山东出版601019现金流量表 |
4020 ℃ |
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当前股价：11.35，市值：237
亿，动态市盈率PE：11.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.71%。 其中，历史营业增长率：7.37%，净利增长率：15.16%； 未来三年预估净利增长率：-6.3% （24E:-29.59%, 25E:9.61%, 26E:6.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1285961.51 | 1140362.06 | 1164102.15 | 942849.17 | 927902.93 | 928998.32 | 813116.68 | 723037.89 | 734809.89 | 744952.47 |
| 收到的税费返还(万) | 5413.54 | 8022.77 | 2740.4 | 1725.36 | 3944.3 | 6773.73 | 1629.42 | 2902.98 | 4406.02 | 16366.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55044.61 | 43019.31 | 43123.11 | 34980.52 | 46289.27 | 54684.43 | 38681.34 | 37000.47 | 31139.56 | 29061.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1346419.67 | 1191404.14 | 1209965.65 | 979555.05 | 978136.5 | 990456.48 | 853427.44 | 762941.34 | 770355.46 | 790380.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 791328.77 | 695244.04 | 670520.27 | 554513.5 | 557843.33 | 599475.71 | 537654.15 | 442571.42 | 478751.12 | 501971.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 185519.26 | 173695.7 | 170382.02 | 145252.1 | 143470.16 | 132584.62 | 116398.51 | 103904.74 | 96202.89 | 86333.57 |
| 支付的各项税费(万) | 21933.94 | 15329.49 | 16797.69 | 13142.44 | 14837.78 | 15427.71 | 17418.81 | 18725.18 | 17967.38 | 19230.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 105462.93 | 92612.9 | 96525.96 | 85157.25 | 93032.83 | 91244.8 | 115989.53 | 81140.48 | 99085.39 | 94600.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1104244.9 | 976882.14 | 954225.95 | 798065.29 | 809184.09 | 838732.84 | 787461.01 | 646341.83 | 692006.78 | 702136.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 242174.77 | 214522 | 255739.71 | 181489.76 | 168952.41 | 151723.64 | 65966.43 | 116599.51 | 78348.68 | 88243.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 215000 | 225000 | 185000 | 239610.18 | 228722.78 | 235000 | 74250 | 96270 | 63000 | 272000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6465.34 | 7287.79 | 6782.45 | 5508.39 | 5178.34 | 4998.87 | 2534.59 | 2380.14 | 2479.95 | 1634.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46089.49 | 6270.16 | 194.94 | 679.57 | 386.58 | 1963.48 | 509.39 | 1948.5 | 121.98 | 544.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 236 | - | - | - | - | 9.96 | 24.94 | - | 421.76 | 756.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 267790.82 | 238557.96 | 191977.39 | 245798.15 | 234287.7 | 241972.31 | 77318.92 | 100598.64 | 66023.69 | 274935.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52135.82 | 43149.71 | 94923.92 | 50530.87 | 65433.31 | 55595.42 | 40330.2 | 25008.51 | 20950.3 | 34438.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 456000 | 300000 | 225003 | 185000 | 235008 | 398100 | 63393.87 | 100270 | 68000 | 289600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 235.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.63 | 0.4 | 200 | - | - | 0.39 | 127.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 508135.82 | 343150.33 | 319927.32 | 235730.87 | 300441.31 | 453695.42 | 103724.46 | 125405.87 | 89185.49 | 324038.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -240344.99 | -104592.38 | -127949.94 | 10067.28 | -66153.61 | -211723.11 | -26405.54 | -24807.24 | -23161.8 | -49103.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3000 | - | 800 | - | 262984.12 | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3000 | - | 800 | - | 120 | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.12 | 10298.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8923.57 | 686.27 | 2053.15 | 1894.87 | 3714.31 | 4272.37 | 2696.72 | 9484.32 | 4280 | 8000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8923.57 | 686.27 | 5053.15 | 1894.87 | 4514.31 | 4272.37 | 265680.84 | 10484.32 | 4473.12 | 18298.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 193.12 | - | 10304.