汇通能源600605核心经营数据 |
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当前股价：36.53，市值：75
亿，动态市盈率PE：67.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.77%。 其中，历史营业增长率：-3.52%，净利增长率：2.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20628.24 | 20628.24 | 20628.24 | 14734.46 | 14734.46 | 14734.46 | 14734.46 | 14734.46 | 14734.46 | 14734.46 |
| 净资产(万) | 129432.92 | 113137.74 | 113265.71 | 77453.44 | 71086.33 | 69461.34 | 67319.08 | 57711.99 | 55538.89 | 48533.48 |
| 总资产(万) | 150135.17 | 228820.61 | 206413.34 | 85881.57 | 76831.37 | 119364.75 | 123798.18 | 123847.2 | 126219.8 | 92752.57 |
| 营业收入(万) | 12998.56 | 10848.38 | 11287.38 | 9258.57 | 12028.49 | 200973.24 | 247349.37 | 214948.64 | 184224.56 | 212305.38 |
| 营业收入增长率(%) | 19.82 | -3.89 | 21.91 | -23.03 | -94.01 | -18.75 | 15.07 | 16.68 | -13.23 | -3.27 |
| 营业成本(万) | 6749.05 | 3887.12 | 3238.41 | 2742.91 | 5584.92 | 191952.44 | 238322.23 | 205825.02 | 177375.83 | 205791.34 |
| 营业成本增长率(%) | 73.63 | 20.03 | 18.06 | -50.89 | -97.09 | -19.46 | 15.79 | 16.04 | -13.81 | -3.54 |
| 毛利率(%) | 48.08 | 64.17 | 71.31 | 70.37 | 53.57 | 4.49 | 3.65 | 4.24 | 3.72 | 3.07 |
| 三项费用(万) | 5288.49 | 3898.65 | 4970.31 | 2516.87 | 3680.32 | 5032.35 | 5310.89 | 5774.82 | 5254.01 | 5334.77 |
| 费用增长率(%) | 35.65 | -21.56 | 97.48 | -31.61 | -26.87 | -5.24 | -8.03 | 9.91 | -1.51 | -1.61 |
| 费用率(%) | 84.62 | 56 | 61.75 | 38.63 | 57.12 | 55.79 | 58.83 | 63.3 | 76.72 | 81.9 |
| 净利润(万) | 5415.19 | 383.67 | 5696.14 | 4958.7 | 2306.95 | 1778.52 | 2937.53 | 2482.26 | 1027.51 | 795.82 |
| 净利润增长率(%) | 1311.42 | -93.26 | 14.87 | 114.95 | 29.71 | -39.46 | 18.34 | 141.58 | 29.11 | 19.52 |
| 经营现金流(万) | 29030.83 | 35713.3 | -45804.95 | -63923.7 | 25753.67 | 46772.9 | 2912.42 | 3999.69 | 1617.83 | 14551.87 |
| 现金流增长率(%) | -18.71 | -177.97 | -28.34 | -348.21 | -44.94 | 1505.98 | -27.18 | 147.23 | -88.88 | -630.78 |
| 净利润现金比(-) | 5.36 | 93.08 | -8.04 | -12.89 | 11.16 | 26.3 | 0.99 | 1.61 | 1.57 | 18.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 0.34 | 5.97 | 6.68 | 3.28 | 2.6 | 4.7 | 4.38 | 1.97 | 1.65 |
| 生产资本回报率(%) | 1039.48 | 298.48 | 1244.32 | 2111.51 | 617.76 | 4.09 | 5.95 | 4.75 | 1.99 | 2.97 |
| 资本支出(万) | 10.16 | 24.2 | 393.15 | 316.82 | 289.08 | 896.95 | 722.71 | 1903.78 | 24624.73 | 5627.42 |
| 折旧和摊销(万) | 510 | 503 | 509 | 522 | 1925 | 3826 | 3886 | 3895 | 2672 | 2495 |
| 归属股东权益(万) | 129433.03 | 112530.25 | 112115.09 | 77453.44 | 71086.33 | 69461.34 | 67319.08 | 57711.99 | 55538.89 | 48533.48 |
| 股东权益增长率(%) | 15.02 | 0.37 | 44.75 | 8.96 | 2.34 | 3.18 | 16.65 | 3.91 | 14.43 | 1.2 |
| 自由现金流(万) | 6145 | 1406 | 6143 | 5177 | 3943 | 4708 | 6101 | 4473 | -20925 | -2337 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.38 | 795.38 | -168.84 |
| 每股股东权益(元) | 6.27 | 5.46 | 5.44 | 5.26 | 4.82 | 4.71 | 4.57 | 3.92 | 3.77 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.04 | 0.29 | 0.34 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ABACA | ABCCA | ABCBA | ABACA | CBACB | CBBCB | CBACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | -++ | -+- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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