新华百货600785现金流量表 |
5803 ℃ |
|
当前股价：18.3，市值：41
亿，动态市盈率PE：69.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.5%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 610552.17 | 623097.4 | 586124.84 | 552135.2 | 547631.56 | 739428.32 | 776201.05 | 758720.06 | 761478.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1451.29 | - | 743.23 | - | - | 0.43 | - | 0.78 | 71.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42472.17 | 45589.87 | 36827.65 | 38630.2 | 41013.96 | 29754.83 | 28883.75 | 20746.82 | 19963.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 654475.63 | 668687.27 | 623695.72 | 590765.4 | 588645.52 | 769183.58 | 805084.8 | 779467.67 | 781512.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 444173.63 | 447749.27 | 436393.81 | 401979.28 | 402352.72 | 586638.19 | 635282.15 | 601478.23 | 630545.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 47861.61 | 52660.44 | 44112.63 | 50617.43 | 48537.05 | 52711.08 | 48000.1 | 45227.37 | 43138.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20286.2 | 20328.81 | 19169.09 | 15650.96 | 16997.07 | 17016.26 | 21937.12 | 20703.67 | 25472.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 57492.75 | 55139.16 | 51638.15 | 46653.09 | 79455.27 | 95251.82 | 68052.53 | 72598.63 | 65138.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 569814.19 | 575877.68 | 551313.67 | 514900.76 | 547342.11 | 751617.35 | 773271.9 | 740007.9 | 764294.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 84661.44 | 92809.59 | 72382.05 | 75864.64 | 41303.41 | 17566.22 | 31812.9 | 39459.77 | 17218.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 69587.64 | 33300 | 22080 | 90252 | 76800 | 155700 | 78273 | 50700.61 | 7183.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 725.13 | 203.42 | 125.58 | 171.28 | 260.1 | 443.15 | 591.36 | 845.76 | 757.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 294.05 | 1565.07 | 267.72 | 513.79 | 81 | 5.73 | - | 190.31 | 2.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 574.67 | 2145 | - | 2013.57 | 10408 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70606.82 | 35068.49 | 22473.3 | 92937.07 | 77715.77 | 158293.88 | 78864.36 | 53750.25 | 18351.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 28391.7 | 35624.3 | 30892.64 | 30654.87 | 34790.52 | 63468.65 | 74084.8 | 12935.14 | 23371.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 67931.58 | 47543.06 | 10400 | 86200 | 77628 | 154200 | 75273 | 45700.61 | 9683.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 96323.27 | 83167.36 | 41292.64 | 116854.87 | 112418.52 | 219468.65 | 149357.8 | 58635.75 | 33055.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25716.45 | -48098.87 | -18819.35 | -23917.8 | -34702.74 | -61174.77 | -70493.45 | -4885.5 | -14703.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | - | 10 | 10 | 170 | 312 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | - | 10 | 10 | 170 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 105240.09 | 125119.1 | 139040.87 | 137711.83 | 124287.31 | 147125.86 | 83179.14 | 29670 | 15500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5598.08 | 6167.16 | 13284.84 | 17832.92 | 33071.98 | 27270.74 | 4689.03 | 27331.38 | 9488.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 110988.17 | 131286.26 | 152335.72 | 155554.75 | 157529.29 | 174708.6 | 87868.17 | 57001.38 | 24988.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 119350 | 128460.06 | 153938.85 | 171061.45 | 114906.24 | 97880 | 32195 | 45316.82 | 24002.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7363.56 | 5326.81 | 3155.88 | 3591.3 | 10104.97 | 4102.34 | 2427.77 | 5255.12 | 2404.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48263.14 | 42492.89 | 37743.98 | 72028.51 | 36976.4 | 14909.27 | 19875.15 | 19604.39 | 8908.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 174976.71 | 176279.76 | 194838.72 | 246681.26 | 161987.62 | 116891.61 | 54497.92 | 70176.33 | 35314.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -63988.53 | -44993.49 | -42503 | -91126.51 | -4458.33 | 57816.99 | 33370.26 | -13174.95 | -10326.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5043.54 | -282.78 | 11059.7 | -39179.66 | 2142.3 | 14208.45 | -5310.27 | 21399.31 | -7811.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 38953.3 | 39236.08 | 28176.38 | 67356.04 | 65213.75 | 51005.3 | 56315.57 | 34916.26 | 42728.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33909.76 | 38953.3 | 39236.08 | 28176.38 | 67356.04 | 65213.75 | 51005.3 | 56315.57 | 34916.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10979.54 | 10932.59 | 6839.59 | 2336.33 | 1946.68 | 15585.32 | 11243.49 | 7934.65 | 3501.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 253.14 | - | 858.31 | 190.92 | 1727.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12363.53 | 10648.82 | 10304.2 | 10597.73 | 10897.48 | 9640.31 | 9610.24 | 8124.58 | 7915.42 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3350.55 | 3460.67 | 3712.61 | 3142.02 | 3027.75 | 2071.6 | 1559.53 | 699.41 | 704.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9158.81 | 9218.33 | 9609.58 | 9224.73 | 19325.13 | 19042.19 | 11987.95 | 9088.74 | 9175.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4116.23 | -2030.73 | -1200.14 | -5775.84 | 29.4 | 2.52 | 237.61 | 1.86 | -0.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2333.68 | 1382.3 | 1780.09 | 1234.57 | 332.25 | 166.19 | 179.34 | 819.69 | 2480.07 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -552.04 | -202.97 | -184.4 | 278.34 | -33.96 | -323.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 16042.57 | 16289.39 | 16647.87 | 18450.98 | 6184.73 | 4465.06 | 2739.95 | 2106.57 | 2517.22 |
| 投资损失(万) | - | -595.94 | -508.7 | -7337.2 | -210.83 | -277.07 | -387.62 | -628.85 | -1014.92 | -757.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 7003.92 | -130.04 | -1379.66 | 143.67 | 155.84 | 2538.55 | -517.87 | -1665.55 | -420.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6475.72 | 569.41 | 831.47 | -55.17 | -69.44 | -4.19 | -92.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1761.79 | 17082.13 | -12472.69 | -10213.34 | 5525.36 | -16598.2 | 6434.22 | 4957.48 | 1285.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4976.58 | -1763.12 | -8949.28 | 6965.13 | -40023.3 | -35010.25 | -21297.89 | -6115.55 | 20614.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13537.96 | -620.16 | 27148.26 | 10361.58 | 34437.67 | 13966.4 | 3286.31 | 6994.78 | -31525.02 |
| 其他(万) | - | -785.19 | -91.4 | -1068.97 | 173.63 | -832.85 | 2143.16 | 6212.96 | 7337.1 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 84661.44 | 92809.59 | 72382.05 | 75864.64 | 41303.41 | 17566.22 | 31812.9 | 39459.77 | 17218.13 |
| 现金的期末余额(万) | - | 33909.76 | 38953.3 | 39236.08 | 28176.38 | 67356.04 | 65213.75 | 51005.3 | 56315.57 | 34916.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 38953.3 | 39236.08 | 28176.38 | 67356.04 | 65213.75 | 51005.3 | 56315.57 | 34916.26 | 42728.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5043.54 | -282.78 | 11059.7 | -39179.66 | 2142.3 | 14208.45 | -5310.27 | 21399.31 | -7811.98 |