信达证券601059现金流量表 |
934 ℃ |
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当前股价：15.33，市值：497
亿，动态市盈率PE：39.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.97%，净利增长率：8.33%； 未来三年预估净利增长率：0.99% （24E:-16.15%, 25E:12.11%, 26E:9.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | 959260.24 | 114660.42 | 109640.34 | - | - |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 595389.85 | 545988.14 | 541613.59 | 468418.59 | 327111.84 | 386983.3 | 384219.83 | 335451.83 | 538011.73 | 296274.95 |
| 拆入资金净增加额(万) | 622900 | 68000 | 480000 | 100000 | - | 170000 | - | 119300 | - | 75000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 384711.13 | 739221.12 | - | 483956.67 | 85404.12 | - | - | - | 423467.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29471.54 | 18684.88 | 31793.43 | 58467.23 | 10088.34 | 17626.28 | 76216.96 | 87579.77 | 171276.83 | 365420.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1247761.39 | 1429425.11 | 1898254.19 | 849427.28 | 1176783.79 | 1701531.95 | 575097.21 | 820505.94 | 1630141.65 | 1626674.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 158807.75 | 143473.62 | 124558.33 | 95908.67 | 88333.03 | 112235.46 | 119521.79 | 129400.23 | 108064.84 | 64488.56 |
| 支付的各项税费(万) | 62360.87 | 40244.54 | 34958.57 | 36870.41 | 29406.34 | 25899.05 | 30068.92 | 67981.04 | 81865.11 | 36380.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 98746.56 | 168827.18 | 127869.45 | 117180.59 | 68417.03 | 65288.79 | 69483.34 | 94768.88 | 95547.57 | 45723.67 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 123418.42 | 87158.64 | 79190.01 | 91085.49 | 52228.72 | 67277.17 | 69668.68 | 131543.04 | 150847.59 | 47218.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1005925.5 | 664401.63 | 2273382.25 | 848847.63 | 766279 | 490643.26 | 1488745.9 | 939834.22 | 1201361.85 | 1039379.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 241835.89 | 765023.47 | -375128.06 | 579.65 | 410504.78 | 1210888.69 | -913648.69 | -119328.28 | 428779.8 | 587294.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 781814.82 | 184500.14 | 317934.41 | 1713665.13 | 263044.97 | 722368.47 | 293583.05 | - | 36440.21 | 83200 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 6425.26 | -206.31 | 6545.92 | 347.1 | 3926.16 | 1354.77 | 45115.88 | 10329.79 | 7177.18 | 761.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 135.3 | 266.74 | 90.88 | 184.17 | 82.32 | 212.99 | 1043.37 | 158.49 | 99.26 | 28.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 788375.38 | 184560.57 | 324571.21 | 1714196.4 | 267053.45 | 723936.23 | 339742.3 | 12617.5 | 43716.65 | 265012.61 |
| 投资支付的现金(万) | 1934377.33 | 145355.8 | 15560.82 | 1473911.02 | 432094.7 | 548245.69 | 461652.5 | 441227.14 | 72500 | 24300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 8890.6 | 10447.7 | 8788.84 | 9391.12 | 3372.79 | 7363.06 | 10117.71 | 12235.97 | 8251.89 | 3732.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1943267.92 | 155803.5 | 24349.66 | 1483302.14 | 435467.49 | 555608.75 | 471770.21 | 453463.11 | 205648.7 | 269373.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1154892.54 | 28757.07 | 300221.54 | 230894.26 | -168414.04 | 168327.48 | -132027.92 | -440845.61 | -161932.05 | -4360.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 258095.7 | - | - | 133350 | - | - | - | - | 390 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35307.09 | 4537 | - | 54605.6 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1722493 | 363201.16 | 903349.01 | 1746806 | 372280 | 61000 | 1050000 | 179829 | 710171 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2048969.33 | 380203.01 | 903349.01 | 1936115.78 | 372280 | 61000 | 1050000 | 179829 | 710561 | 100000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1317762.96 | 888152.84 | 654966.85 | 1799094.73 | 211089.54 | 870843.75 | 302965.83 | - | - | 100000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56773.02 | 47451.44 | 46343.32 | 70653.48 | 52707.51 | 106266.03 | 107636.17 | 80910.76 | 19896.62 | 19984.