建设机械600984现金流量表 |
4663 ℃ |
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当前股价：3.72，市值：47
亿，动态市盈率PE：-4.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-409.67%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291780.19 | 319075.53 | 277888.9 | 261056.92 | 285854.15 | 208634.67 | 128635.2 | 92082.72 | 50831.69 | 28056.9 |
| 收到的税费返还(万) | 696.38 | 4765.11 | 3322.37 | 2235.98 | 3026.44 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4090.53 | 3944.81 | 10690.36 | 14430.18 | 11371.14 | 21269.4 | 6376.03 | 9722.86 | 1058.7 | 465.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296567.09 | 327785.45 | 291901.63 | 277723.09 | 300251.73 | 229904.07 | 135011.23 | 101805.58 | 51890.39 | 28522.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 167139.47 | 203232.5 | 188684.56 | 178080.17 | 165631.28 | 142047.61 | 87177.09 | 63399.03 | 27448.3 | 19382.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59326.65 | 63659.01 | 58242.35 | 44560.87 | 39845.1 | 33565.92 | 23928.92 | 21775.68 | 14560.07 | 7769.34 |
| 支付的各项税费(万) | 10370.31 | 17230.84 | 13724.01 | 18646.26 | 13721.43 | 10319.43 | 8848.83 | 9752.06 | 4879.1 | 2170.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18484.71 | 17198.15 | 28851.03 | 21101.55 | 13774.52 | 12909.29 | 10565.13 | 11339.01 | 8243.68 | 6866.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 255321.14 | 301320.5 | 289501.95 | 262388.85 | 232972.33 | 198842.25 | 130519.96 | 106265.77 | 55131.15 | 36188.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41245.95 | 26464.95 | 2399.69 | 15334.24 | 67279.4 | 31061.82 | 4491.27 | -4460.19 | -3240.76 | -7666.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11908.39 | 1019.84 | 1451.49 | 821.28 | 723.01 | 242.71 | 175.91 | 9340.69 | 256.86 | 224.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 184.12 | 980.05 | 364.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11908.39 | 1019.84 | 1451.49 | 821.28 | 723.01 | 242.71 | 175.91 | 9529.81 | 1236.91 | 588.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 115439.73 | 166446.5 | 229300.12 | 189521.96 | 70508.56 | 43074.89 | 42491.34 | 6817.42 | 2631.06 | 144.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120439.73 | 166446.5 | 229300.12 | 189521.96 | 70508.56 | 43074.89 | 42491.34 | 6817.42 | 2681.06 | 194.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -108531.33 | -165426.66 | -227848.62 | -188700.68 | -69785.54 | -42832.18 | -42315.43 | 2712.39 | -1444.15 | 394.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 145889.28 | - | 51.21 | 163.05 | - | 63500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 51.21 | 163.05 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 429260.83 | 590751.66 | 407933 | 295250.95 | 142169.53 | 88575 | 39485 | 28755 | 12950 | 3700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53615.78 | 72784.17 | 133952.59 | 155221.16 | 62578.29 | 34124.67 | 26117.34 | 19236.94 | 16159.36 | 14200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 482876.6 | 663535.84 | 541885.59 | 596361.39 | 204747.82 | 122750.88 | 65765.39 | 47991.94 | 92609.36 | 17900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 309640.54 | 402860.62 | 181285.92 | 112190 | 85370 | 46235 | 29490 | 21665 | 25348.39 | 4550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32147.01 | 30959.22 | 29721.17 | 11373.29 | 7244.68 | 3583.81 | 2235.27 | 2640.39 | 1407.42 | 463.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 91903.95 | 117157.69 | 135893.96 | 157394.17 | 104112.67 | 42577.44 | 12435 | 30994.09 | 29641.46 | 7705.