京城股份600860现金流量表 |
4096 ℃ |
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当前股价：10.56，市值：58
亿，动态市盈率PE：-322.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.11%。 其中，历史营业增长率：4.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113052.28 | 116630.92 | 101460.39 | 92685.07 | 94857.6 | 83738.57 | 71263.41 | 60960.76 | 87631.13 | 123888 |
| 收到的税费返还(万) | 4908.53 | 6764.41 | 4808.65 | 4449.02 | 3266.69 | 2472.01 | 2906.37 | 2690.14 | 2449.74 | 1758.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6093.01 | 2603.24 | 2397.56 | 1951.77 | 4298.21 | 1334.08 | 6435.55 | 2135.68 | 5904.93 | 1458.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124053.81 | 125998.57 | 108666.6 | 99085.85 | 102422.51 | 87544.66 | 80605.33 | 65786.58 | 95985.79 | 127104.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76697.19 | 93792.24 | 83203.89 | 69049.53 | 60093.98 | 49983.24 | 57345.87 | 30038.08 | 44311.97 | 82802.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22710.11 | 20836.02 | 20092.98 | 19851.18 | 21489.04 | 22946.04 | 21717.95 | 20054.5 | 22986.85 | 30932.7 |
| 支付的各项税费(万) | 7337.24 | 4503.7 | 2754.46 | 3522.76 | 5471.85 | 5903.16 | 8858.83 | 6070.94 | 5590.95 | 10588.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10673.27 | 6344.23 | 5884.74 | 9453.5 | 6773.4 | 7590.62 | 15348.53 | 10927.24 | 8530.57 | 13571.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117417.82 | 125476.2 | 111936.07 | 101876.97 | 93828.27 | 86423.06 | 103271.17 | 67090.76 | 81420.35 | 137894.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6635.99 | 522.38 | -3269.47 | -2791.11 | 8594.24 | 1121.6 | -22665.85 | -1304.18 | 14565.44 | -10789.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 303.03 | - | - | 2763.42 | 2763.42 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 51.81 | 32.74 | 855.38 | - | - | - | - | - | 786.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.49 | 5.45 | 66.89 | 33064.14 | - | 2908.47 | 23002.4 | 0.3 | 8.33 | 6360.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23212.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6229.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 317.52 | 6286.98 | 99.63 | 36682.94 | 2763.42 | 2908.47 | 23002.4 | 0.3 | 8.33 | 30359.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15064.55 | 9507.88 | 4182.79 | 2482.08 | 1865.58 | 2604.51 | 2332.12 | 2009.79 | 1158.71 | 14916.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 960 | - | 1854.05 | 2365.95 | - | 1728 | - | - | - | 5842.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3120.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 371.74 | 114.17 | 835.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16024.55 | 12627.94 | 6036.83 | 4848.04 | 1865.58 | 4332.51 | 2332.12 | 2381.52 | 1272.88 | 21593.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15707.03 | -6340.96 | -5937.2 | 31834.91 | 897.83 | -1424.04 | 20670.28 | -2381.22 | -1264.55 | 8765.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15330.57 | - | 21111.14 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24000 | 18865.26 | 8387 | 20919.48 | 23844.28 | 40077.58 | 35487.83 | 23833.28 | 37067.56 | 30818.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17958.2 | 8320.77 | 3000 | - | - | 11000 | 3000 | - | 13800 | 18965.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41958.2 | 42516.6 | 11387 | 42030.62 | 23844.28 | 51077.58 | 38487.83 | 23833.28 | 50867.56 | 69784.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13000 | 17270.69 | 17834.05 | 34196.42 | 28499.8 | 39483.78 | 25481.83 | 25437.65 | 48360.35 | 46880 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 552.99 | 463.79 | 671.97 | 2011.7 | 1701.76 | 3338.57 | 1961.72 | 1786.52 | 2280.18 | 4305.