大智慧601519核心经营数据 |
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当前股价：10.18，市值：204
亿，动态市盈率PE：-61.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.85%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：6.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 201942.28 | 203587.02 | 202822.4 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 |
| 净资产(万) | 168644.84 | 161918.25 | 157640.65 | 151685.38 | 146828.26 | 144296.17 | 136242.85 | 94592.13 | 257999.49 | 304306.47 |
| 总资产(万) | 230088.35 | 233653.01 | 232817.08 | 197552.14 | 205080.93 | 203138.16 | 200118.97 | 164873.51 | 289514.53 | 326094.33 |
| 营业收入(万) | 77739.1 | 78025.34 | 81866.16 | 70776.24 | 68333.92 | 59363.81 | 63823.62 | 113056.38 | 65417.12 | 82045.15 |
| 营业收入增长率(%) | -0.37 | -4.69 | 15.67 | 3.57 | 15.11 | -6.99 | -43.55 | 72.82 | -20.27 | -8.25 |
| 营业成本(万) | 31824.04 | 31564.33 | 27890.43 | 24962.67 | 25154.85 | 24892.46 | 25292.98 | 166219.62 | 23782.09 | 39768.44 |
| 营业成本增长率(%) | 0.82 | 13.17 | 11.73 | -0.76 | 1.05 | -1.58 | -84.78 | 598.93 | -40.2 | 126.36 |
| 毛利率(%) | 59.06 | 59.55 | 65.93 | 64.73 | 63.19 | 58.07 | 60.37 | -47.02 | 63.65 | 51.53 |
| 三项费用(万) | 42456.4 | 36897.98 | 35695.31 | 28661.11 | 27083.76 | 25511.81 | 47220.97 | 100673.72 | 87284.15 | 119308.41 |
| 费用增长率(%) | 15.06 | 3.37 | 24.54 | 5.82 | 6.16 | -45.97 | -53.1 | 15.34 | -26.84 | 21.57 |
| 费用率(%) | 92.47 | 79.42 | 66.13 | 62.56 | 62.72 | 74.01 | 122.55 | -189.37 | 209.64 | 282.21 |
| 净利润(万) | 8583.44 | -9252.81 | 1604.95 | 7248.01 | 596.17 | 10831.4 | 38283.02 | -176011.01 | -44567.81 | 13847.58 |
| 净利润增长率(%) | -192.77 | -676.52 | -77.86 | 1115.76 | -94.5 | -71.71 | -121.75 | 294.93 | -421.85 | 472.36 |
| 经营现金流(万) | 19768.09 | -2253.83 | 15140.7 | -2197.24 | 50531.08 | -37801.23 | -40177.13 | -107133.7 | -32825.71 | -53083.86 |
| 现金流增长率(%) | -977.09 | -114.89 | -789.08 | -104.35 | -233.68 | -5.91 | -62.5 | 226.37 | -38.16 | 588.51 |
| 净利润现金比(-) | 2.3 | 0.24 | 9.43 | -0.3 | 84.76 | -3.49 | -1.05 | 0.61 | 0.74 | -3.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.19 | -5.79 | 1.04 | 4.86 | 0.41 | 7.72 | 33.17 | -99.84 | -15.85 | 4.61 |
| 生产资本回报率(%) | 167.58 | -93.76 | 66.88 | 255.33 | 45.28 | 302.7 | 807.41 | -1471.14 | -203.92 | 43.43 |
| 资本支出(万) | 2454.78 | 1639.76 | 2258.97 | 1358.77 | 790.08 | 1030.62 | 2939.03 | 1750.23 | 1384.44 | 6856.42 |
| 折旧和摊销(万) | 3243 | 2943 | 2284 | 2324 | 2494 | 3184 | 5806 | 7077 | 12398 | 12603 |
| 归属股东权益(万) | 169453.42 | 161195.58 | 157640.65 | 151685.38 | 146828.26 | 144168.81 | 136080.55 | 94420.39 | 257819.24 | 302742.74 |
| 股东权益增长率(%) | 5.12 | 2.26 | 3.93 | 3.31 | 1.84 | 5.94 | 44.12 | -63.38 | -14.84 | 3.77 |
| 自由现金流(万) | 11030 | -7524 | 1630 | 8213 | 2300 | 12985 | 41159 | -170676 | -33732 | 16439 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 393.45 | -310.4 | -212.37 |
| 每股股东权益(元) | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.48 | 1.3 | 1.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | - | 0.05 | 0.19 | -0.89 | -0.23 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACBCB | ABACA | ABCCA | ABACA | ACCBA | ACCAA | CABCB | ACBCB | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +++ | --- | ++- | -+- | -++ | -+- | -+- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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