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81600.05 | 73193.55 | 66918.03 | 67164.77 | 60880.79 | 46509.11 | 40196.51 | 66923.94 | 13259.86 | 38085.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12702.95 | 3524.28 | 3270.81 | 3169.09 | 4420.33 | 2034.31 | 5641.35 | 1571.99 | 2272.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94303 | 76717.83 | 70188.84 | 70333.86 | 65301.12 | 48543.41 | 45837.86 | 68689.05 | 15532.51 | 48390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -85379.43 | -76031.56 | -65135.69 | -68438.99 | -60786.81 | -44271.04 | 219842.98 | -58204.73 | -11059.38 | -30091.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.4 | 106.77 | -28.11 | -122.81 | 90.03 | 126.46 | -36.01 | 19 | 60.16 | 32.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83553.06 | 34004.84 | 62625.97 | 122995.24 | 42102.02 | -104144.05 | 259367.86 | 33606.55 | 44187.66 | 9081.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 768226.64 | 728659.3 | 666033.33 | 543038.08 | 500936.06 | 605080.11 | 345712.25 | 312105.7 | 267918.04 | 258836.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 684673.58 | 762664.14 | 728659.3 | 666033.33 | 543038.08 | 500936.06 | 605080.11 | 345712.25 | 312105.7 | 267918.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 237178.72 | 166605.61 | 152494.56 | 139622.97 | 154143.66 | 147574.16 | 135899.99 | 104748.73 | 98408.32 | 93472.83 |
| 资产减值准备(万) | 7664.09 | 14711.74 | 7279.1 | 8598.55 | 9828.54 | 4022.57 | 6904.53 | 7744.22 | 3355.49 | 7600.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24328.17 | 22510.11 | 19091.1 | 18933.22 | 16884.87 | 15470.2 | 14033.75 | 13586.44 | 13284.45 | 13682.65 |
| 无形资产摊销(万) | 3231.56 | 3206.64 | 2898.49 | 2949.49 | 3104.12 | 2995.97 | 2807.35 | 2568.6 | 2483.98 | 2083.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4284.17 | 5113.32 | 5300.04 | 5104.81 | 4815.12 | 4175.99 | 3164.43 | 1639.13 | 1168.28 | 653.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33604.87 | -10565.73 | 34.69 | -1103.05 | 46.44 | -1547.74 | 126.96 | -124.76 | 17.87 | -278.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.46 | 54.11 | 63.43 | 24.35 | 152.41 | 187.1 | 124.18 | 29.97 | 5.89 | 0.04 |
| 公允价值变动损失(万) | -1485.03 | -1655.81 | -6091.45 | -3621.46 | -4875.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7410.11 | -116.85 | 869.11 | 189.55 | 302.83 | 525.97 | 199.07 | 62.93 | 30.15 | 143.11 |
| 投资损失(万) | -4472.95 | -3234.18 | -2112.22 | -4464.91 | -4763.79 | -4826.15 | -2241.11 | -2355.8 | -2443.87 | -1636.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -33596.74 | -20.58 | 651.92 | -210.05 | -461.08 | -137.03 | -339.11 | 194.84 | -37.12 | -74.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5784.98 | -54.39 | -176.24 | -82.96 | -87.59 | -86.7 | -111.03 | -136.16 | -418.26 | -56.54 |
| 存货的减少(万) | -46612.38 | -471.43 | -18074.22 | -3706.1 | -13443.32 | -21447.52 | -22836.47 | 16647.91 | -10203.22 | -15318.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16042.63 | 5961.94 | -45350.98 | -58430.48 | -30186.42 | 885.49 | -37877.54 | 180.1 | -1296.31 | 55763.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 94050.47 | -4467.6 | 128626.47 | 69790.85 | 28865.97 | 3931.33 | -33888.56 | -28186.63 | -26006.98 | -67790.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 4626.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 242174.77 | 214522 | 255739.71 | 181489.76 | 168952.41 | 151723.64 | 65966.43 | 116599.51 | 78348.68 | 88243.99 |
| 现金的期末余额(万) | 684673.58 | 762664.14 | 728659.3 | 666033.33 | 543038.08 | 500936.06 | 605080.11 | 345712.25 | 312105.7 | 267918.04 |
| 现金的期初余额(万) | 768226.64 | 728659.3 | 666033.33 | 543038.08 | 500936.06 | 605080.11 | 345712.25 | 312105.7 | 267918.04 | 258836.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83553.06 | 34004.84 | 62625.97 | 122995.24 | 42102.02 | -104144.05 | 259367.86 | 33606.55 | 44187.66 | 9081.96 |