恒立液压601100核心经营数据 |
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当前股价：76.1，市值：1020
亿，动态市盈率PE：40.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.35%。 其中，历史营业增长率：24.13%，净利增长率：22.78%； 未来三年预估净利增长率：15.17% （25E:19.51%, 26E:18.46%, 27E:7.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134082.1 | 134082.1 | 134082.1 | 130536 | 130536 | 88200 | 88200 | 63000 | 63000 | 63000 |
| 净资产(万) | 1582837.91 | 1444300.79 | 1267793.62 | 923926.79 | 735164.9 | 561416.38 | 457507.37 | 387315.85 | 353461.16 | 350551.1 |
| 总资产(万) | 1963865.07 | 1789556.28 | 1620107.62 | 1233204.33 | 1062032.71 | 842688.36 | 727134.46 | 615609.12 | 519906.53 | 470071.61 |
| 营业收入(万) | 938968.92 | 898464.04 | 819671.39 | 930921.81 | 785503.84 | 541402.2 | 421097.54 | 279521.16 | 137010.03 | 108758.84 |
| 营业收入增长率(%) | 4.51 | 9.61 | -11.95 | 18.51 | 45.09 | 28.57 | 50.65 | 104.02 | 25.98 | -0.52 |
| 营业成本(万) | 536824.43 | 521998.24 | 487267.65 | 521194.06 | 439104.93 | 336940.04 | 267071.08 | 187795.75 | 106837.32 | 85665.83 |
| 营业成本增长率(%) | 2.84 | 7.13 | -6.51 | 18.69 | 30.32 | 26.16 | 42.21 | 75.78 | 24.71 | 3.93 |
| 毛利率(%) | 42.83 | 41.9 | 40.55 | 44.01 | 44.1 | 37.77 | 36.58 | 32.82 | 22.02 | 21.23 |
| 三项费用(万) | 80886.07 | 59007.82 | 39890.02 | 42814.22 | 45817.63 | 30445.75 | 32827.95 | 46823.83 | 26933.07 | 25370.34 |
| 费用增长率(%) | 37.08 | 47.93 | -6.83 | -6.56 | 50.49 | -7.26 | -29.89 | 73.85 | 6.16 | 12.45 |
| 费用率(%) | 20.11 | 15.67 | 12 | 10.45 | 13.23 | 14.89 | 21.31 | 51.05 | 89.26 | 109.86 |
| 净利润(万) | 251238.06 | 250374.81 | 234885.46 | 269905.84 | 226124.86 | 129815.01 | 83695.15 | 38099.77 | 6737.77 | 6063.19 |
| 净利润增长率(%) | 0.34 | 6.59 | -12.98 | 19.36 | 74.19 | 55.1 | 119.67 | 465.47 | 11.13 | -32.08 |
| 经营现金流(万) | 247897.49 | 267714.71 | 206362.68 | 279565.04 | 198057.12 | 166025.72 | 79878.01 | 15419.18 | 736.22 | 15974.12 |
| 现金流增长率(%) | -7.4 | 29.73 | -26.18 | 41.15 | 19.29 | 107.85 | 418.04 | 1994.37 | -95.39 | -36.6 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.07 | 0.88 | 1.04 | 0.88 | 1.28 | 0.95 | 0.4 | 0.11 | 2.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.6 | 18.46 | 21.43 | 32.54 | 34.88 | 25.48 | 19.81 | 10.29 | 1.91 | 1.74 |
| 生产资本回报率(%) | 51.75 | 63.43 | 71.77 | 102.87 | 90.16 | 52.28 | 36.47 | 18.59 | 3.83 | 3.19 |
| 资本支出(万) | 107136.94 | 136585.93 | 79878.31 | 56243.41 | 40114.92 | 44036.25 | 49826.15 | 21268.02 | 18176.61 | 22405.86 |
| 折旧和摊销(万) | 42974 | 41318 | 39419 | 40433 | 31058 | 26394 | 23157 | 20070 | 17569 | 15244 |
| 归属股东权益(万) | 1577471.69 | 1439142.17 | 1262997.77 | 919570.41 | 731370.99 | 558377.08 | 454680.29 | 384526.92 | 350469.76 | 347274.07 |
| 股东权益增长率(%) | 9.61 | 13.95 | 37.35 | 25.73 | 30.98 | 22.81 | 18.24 | 9.72 | 0.92 | 0.84 |
| 自由现金流(万) | 186708 | 154605 | 193813 | 253550 | 216331 | 111978 | 56995 | 36996 | 6428 | -810 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -892.6 | -97.12 |
| 每股股东权益(元) | 11.76 | 10.73 | 9.42 | 7.04 | 5.6 | 6.33 | 5.16 | 6.1 | 5.56 | 5.51 |
| 每股股东收益(元) | 1.87 | 1.86 | 1.75 | 2.06 | 1.73 | 1.47 | 0.95 | 0.61 | 0.11 | 0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AABAA | BAAAA | BABAA | BBBBA | BCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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