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 433691.5 | 550977.53 | 346901.04 | 280957.47 | 196727.35 | 92396.26 | 44160.27 | 55299.48 | 56397.27 | 12718.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49185.1 | 112558.3 | 194984.55 | 315403.92 | 8020.47 | 30354.62 | 21605.12 | -7307.54 | 36212.09 | 5181.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.42 | 40.36 | -8.64 | -24.94 | 27.27 | -66.53 | -9.69 | -22.7 | 14.08 | -147.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18108.71 | -26363.05 | -30473.03 | 142012.54 | 5541.59 | 18517.72 | -16228.72 | -9078.04 | 31541.26 | -2237.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116813.79 | 143176.84 | 173649.87 | 31637.33 | 26095.73 | 7578.01 | 23806.73 | 32884.77 | 1343.52 | 3580.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98705.08 | 116813.79 | 143176.84 | 173649.87 | 31637.33 | 26095.73 | 7578.01 | 23806.73 | 32884.77 | 1343.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -74485.29 | -4477.06 | 37445.57 | 55312.01 | 51496.14 | 15329.5 | 2356.2 | 8231.39 | 608.62 | -12784.35 |
| 资产减值准备(万) | 17287.88 | 3297.41 | 3512.62 | 18386.88 | 15562.35 | 10364.44 | 16855.62 | 15125.7 | -1370.36 | 7015.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67941.3 | 54665.88 | 40322.7 | 45314.26 | 36532.38 | 30197.45 | 23934.25 | 19307.51 | 8987.54 | 2002.28 |
| 无形资产摊销(万) | 1226.49 | 1330.53 | 707.9 | 415.85 | 370.25 | 345.75 | 333.29 | 332.08 | 174.31 | 85.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4837.83 | 4979.24 | 3620.83 | 2004.64 | 1952.85 | 1390.44 | 1065.7 | 868.48 | 514.16 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 279.26 | 0.9 | 417.74 | -141.05 | -93.55 | 40.61 | -44.49 | -2840.88 | -69.21 | -103.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 3412.28 | 513.34 | 743.6 | 117.8 | 323.69 | 96.57 | 6.68 | 9.91 | 32.19 | 87.18 |
| 财务费用(万) | 41672.17 | 43572.85 | 35031.41 | 25814.14 | 19605.62 | 10860.2 | 5492.42 | 3090.86 | 2810.29 | 1235.4 |
| 投资损失(万) | 151.91 | -24.99 | 18.24 | - | - | - | - | 39 | 3.37 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3024.16 | -1729.19 | -6986.02 | -289.12 | -10074.41 | -4690.03 | -3078.54 | 553.85 | 716.87 | -1813.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1252.43 | 2197.73 | 5685.01 | 3996.12 | 11248.57 | 3460.4 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2494.91 | 7715.26 | -8936.17 | -3281.73 | -7593.02 | -3253.79 | 6943.8 | 444.25 | 1350.74 | -5328.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47694.42 | -17776.27 | -155255.43 | 204500.12 | -116228.96 | -29349.62 | -44602.13 | -18743.35 | -28151.04 | -359.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -66590.79 | -77550.25 | -7952.89 | -336815.68 | 64177.47 | -3944.2 | -4833.26 | -18674.45 | 11016.74 | 2297.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 214.08 | 61.72 | -12204.53 | 135.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41245.95 | 26464.95 | 2399.69 | 15334.24 | 67279.4 | 31061.82 | 4491.27 | -4460.19 | -3240.76 | -7666.28 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2424.75 | 4282.3 | 20333.2 | 101941.24 | 92426.56 | 100083.85 | 6305.69 | 227.25 | - |
| 现金的期末余额(万) | 98705.08 | 116813.79 | 143176.84 | 173649.87 | 31637.33 | 26095.73 | 7578.01 | 23806.73 | 32884.77 | 1343.52 |
| 现金的期初余额(万) | 116813.79 | 143176.84 | 173649.87 | 31637.33 | 26095.73 | 7578.01 | 23806.73 | 32884.77 | 1343.52 | 3580.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18108.71 | -26363.05 | -30473.03 | 142012.54 | 5541.59 | 18517.72 | -16228.72 | -9078.04 | 31541.26 | -2237.15 |