中南传媒601098核心经营数据 |
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当前股价：11.56，市值：208
亿，动态市盈率PE：12.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.63%。 其中，历史营业增长率：7.92%，净利增长率：8.16%； 未来三年预估净利增长率：2.53% （26E:2.17%, 27E:3.22%, 28E:2.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 |
| 净资产(万) | - | 1637316.81 | 1620361.3 | 1544710.85 | 1528578.43 | 1480621.6 | 1445185.71 | 1417424.01 | 1393145.01 | 1330017.82 |
| 总资产(万) | - | 2733859.4 | 2536860.88 | 2481875.31 | 2406156.61 | 2314191.56 | 2180585.86 | 2026005.43 | 1967379.5 | 1861874.81 |
| 营业收入(万) | - | 1334860.34 | 1361303.18 | 1246461.49 | 1133144.19 | 1047300.88 | 1026085.89 | 957557.62 | 1036009.93 | 1110452 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.94 | 9.21 | 10 | 8.2 | 2.07 | 7.16 | -7.57 | -6.7 | 10.1 |
| 营业成本(万) | - | 742840.03 | 798333.29 | 719797.56 | 633345.15 | 616398 | 615640.03 | 586772.88 | 632399.02 | 654331.98 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.95 | 10.91 | 13.65 | 2.75 | 0.12 | 4.92 | -7.21 | -3.35 | 10.14 |
| 毛利率(%) | - | 44.35 | 41.36 | 42.25 | 44.11 | 41.14 | 40 | 38.72 | 38.96 | 41.08 |
| 三项费用(万) | - | 398895.4 | 383594.57 | 349523.87 | 345681.25 | 293259.75 | 270416.45 | 240781.31 | 252882.77 | 266335.51 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.99 | 9.75 | 1.11 | 17.88 | 8.45 | 12.31 | -4.79 | -5.05 | 9.02 |
| 费用率(%) | - | 67.38 | 68.14 | 66.37 | 69.16 | 68.06 | 65.88 | 64.94 | 62.66 | 58.39 |
| 净利润(万) | - | 148817.77 | 195488.44 | 148397.9 | 163670.35 | 154608.48 | 140732.8 | 137096.61 | 161309.37 | 190054.4 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -23.87 | 31.73 | -9.33 | 5.86 | 9.86 | 2.65 | -15.01 | -15.12 | 6.85 |
| 经营现金流(万) | - | 194829.92 | 193003.28 | 202683.66 | -45404.7 | 91765.16 | 308604.4 | 126859.04 | 197054.34 | 216468.68 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 0.95 | -4.78 | -546.39 | -149.48 | -70.26 | 143.27 | -35.62 | -8.97 | 11.38 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.31 | 0.99 | 1.37 | -0.28 | 0.59 | 2.19 | 0.93 | 1.22 | 1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.14 | 12.35 | 9.66 | 10.88 | 10.57 | 9.83 | 9.76 | 11.85 | 15.02 |
| 生产资本回报率(%) | - | 47.1 | 54.42 | 55.07 | 69.35 | 68.08 | 60.77 | 70.51 | 81.53 | 95.65 |
| 资本支出(万) | - | 62685.8 | 54509.32 | 42534.98 | 34510.36 | 14529.48 | 57022.04 | 8786.52 | 38195.94 | 14629.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21408 | - | 21427 | 21167 | 20633 | 20017 | 19872 | 19406 | 19175 |
| 归属股东权益(万) | - | 1558067.38 | 1541567.31 | 1464287.37 | 1440049.52 | 1399456.14 | 1366954.13 | 1347569.58 | 1331151.84 | 1273185.5 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.07 | 5.28 | 1.68 | 2.9 | 2.38 | 1.44 | 1.23 | 4.55 | 11.21 |
| 自由现金流(万) | - | 95743 | 130960 | 118815 | 138196 | 149803 | 90564 | 134874 | 132529 | 185017 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | 23.77 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.68 | 8.58 | 8.15 | 8.02 | 7.79 | 7.61 | 7.5 | 7.41 | 7.09 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.76 | 1.03 | 0.78 | 0.84 | 0.8 | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABBBA | ABABA | ABCBA | ABBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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