51063.29 | 78197.5 | 80953.27 | 430233.1 | 1020303.72 | 1401229.09 | 1463221.18 | 298090.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 134803.28 | 234506.78 | 159139.26 | 13063.23 | 14851.72 | 14039.79 | 6234.66 | 6470.13 | 6659.57 | 5597.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4565.09 | 12252.74 | 7205.67 | 4195.09 | 2718.83 | 4031.72 | 15655.44 | 43246.47 | 2456.69 | 1154.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 162685.21 | 314574.16 | 106165.43 | 19470.08 | 6409.64 | 72365.29 | 16365.42 | 1693.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 175659.89 | 397113.64 | 165772.63 | 84593.79 | 88499.39 | 59303.07 | 27412.44 | 8413.27 | 2867 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 482299.57 | 1006773.58 | 489346.27 | 199519.69 | 193432.86 | 579972.96 | 1085971.68 | 1461052.16 | 1475204.44 | 304842.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 436371.31 | 1067020.74 | 1203414.83 | 695711.7 | 491110.11 | 361049.47 | 323331.65 | 382193.24 | 43675.86 | 37734.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 273026.47 | 159473.25 | 59713.37 | 130279.98 | 86755.97 | 398041.54 | 920958.3 | 1502154.04 | 1538869.87 | 306375 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3699.94 | 3972.11 | 17729.43 | 31898.81 | 24223.88 | 23431.51 | 11887.31 | 294.47 | 952.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45960.24 | 173920.5 | 95093.91 | 83466.24 | 79424.02 | 62072.87 | 101126.91 | 2497.78 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 759057.96 | 1404386.59 | 1375951.54 | 941356.73 | 681513.99 | 844595.39 | 1357304.17 | 1887139.54 | 1583498.19 | 344109.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -276758.39 | -397613.01 | -886605.27 | -741837.03 | -488081.12 | -264622.43 | -271332.49 | -426087.39 | -108293.76 | -39267.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33317.49 | 388041.39 | 132906.97 | 33803.42 | 5874.98 | 1602.61 | 445943.47 | 6510.8 | 80 | 6543.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33317.49 | 388041.39 | 132906.97 | 3952.82 | 5874.98 | 1212.21 | 6277.83 | 434.77 | 80 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1254946.14 | 1553406.38 | 1391966.31 | 1214192.82 | 1072389.58 | 547790.97 | 392965.63 | 659130.78 | 20500.04 | 46262.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 389761.98 | 205301.96 | 12498.4 | 9943.97 | 3796.19 | 2790.27 | 26442.86 | 152938.52 | 302.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1678025.61 | 2146749.72 | 1537371.68 | 1257940.21 | 1082060.75 | 552183.84 | 865351.96 | 818580.09 | 20882.44 | 52806.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1236105.73 | 1153835.21 | 840856.49 | 743291.89 | 912579.73 | 344978.39 | 379055.22 | 513030.95 | 44021.65 | 60649.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173931.15 | 199975.73 | 221235.1 | 195007.08 | 195029.54 | 263273.24 | 127727.12 | 135155.19 | 132982.22 | 134367.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10055.26 | 14775.22 | 17002.16 | 13740.06 | 13155.04 | 13157.36 | 10509.49 | 11122.73 | 12881.26 | 12204.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 441209.86 | 374443.58 | 210025.64 | 47424.74 | 30181.6 | 23080.71 | 40064.4 | 142630.31 | 6.4 | 698.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1851246.74 | 1728254.52 | 1272117.23 | 985723.71 | 1137790.87 | 631332.34 | 546846.74 | 790816.45 | 177010.27 | 195715.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -173221.13 | 418495.2 | 265254.45 | 272216.5 | -55730.13 | -79148.5 | 318505.22 | 27763.65 | -156127.84 | -142909.