招商证券600999现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：14.64，市值：1273
亿，动态市盈率PE：14.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.59%。 其中，历史营业增长率：14.9%，净利增长率：17.72%； 未来三年预估净利增长率：8.96% （24E:5.38%, 25E:10.59%, 26E:11.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 5220426.57 | - | - | - | - | - | 1645657.18 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1949316.92 | 2073846.26 | 2470123.5 | 2054309.77 | 1528827.89 | 1488817.49 | 1576057.72 | 1625764.2 | 2858575 | 1068510.74 |
| 拆入资金净增加额(万) | 1621592.06 | 407000 | - | 400000 | 350000 | 203000 | - | - | - | 360000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 2155560.87 | - | 2089451.17 | 497692.19 | 3353902.23 | 3086779.93 | - | - | - | 4017679.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1086696.04 | 543979.9 | 2382388.69 | 1103198.28 | 623635.01 | 192285.31 | 239748.05 | 118120.79 | 169896.85 | 582487.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8000034.61 | 10613808.65 | 8084428.11 | 6804288.25 | 7103165.5 | 6694841.66 | 1815805.77 | 4510654.97 | 6096980.9 | 9045891.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 699371.31 | 751351.82 | 715046.12 | 587691.14 | 444354.69 | 479649.96 | 445212.37 | 571262.67 | 390810.13 | 200747.35 |
| 支付的各项税费(万) | 172244.24 | 292769.72 | 373559.58 | 390221.72 | 288799.62 | 166633.93 | 187585.11 | 308736.55 | 445647.79 | 136700.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 603445.1 | 958166.63 | 1193638.12 | 1192302.66 | 696778.37 | 333969.02 | 347978.83 | 438727.28 | 487915.68 | 112680.15 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 737915.45 | 628966.42 | 674556.24 | 517627.86 | 391539.37 | 304204.99 | 358211.84 | 350791.49 | 590508.32 | 199680.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5289662.02 | 4363424.41 | 12203733.52 | 7784822.62 | 6104310.22 | 3278270.88 | 6071215.27 | 6905099.27 | 7927743.57 | 7084997.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2710372.59 | 6250384.24 | -4119305.4 | -980534.37 | 998855.27 | 3416570.78 | -4255409.49 | -2394444.3 | -1830762.68 | 1960893.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 309.69 | 720 | 1159233.78 | 85326.25 | - | - | - | 985168.81 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 235043.53 | 209389.95 | 263235.69 | 204042.53 | 242252.52 | 190017.46 | 93115.56 | 130001.29 | 11507.5 | 7013 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 414.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 50.94 | 163.03 | 147.05 | 101.09 | 179.35 | 129.65 | 151.34 | 31.92 | 70.39 | 74.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 235818.26 | 210272.98 | 1422616.52 | 289469.87 | 242431.87 | 190147.11 | 93266.9 | 1115202.02 | 11577.89 | 7087.28 |
| 投资支付的现金(万) | 2584479.41 | 2067227.52 | - | - | 398207.95 | 1970816.14 | 829545.49 | 94540.5 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 60824.4 | 56024.98 | 41275.93 | 37371.38 | 24133.75 | 46133.89 | 26891.68 | 43680.85 | 40137.99 | 36208.2 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2645303.81 | 2123252.5 | 41275.93 | 37371.38 | 422341.71 | 2016950.03 | 856437.16 | 138221.35 | 40137.99 | 36208.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2409485.54 | -1912979.52 | 1381340.6 | 252098.49 | -179909.84 | -1826802.92 | -763170.27 | 976980.67 | -28560.11 | -29120.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1500000 | - | 1482420.03 | - | - | 1500450 | 920832 | 1290.5 | 1114918.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 72014.4 | 473688.09 | 286365.05 | 40947.7 | 144753.36 | 29936.78 | 484497.74 | 840.16 | 39669.34 | 156579.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | 13708157.08 | 7110488.07 | 17506546.91 | 15263322.24 | 10928484 | 7893572 | 9284958 | 2099571 | 10384869 | 3746314.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 66395.45 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13780171.48 | 9084176.16 | 17792911.96 | 16853085.42 | 11073237.36 | 7923508.78 | 11269905.74 | 3021243.17 | 10425828.84 | 5017812.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12151693.76 | 8559750.42 | 13273537.84 | 12349166.69 | 9829841.68 | 9285117.41 | 7086080.07 | 2973432.63 | 4750618.2 | 3091000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 818652.17 | 1124414.47 | 947542.71 | 771921.71 | 700983.29 | 745458.02 | 514909.61 | 660899.24 | 576254.56 | 182505.