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13688.61 | 8466.16 | 17106.1 | 61064.79 | 15590.13 | - | - | - | 10593.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1388224.59 | 944070.43 | 731085.82 | 1930813 | 283192.26 | 1638349.18 | 490937.22 | 80910.76 | 30490.28 | 119984.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 660744.74 | -563867.42 | 172263.19 | 5302.77 | 89087.74 | -1577349.18 | 559062.78 | 98918.24 | 680070.72 | -19984.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2831.9 | -1754.77 | 1361.04 | 1334.35 | 657.01 | -2799.53 | -5885.69 | 428.67 | 319.71 | 18.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -249480.02 | 228158.35 | 98717.71 | 238111.03 | 331835.5 | -200932.53 | -492499.52 | -460826.98 | 947238.18 | 562967.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2150967.4 | 1922809.05 | 1824091.34 | 1585980.31 | 1254144.81 | 1455077.34 | 1947576.85 | 2390273.18 | 1443035.01 | 866188.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1901487.38 | 2150967.4 | 1922809.05 | 1824091.34 | 1585980.31 | 1254144.81 | 1455077.34 | 1929446.21 | 2390273.18 | 1429156.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 154259.49 | 131827.55 | 121162.83 | - | 18622.67 | 4245.87 | - | 43616.18 | 207756.41 | 90333.18 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11128.68 | 5840.21 | 4721.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2576.09 | 1916.51 | 2018.12 | - | 3312.49 | 3196.87 | - | 2733.14 | 2188.04 | 2260.96 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 4874.78 | 4632.36 | 4397.82 | - | 4268.3 | 3962.07 | - | 2805.05 | 3486.37 | 3330.24 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3764.81 | 3426.26 | 3109.79 | - | 2529.47 | 2260.2 | - | 1558.2 | 1432.52 | 1175.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1109.97 | 1206.1 | 1288.03 | - | 1738.83 | 1701.86 | - | 1246.84 | 2053.86 | 2155.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.21 | 62.49 | 49.97 | - | 72.79 | 64.02 | - | 78.39 | 54.48 | 42.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15002.63 | 41443.72 | -44252.35 | - | -7883.72 | 15689.51 | - | 8007.72 | -6704.26 | -40005.08 |
| 财务费用(万) | 42264.2 | 39212.43 | 49309.27 | - | 59614.14 | 75517.15 | - | 57658.1 | 45816.13 | 15876.41 |
| 投资损失(万) | -8146.46 | 233.53 | -4526.59 | - | -23670.52 | -28527.08 | - | -27628.66 | -25765.79 | -2902.6 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 143.81 | 601.28 | -337.78 | - | 121.76 | -316.82 | - | -428.67 | -319.71 | -18.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 11422.55 | - | - | - | 648.69 | -7643.26 | - | -2946.39 | -10471.35 | -5207.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1391.31 | 7255.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -281557.81 | 26068.86 | -1874313.25 | - | -181517.98 | 1233148.46 | - | 56277.51 | -1072944.92 | -893105.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 323696.85 | 514455.55 | 1348233.39 | - | 470446.78 | -831316.4 | - | -270629.3 | 1279844.18 | 1411967.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 241835.89 | 765023.47 | -375128.06 | - | 392421.51 | 483688.18 | - | -119328.28 | 428779.8 | 587294.31 |
| 现金的期末余额(万) | 1901487.38 | 5.48 | 3.76 | - | 8.31 | 10.46 | - | 17.71 | 7.81 | 13.84 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2150967.4 | 3.76 | 5.46 | - | 12.27 | 9.4 | - | 7.81 | 17.97 | 13.03 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | 2150961.92 | 1922805.29 | - | 1585972 | 1210081.64 | - | 1929428.5 | 2390265.38 | 1429142.17 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | 1922805.29 | 1824085.88 | - | 1254132.54 | 1432491.42 | - | 2390265.38 | 1443017.03 | 866175.74 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -249480.02 | 228158.35 | 98717.71 | - | 331835.5 | -222408.71 | - | -460826.98 | 947238.18 | 562967.24 |