安徽合力600761现金流量表 |
5295 ℃ |
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当前股价：17.91，市值：160
亿，动态市盈率PE：11.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.56%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：13.03%； 未来三年预估净利增长率：16.5% （24E:17.61%, 25E:16.74%, 26E:15.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1416356.02 | 1360586.7 | 1221519.83 | 890803.05 | 840916.14 | 798376.77 | 621645.35 | 520613.45 | 469647.65 | 517206.1 |
| 收到的税费返还(万) | 49955.22 | 39939.56 | 26715.48 | 13443.25 | 13759.16 | 16422.09 | 8246.24 | 5744.51 | 6809.81 | 4979.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18683.2 | 9830.02 | 12432.87 | 8799.49 | 7444.18 | 5787.35 | 4728.58 | 4872.02 | 9494.15 | 14282.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1484994.44 | 1410356.28 | 1260668.18 | 913045.79 | 862119.48 | 820586.22 | 634620.17 | 531229.97 | 485951.62 | 536467.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1038564.28 | 1080090.44 | 952390.59 | 608078.54 | 583167.95 | 570911.7 | 376368.57 | 307236.66 | 289998.5 | 333018.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 188254.04 | 165936.24 | 157398.27 | 124619.66 | 112684.5 | 105709.8 | 92389.82 | 78649.33 | 73098.44 | 69790.63 |
| 支付的各项税费(万) | 67535.24 | 53046.41 | 49728.23 | 51991.14 | 42909.46 | 43988.24 | 42968.05 | 35090.44 | 35994.74 | 36461.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44858.4 | 34241.07 | 36399.39 | 36138.41 | 37990.36 | 36462.11 | 35932.46 | 31929.98 | 31740.02 | 31039.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1339211.96 | 1333314.15 | 1195916.47 | 820827.74 | 776752.27 | 757071.85 | 547658.89 | 452906.4 | 430831.7 | 470310.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 145782.48 | 77042.13 | 64751.71 | 92218.05 | 85367.21 | 63514.37 | 86961.28 | 78323.57 | 55119.92 | 66157.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 367000 | - | - | 7850 | 29950 | 3360 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10944.59 | 6191.34 | 3170.57 | 6751.4 | 9713.81 | 8805.09 | 5481.23 | 4441.28 | 3538.59 | 2888.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 362.18 | 702.58 | 966.22 | 3628.36 | 415.66 | 1133.77 | 398.66 | 9607.79 | 381.17 | 86.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1631.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5955.55 | 5725.06 | 4960.76 | 2966.2 | 942.85 | 2619.89 | 2226.59 | 1143.65 | 825.4 | 708.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 385893.82 | 12618.98 | 9097.54 | 21195.96 | 41022.32 | 15918.76 | 8106.48 | 15192.71 | 4745.16 | 3683.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67232.11 | 68144.82 | 51635.89 | 23388.52 | 21330.52 | 18559.01 | 12155.13 | 11325.27 | 12843.39 | 20119.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 497598 | 71999.08 | 77800 | 153000 | 4300 | 66293.85 | 50100 | 49900 | 5045 | 9831 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3099.86 | - | - | 2291.3 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36.39 | 77.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 567929.96 | 140143.9 | 129435.89 | 178679.83 | 25630.52 | 84852.87 | 62255.13 | 61261.66 | 17965.44 | 29950.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182036.15 | -127524.92 | -120338.35 | -157483.87 | 15391.8 | -68934.11 | -54148.65 | -46068.95 | -13220.28 | -26266.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 204317.77 | - | 12.79 | - | 82.74 | - | 6 | 254 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 12.79 | - | 82.74 | - | 6 | 254 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 143985.32 | 223500 | 82992.62 | 70000 | - | 40000 | - | 25000 | 16000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11150 | 2000 | 350 | - | - | 1950 | 120 | 1500 | 500 | 87.