中炬高新600872现金流量表 |
4132 ℃ |
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当前股价：23.7，市值：186
亿，动态市盈率PE：5.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.94%。 其中，历史营业增长率：9.87%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：-12.73% （24E:-55.60%, 25E:24.71%, 26E:20.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 570162.12 | 602925.54 | 594054.96 | 572904 | 553269.64 | 466789.44 | 415265.94 | 370102.47 | 319227.24 | 291185.66 |
| 收到的税费返还(万) | 4.36 | 2200.78 | 456.03 | - | 20.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6846.38 | 7929.3 | 6177.47 | 3526.86 | 9774.14 | 6727.41 | 6083.23 | 5326.72 | 4814.45 | 6598.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 577012.85 | 613055.61 | 600688.46 | 576430.86 | 563063.95 | 473516.85 | 421349.17 | 375429.19 | 324041.69 | 297783.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 363382.58 | 414416.03 | 342586.25 | 333238.15 | 310798.85 | 274961.74 | 240733.99 | 214010.7 | 202423.82 | 173853.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69645.58 | 65789.85 | 66075.02 | 56282.96 | 51989 | 49576.44 | 45038.25 | 40533.57 | 36703.93 | 33046.52 |
| 支付的各项税费(万) | 33502.11 | 35404.82 | 39432.25 | 45216.87 | 42153.9 | 41251.86 | 38733.37 | 33125.92 | 23926.49 | 27048.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26291.69 | 29679.43 | 31345.6 | 41592.97 | 52235.28 | 35369.86 | 31782 | 20092.08 | 21592.55 | 30338.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 492821.97 | 545290.13 | 479439.12 | 476330.95 | 457177.03 | 401159.89 | 356287.6 | 307762.27 | 284646.78 | 264287.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 84190.88 | 67765.48 | 121249.34 | 100099.92 | 105886.92 | 72356.96 | 65061.57 | 67666.92 | 39394.91 | 33496.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74513.42 | 21822.67 | 742182.58 | 708195.76 | 697539.5 | 698442.81 | 723770.81 | 473575.83 | 398458.37 | 225146.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3569.09 | 3280.02 | 3873.08 | 5858.11 | 3685.49 | 10042.33 | 6940.44 | 2509.06 | 1612.71 | 242.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 92.29 | 4580.58 | 125.93 | 151.8 | 159.84 | 10896.32 | 78.75 | 4859.81 | 2137.7 | 13906.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7428.71 | 2286.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78174.81 | 29683.28 | 746181.59 | 714205.66 | 701384.83 | 719381.46 | 730789.99 | 480944.7 | 409637.49 | 241582.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27173.86 | 38662.37 | 36747.05 | 32815.58 | 23397.54 | 35506.18 | 20683.35 | 20939.19 | 17328.58 | 47505.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 138708.56 | 26300.3 | 615014.83 | 793900 | 690750 | 714610 | 767205 | 500402 | 440788.68 | 231728.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 165882.42 | 64962.67 | 651761.88 | 826715.58 | 714147.54 | 750116.18 | 787888.35 | 521341.19 | 458117.26 | 279234.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87707.61 | -35279.4 | 94419.72 | -112509.91 | -12762.72 | -30734.72 | -57098.36 | -40396.5 | -48479.78 | -37652.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24766.15 | - | 40000 | 56000 | 10987.8 | 215.9 | 4982.54 | 2000 | 2000 | 12000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39600 | 49500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1623.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24766.15 | 1623.3 | 40000 | 56000 | 10987.8 | 215.9 | 4982.54 | 2000 | 41600 | 61500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25000 | - | 76000 | 70987.8 | 50216.16 | 3482.54 | 12357 | 4000 | 11100 | 56112 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78.57 | 18721.76 | 56177.25 | 25706.09 | 23883.46 | 23726.6 | 20643.92 | 16580.69 | 12999.06 | 9745.