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2070.18 | 2282.15 | -1618.85 | -1943.45 | 4450.87 | -142.2 | -2856.72 | -105.35 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33873.74 | 532809.46 | 85786.47 | 8992.02 | -39438.38 | -53905.1 | 301078.15 | 91390.75 | -71860.6 | 52229.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1166332.35 | 633522.89 | 538275.32 | 529283.3 | 568721.68 | 622626.77 | 321548.63 | 230157.88 | 242092.41 | 189863.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1132458.61 | 1166332.35 | 624061.79 | 538275.32 | 529283.3 | 568721.68 | 622626.77 | 321548.63 | 170231.81 | 242092.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 494884.78 | 471980.22 | 376622.09 | 663599.15 | 397070.5 | 376175.71 | 299607.43 | 261793.1 | 187091.13 | 196718.23 |
| 资产减值准备(万) | 40290.33 | 80445.84 | 24593.37 | 20409.01 | 21154.44 | 24626.67 | 7941.68 | 14390.91 | 7594.8 | 6943.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 187483.55 | 174910.22 | 174427.2 | 175007.36 | 126609.06 | 110928.36 | 104347.51 | 80102.66 | 19230.97 | 15561.25 |
| 无形资产摊销(万) | 6842.41 | 5370.75 | 4222.4 | 4328.46 | 3653.79 | 5024.85 | 4563.68 | 4339.22 | 2191.8 | 2553.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8093.38 | 9944.85 | 8800.1 | 6018.83 | 5059.31 | 4306.51 | 2540.38 | 2023.31 | 803.74 | 463.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -528.08 | 1934.89 | -2573.17 | 2788.57 | -287.7 | 6136.44 | -5879.1 | 842.9 | -441.08 | -84.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 5618.73 | 4401.41 | 22629.37 | 9417.69 | 1023.27 | 1050.6 | 457.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13849.29 | -7391.31 | 33766.38 | -321636.07 | 1484.2 | -302.19 | -78.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 136485.94 | 125030.95 | 133861.32 | 86904.91 | 62881.66 | 53921.67 | 57342.97 | 54184.98 | 10889.41 | 11268.96 |
| 投资损失(万) | -95528.53 | -202769.62 | -105661.71 | -59009.88 | -54019.11 | -72859.98 | -21402.26 | -15832.71 | -5970.5 | -5956.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -49790.16 | 6902.38 | -43081.42 | 24168.58 | -9481.56 | -5894.43 | -4941.17 | 622.86 | 2027.72 | -4929.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 69299.29 | -20260.78 | 31862.38 | 35941.95 | 5594.29 | 1102.38 | 11.82 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1562154.73 | -856188.19 | -895961.73 | -5757.07 | -27087.74 | -138105.62 | -123010.27 | 40029.8 | 8764.64 | -12708.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 76756.83 | -284541.48 | -458832.21 | -253005.33 | -188434.12 | -308542.51 | -208408.55 | -91495.4 | 11671.41 | -26466.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1053688.85 | 971266.83 | 1373398.46 | 48038.82 | 152851.46 | 232439.57 | 143669.22 | 138818.2 | -51293.04 | 51042.24 |
| 其他(万) | 6511.25 | 5601.38 | 10623.3 | 43341.01 | 1850.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 414035.6 | 509645.11 | 708756.14 | 480556.01 | 499922.01 | 290008.03 | 256762.14 | 489819.83 | 192560.99 | 234405.88 |
| 现金的期末余额(万) | 1132458.61 | 1166332.35 | 624061.79 | 538275.32 | 529283.3 | 568721.68 | 622626.77 | 321548.63 | 170231.81 | 242092.41 |
| 现金的期初余额(万) | 1166332.35 | 633522.89 | 538275.32 | 529283.3 | 568721.68 | 622626.77 | 321548.63 | 230157.88 | 242092.41 | 189863.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33873.74 | 532809.46 | 85786.47 | 8992.02 | -39438.38 | -53905.1 | 301078.15 | 91390.75 | -71860.6 | 52229.05 |