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1415.09 | - | - | 66395.45 | 1199.85 | 2942.99 | 15086.41 | 3555.22 | 4745.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13010044.15 | 11185579.98 | 14221080.54 | 13121088.4 | 10597220.41 | 10031775.27 | 7603932.68 | 3649418.28 | 5330427.98 | 3278250.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 770127.34 | -2101403.82 | 3571831.42 | 3731997.02 | 476016.94 | -2108266.5 | 3665973.06 | -628175.11 | 5095400.86 | 1739561.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27621.33 | 118682.88 | -29409.16 | -68155.57 | 21904.05 | 43119.97 | -67086.45 | 73212.67 | 42615.4 | 1517.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1098635.71 | 2354683.78 | 804457.45 | 2935405.57 | 1316866.43 | -475378.66 | -1419693.15 | -1972426.07 | 3278693.48 | 3672852.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13528478.27 | 11173794.49 | 10369337.04 | 7433931.47 | 6117065.04 | 6592443.7 | 8012136.85 | 9984562.91 | 6705869.44 | 3033016.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14627113.98 | 13528478.27 | 11173794.49 | 10369337.04 | 7433931.47 | 6117065.04 | 6592443.7 | 8012136.85 | 9984562.91 | 6705869.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 876908.68 | 807920.56 | 1165780.79 | 950386.69 | 731328.27 | 444626.13 | 580470.86 | 541708.16 | 1092825.45 | 388451.98 |
| 资产减值准备(万) | - | 691.54 | 331.8 | 1.65 | 355.57 | 321.05 | 4065.33 | 6622.25 | 22809.76 | 67021.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 54364.1 | 52212.08 | 50690.9 | 46886.11 | 42869.27 | 14369.08 | 12767.08 | 9199.92 | 8530.27 | 7805.22 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 22260.53 | 17542.22 | 13869.78 | 12241.76 | 10221.55 | 7270.07 | 7085.54 | 6969.12 | 6583.04 | 6292.85 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3709.89 | 1662.56 | 1584.25 | 1205.24 | 1097.51 | 91.46 | 64.5 | 198.83 | 249.64 | 277.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18550.63 | 15879.66 | 12285.52 | 11036.52 | 9124.04 | 7178.61 | 7021.04 | 6770.28 | 6333.4 | 6015.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.71 | 254.82 | 560.81 | - | - | - | - | 162.3 | 2414.5 | 277.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 394 | 275.44 | 122.99 | 117.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -244044.51 | 302803.87 | -70063.1 | -148275.53 | -202326.32 | 64200.49 | -100998.23 | 159602.11 | 15019.05 | -111996.1 |
| 财务费用(万) | 512866.8 | 595729.59 | 592310.89 | 412716.19 | 397604.11 | 459596.81 | 347449.25 | 352740.32 | 395258.16 | 92312.78 |
| 投资损失(万) | -336121.61 | -289985.92 | -368576.11 | -303770.19 | -323303.81 | -270359.14 | -151906.43 | -182791.87 | -55110.24 | -33910.94 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 7967.89 | 6143.06 | -1213.61 | -1780.34 | -3018.91 | 7548.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 15051.99 | -20638.89 | 19691.08 | -99155.2 | 4163.75 | 3358.69 | 13399.26 | -30674.6 | -35610.25 | -18616.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7650.61 | 5069.14 | -20207.62 | 38498.62 | 25989.56 | -5211.49 | 7894.21 | -24449.6 | 752.34 | 26832.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3959910.87 | 2704530.32 | -9781108.92 | -8564519.03 | -5446614.18 | -457614.91 | -4689497.01 | 1857200.96 | -6053093 | -7130555.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5734706.09 | 2038057.57 | 4241321.81 | 6660283.4 | 5752108.22 | 3136238.54 | -286257.26 | -5090733.36 | 2768858.26 | 8666978.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 2710372.59 | 6250384.24 | -4119305.4 | -980534.37 | 998855.27 | 3416570.78 | -4255409.49 | -2394444.3 | -1830762.68 | 1960893.97 |
| 现金的期末余额(万) | 14627113.98 | 13528478.27 | 11173794.49 | 10369337.04 | 7433931.47 | 6117065.04 | 6592443.7 | 8012136.85 | 9984562.91 | 6705869.44 |
| 减:现金的期初余额(万) | 13528478.27 | 11173794.49 | 10369337.04 | 7433931.47 | 6117065.04 | 6592443.7 | 8012136.85 | 9984562.91 | 6705869.44 | 3033016.67 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 1098635.71 | 2354683.78 | 804457.45 | 2935405.57 | 1316866.43 | -475378.66 | -1419693.15 | -1972426.07 | 3278693.48 | 3672852.77 |