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 250 | - | 4000 | - | 2686 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 181 | 214.81 | 100198.21 | 23.92 | - | 112.5 | - | 20 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25259.57 | 18936.56 | 232375.47 | 96717.8 | 74099.61 | 27321.64 | 33000.92 | 20600.69 | 24099.06 | 65857.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -493.42 | -17313.27 | -192375.47 | -40717.8 | -63111.81 | -27105.74 | -28018.38 | -18600.69 | 17500.94 | -4357.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.11 | 13.69 | -0.62 | 49.75 | 1.86 | 9.19 | -12.99 | 12.67 | 9.79 | 18.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3998.03 | 15186.51 | 23292.97 | -53078.05 | 30014.25 | 14525.69 | -20068.16 | 8682.4 | 8425.87 | -8494.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54017.71 | 38831.2 | 15538.23 | 68616.28 | 38602.03 | 24076.33 | 44144.49 | 35462.09 | 27036.22 | 35530.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50019.67 | 54017.71 | 38831.2 | 15538.23 | 68616.28 | 38602.03 | 24076.33 | 44144.49 | 35462.09 | 27036.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 173703.36 | -55456.25 | 78422.05 | 97137.17 | 79132.99 | 68123.81 | 51140.46 | 41026.4 | 27406.27 | 29262.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3321.48 | 3.99 | -0.87 | 141.54 | -67.45 | -207.08 | 2277.57 | 738.4 | 314.96 | 83.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17224.71 | 16145.85 | 14431.27 | 14185.83 | 12958.51 | 11975.32 | 11766.9 | 11589.79 | 11196.11 | 8000.34 |
| 无形资产摊销(万) | 705.71 | 929.06 | 910.38 | 644.64 | 644.34 | 638.63 | 704.12 | 619.83 | 291.77 | 287.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 872.92 | 725.99 | 399.83 | 522.5 | 490.55 | 430.59 | 380.32 | 402.14 | 523.77 | 350.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 131.34 | -2856.64 | 16.41 | 270.58 | 22.8 | -5376.89 | -13.38 | -2266.8 | -1329.2 | -6915.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 751.46 | 149.75 | 436.26 | 3754.17 | 252.4 | 150.24 | 320.71 | 228.33 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -47.8 | - | - | -100.7 | - | - | - | - | 14.91 | -27.48 |
| 财务费用(万) | 269.86 | 103.65 | 1958.49 | 1019.67 | 4966.36 | 5571.49 | 5942.41 | 6087.6 | 6133.11 | 3243.79 |
| 投资损失(万) | -3790.1 | -3227.57 | -3742.94 | -8544.99 | -7164.01 | -9568.83 | -7124.5 | -4538.1 | -2908.72 | -1030.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2678.16 | -1589.28 | -3105.85 | -90.68 | -773.08 | 34.48 | -565.18 | 55.2 | -235.23 | -1033.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1322.42 | 2311.46 | 3030.8 | 797.62 | 1358.18 | 649.63 | - | -8.86 | -0.49 | 9.35 |
| 存货的减少(万) | 4275.64 | 778.55 | 443.35 | -11388.62 | 2756.62 | -18201.79 | -7586.99 | -2755.09 | -6122.4 | -5413.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5681.42 | 9535.11 | -7351.07 | -9229.6 | 15427.89 | -184.51 | 12657.84 | 1195.28 | -6828.46 | 14166.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -118952.76 | 100043.38 | 35128.78 | 10887.99 | -4119.18 | 18321.87 | -4838.72 | 15292.79 | 11693.33 | -5984.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -754.83 | -1503.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 84190.88 | 67765.48 | 121249.34 | 100099.92 | 105886.92 | 72356.96 | 65061.57 | 67666.92 | 39394.91 | 33496.36 |
| 现金的期末余额(万) | 50019.67 | 54017.71 | 38831.2 | 15538.23 | 68616.28 | 38602.03 | 24076.33 | 44144.49 | 35462.09 | 27036.22 |
| 现金的期初余额(万) | 54017.71 | 38831.2 | 15538.23 | 68616.28 | 38602.03 | 24076.33 | 44144.49 | 35462.09 | 27036.22 | 35530.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3998.03 | 15186.51 | 23292.97 | -53078.05 | 30014.25 | 14525.69 | -20068.16 | 8682.4 | 8425.87 | -8494.67 |