水井坊600779现金流量表 |
4366 ℃ |
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当前股价：54.69，市值：267
亿，动态市盈率PE：19.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.84%。 其中，历史营业增长率：11.35%，净利增长率：15.51%； 未来三年预估净利增长率：11.15% （24E:9.57%, 25E:11.38%, 26E:12.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 563576.03 | 524114.24 | 533970.93 | 360112.04 | 404895.5 | 316557.72 | 248940.9 | 129305.07 | 82806.6 | 42187.94 |
| 收到的税费返还(万) | 274.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10348.67 | 12166.39 | 5358.63 | 5879.29 | 5676.03 | 3289.35 | 2286.95 | 1922.69 | 668.1 | 1055.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 574199.26 | 536280.63 | 539329.56 | 365991.33 | 410571.53 | 319847.06 | 251227.85 | 131227.76 | 83474.7 | 43259.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92720.63 | 92906.59 | 92351.26 | 84245.85 | 82440.12 | 90731.36 | 58661.99 | 19331.17 | 7860.15 | 11724.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45073.36 | 48032.71 | 41241.19 | 30971.33 | 34023.25 | 34643.9 | 25100.73 | 16798.7 | 15595.85 | 15469.38 |
| 支付的各项税费(万) | 162720.48 | 166622.5 | 153317.05 | 101386.23 | 111432.97 | 78393.62 | 61042.09 | 37748.82 | 23923.62 | 13097.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100323.01 | 97364.23 | 89528.84 | 64855.54 | 95901.58 | 72968.92 | 45279.91 | 19158.09 | 12691.37 | 13557.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 400837.48 | 404926.03 | 376438.34 | 281458.95 | 323797.92 | 276737.8 | 190084.71 | 93036.77 | 60070.99 | 53848.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 173361.77 | 131354.59 | 162891.22 | 84532.38 | 86773.6 | 43109.26 | 61143.14 | 38190.98 | 23403.71 | -10588.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 44.2 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.23 | 1.32 | 0.3 | - | 76.5 | 4.65 | 44.53 | 4104.36 | 2950.52 | 172.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22434.96 | - | 874.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.23 | 1.32 | 0.3 | - | 120.7 | 4.65 | 22479.49 | 4104.36 | 3824.67 | 172.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 97370.29 | 95279.51 | 53812.15 | 21788.89 | 21539.74 | 13181.54 | 8645.44 | 2561.15 | 762.95 | 2453.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | - | 602.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97370.29 | 95279.51 | 53812.15 | 21788.89 | 21539.74 | 13181.54 | 8645.44 | 24561.15 | 762.95 | 3056.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97370.05 | -95278.19 | -53811.85 | -21788.89 | -21419.04 | -13176.89 | 13834.05 | -20456.79 | 3061.72 | -2883.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3826.35 | - | 619.06 | - | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3826.35 | - | 619.06 | - | - | - | - | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31017.59 | 27997.75 | 44705.09 | 54189.66 | 42738.53 | 30306.19 | 22512.71 | 3670.61 | - | 879.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 878.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 753.52 | 5942.36 | 12212.47 | 281.42 | 1493.3 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31771.11 | 33940.11 | 56917.56 | 54471.08 | 44231.83 | 30306.19 | 22512.71 | 3670.61 | - | 1079.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31771.11 | -33940.11 | -53091.21 | -54471.08 | -43612.77 | -30306.19 | -22512.71 | -3670.61 | - | -579.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44220.61 | 2136.29 | 55988.16 | 8272.41 | 21741.79 | -373.81 | 52464.47 | 14063.58 | 26465.43 | -14051.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 190657.91 | 188521.62 | 132533.46 | 124261.05 | 102519.26 | 102893.07 | 50428.6 | 36365.02 | 9899.59 | 23951.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 234878.52 | 190657.91 | 188521.62 | 132533.46 | 124261.05 | 102519.26 | 102893.07 | 50428.6 | 36365.02 | 9899.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 126879.74 | 121584.03 | 119907.59 | 73132.58 | 82628.13 | 57944.99 | 33548.8 | 22479.19 | 8797.36 | -40282.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1968.04 | 1325.41 | 481.32 | 1266.03 | 661.32 | 24.09 | 10650.04 | 5787.96 | 6263.08 | 6192.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8053.94 | 6671.18 | 6361.21 | 6113.82 | 5326.37 | 4053.32 | 3532.53 | 3076.59 | 3192.57 | 3228.47 |
| 无形资产摊销(万) | 2021.17 | 1851.12 | 1459.21 | 1302.98 | 827.26 | 498.11 | 385.88 | 310.73 | 321.2 | 363.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 626.55 | 513.59 | 114.14 | 124.91 | 122.49 | 195.8 | 128.23 | 95.15 | 114.23 | 164.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.54 | 105.31 | 912.73 | 666.1 | 154.94 | 701.6 | 800.41 | 44.94 | -2836.54 | 53.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.44 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | -3000 | 2924.93 | -426.16 | -1245.14 | -605.75 |
| 财务费用(万) | 46.36 | 73.88 | 31.51 | - | 20.01 | 16.67 | -244.67 | 6.56 | - | 0.83 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -43.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7179.06 | -9943.06 | -4078.8 | -5728.94 | -4390.34 | -29.7 | -4231.61 | -1327.64 | -3960.83 | 8548.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 350.44 | 248.8 | 314.01 | 542.93 | 1162.66 | 831.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -725.12 | -25720.57 | -32248.66 | -36765.15 | -18206.22 | -42755.98 | -22104.18 | -14170.83 | 71.13 | -2408.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4196.04 | 3991.08 | -4402.88 | 22386.16 | -20422.96 | 7670.17 | -9162.16 | -500.54 | 2311.55 | 4745.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43481.67 | 26823 | 73714.45 | 20478.28 | 38776.01 | 16891.33 | 44932.68 | 22828.76 | 10393.01 | 9099.75 |
| 其他(万) | 1446.22 | 3286.5 | 114.9 | 95.27 | 80.62 | -3.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 173361.77 | 131354.59 | 162891.22 | 84532.38 | 86773.6 | 43109.26 | 61143.14 | 38190.98 | 23403.71 | -10588.72 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 416.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 234878.52 | 190657.91 | 188521.62 | 132533.46 | 124261.05 | 102519.26 | 102893.07 | 50428.6 | 36365.02 | 9899.59 |
| 现金的期初余额(万) | 190657.91 | 188521.62 | 132533.46 | 124261.05 | 102519.26 | 102893.07 | 50428.6 | 36365.02 | 9899.59 | 23951.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44220.61 | 2136.29 | 55988.16 | 8272.41 | 21741.79 | -373.81 | 52464.47 | 14063.58 | 26465.43 | -14051.67 |