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 70.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2786.17 | 493.44 | - | 17676.48 | - | 11000 | 11422.28 | 500 | 8800 | 34680 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16339.16 | 18227.93 | 18506.02 | 53884.6 | 30201.56 | 53822.35 | 38865.84 | 27724.18 | 59440.53 | 85865.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25619.04 | 24288.67 | -7119.02 | -11853.98 | -6357.28 | -2744.76 | -378 | -3890.9 | -8572.97 | -16081.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.66 | -79.05 | -299.74 | -463.93 | 87.72 | 26.66 | -197.74 | 256.71 | 303.46 | 62.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16604.66 | 18391.04 | -16625.43 | 16725.89 | 3222.51 | -3020.54 | -2571.31 | -7319.6 | 5031.38 | -18043.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26380.22 | 7989.18 | 24614.61 | 7888.72 | 4666.21 | 7686.75 | 10258.06 | 17577.66 | 12546.28 | 30589.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42984.88 | 26380.22 | 7989.18 | 24614.61 | 7888.72 | 4666.21 | 7686.75 | 10258.06 | 17577.66 | 12546.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7625.2 | 1405.42 | -4123.59 | 11936.44 | -16252.67 | -13264.46 | 2314.56 | -18065.79 | -29671.92 | 1301.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3239.64 | 1953.13 | 2161.85 | 4076.54 | 2719.64 | 3644.07 | 2748.21 | 7460.1 | 9879.98 | 85.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5386.56 | 5581.2 | 4925.12 | 5117.38 | 5452.42 | 5217.96 | 6806.7 | 8525.34 | 8729.91 | 7830.89 |
| 无形资产摊销(万) | 1054.77 | 691.63 | 328.68 | 326.71 | 442.18 | 632.79 | 471.27 | 451.43 | 449.25 | 466.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 258.08 | 185.07 | 288.03 | 443.94 | 458.42 | 422.34 | 434.69 | 166.89 | 161.71 | 83.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.35 | -32.43 | -19.73 | -27792.83 | -1.29 | -859.62 | -6614.02 | 209.16 | -1211.5 | -8154.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.05 | 30.32 | 22.2 | 68.5 | 31.22 | 9.63 | 703.68 | - | 6.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -3.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1761.62 | 1372.19 | 1192.36 | 2166.18 | 2303.93 | 2536.98 | 2132.59 | 1781.7 | 1976.53 | 4585.12 |
| 投资损失(万) | -1199.88 | -2507.55 | -1914.68 | 1092.79 | 690.17 | 327.55 | 458.61 | -681.96 | -156.36 | -10069.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 609.34 | -676.75 | 23.79 | 14.67 | -7.14 | -0.42 | -0.55 | -0.84 | 477.86 | 122.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -514.06 | -117.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2132.88 | 3588.34 | -7180.53 | 3250.24 | 227.31 | 4523.68 | -4538.82 | 11294.89 | 9268.58 | 7045.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7813.82 | -3283.21 | 3044.72 | 1451.22 | -987.37 | 8876.64 | -16924.92 | 1879.87 | 23044.4 | -8975.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11693.92 | -7371.35 | -1994.68 | -5013.34 | 12340.13 | -11167.43 | -10657.86 | -14324.98 | -8389.93 | -4428.99 |
| 其他(万) | -435.84 | -837.11 | - | - | 1177.29 | 221.88 | - | - | - | -682.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6635.99 | 522.38 | -3269.47 | -2791.11 | 8594.24 | 1121.6 | -22665.85 | -1304.18 | 14565.44 | -10789.74 |
| 现金的期末余额(万) | 42984.88 | 26380.22 | 7989.18 | 24614.61 | 7888.72 | 4666.21 | 7686.75 | 10258.06 | 17577.66 | 12546.28 |
| 现金的期初余额(万) | 26380.22 | 7989.18 | 24614.61 | 7888.72 | 4666.21 | 7686.75 | 10258.06 | 17577.66 | 12546.28 | 30589.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16604.66 | 18391.04 | -16625.43 | 16725.89 | 3222.51 | -3020.54 | -2571.31 | -7319.6 | 5031.38 | -18043.42 |