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 155135.32 | 429817.77 | 83342.62 | 70012.79 | - | 42032.74 | 120 | 26506 | 16754 | 10087.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118015.32 | 146135.65 | 627.27 | 41627.27 | 175 | 20175 | 175 | 20175 | 1175 | 19675 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46885.65 | 41796.24 | 38916.22 | 37347.25 | 34151.2 | 54181.35 | 23781.41 | 15566.93 | 22282.94 | 19395.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9695.31 | 11140.33 | 9473.6 | 9324.3 | 7141.5 | 10942.55 | 4499.95 | 2498.25 | 3549.33 | 3321.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4791.17 | 3905.75 | 3733.38 | 766.36 | 813.27 | 833.34 | 95.16 | 844.99 | 32.83 | 36.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 169692.14 | 191837.64 | 43276.88 | 79740.89 | 35139.46 | 75189.69 | 24051.57 | 36586.92 | 23490.77 | 39106.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14556.82 | 237980.13 | 40065.75 | -9728.1 | -35139.46 | -33156.95 | -23931.57 | -10080.92 | -6736.77 | -29018.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -623.82 | -297.16 | -1409.88 | -1550.4 | 444.47 | 1109 | -703.82 | 782.38 | 857.34 | 76.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51434.31 | 187200.18 | -16930.77 | -76544.32 | 66064.02 | -37467.69 | 8177.24 | 22956.08 | 36020.2 | 10948.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 246068.78 | 58343.41 | 75274.18 | 151818.49 | 85754.48 | 123222.17 | 109034.78 | 86078.71 | 50058.5 | 39109.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 194634.47 | 245543.59 | 58343.41 | 75274.18 | 151818.49 | 85754.48 | 117212.02 | 109034.78 | 86078.71 | 50058.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 141562.65 | 102547.53 | 78522.1 | 83430.07 | 77700.43 | 71176.47 | 51932.32 | 45945.37 | 42835.24 | 60687.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2171.99 | 1799.51 | 509.92 | 713.53 | 261.31 | 1876.76 | 5279.68 | 3964.81 | 3162.29 | 2290.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23174.15 | 20742.06 | 19480.87 | 17892.14 | 16997.92 | 16812.43 | 15877.88 | 16466.58 | 17263.06 | 17564.21 |
| 无形资产摊销(万) | 2091.42 | 1515.5 | 1546.67 | 1390.78 | 1568.53 | 1694.31 | 1643.73 | 1717.21 | 1373.97 | 1208.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 568.04 | 372.95 | 550.45 | 430.49 | 401.59 | 336.5 | 189.74 | 226.9 | 210.15 | 202.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -245.91 | -110.71 | -178.57 | -901.04 | -134.87 | -434.99 | -182.45 | -1169.02 | -230.16 | -37.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 58.79 | 25.28 | 18.66 | 41.77 | 67.19 | 73.39 | 16.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7926.49 | -4084.11 | -2358.22 | -647.03 | -1500.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2666.49 | -255.6 | -3765.96 | -2064.12 | 303.27 | -2496.54 | -742.95 | -1197.09 | -1319.07 | -123.43 |
| 投资损失(万) | -8324.44 | -7251.38 | -4566.74 | -6249.9 | -9579.24 | -8894.64 | -5659.35 | -4328.74 | -3538.59 | -2888.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2951.31 | -441.63 | -186.87 | 625.79 | -87.01 | 211.41 | -696.06 | -65.93 | -904.56 | -83.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 748.4 | -240.7 | 353.73 | -128.09 | 225.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12367.93 | -7612.71 | -53712.09 | -30545.78 | 8994.05 | -5412.57 | -15753.68 | -2552.04 | 10787.02 | 1650.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50548.31 | 2604.27 | -23670.23 | -52933.73 | -1732.63 | 1612.32 | -8551.61 | -9324.24 | 1871.48 | -23650.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48380.55 | -37584.91 | 52226.15 | 81727.43 | -8345.32 | -13040.47 | 43607.42 | 28639.76 | -16390.92 | 9336.36 |
| 其他(万) | 560.73 | 539.95 | -687.12 | -234.92 | 227.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 145782.48 | 77042.13 | 64751.71 | 92218.05 | 85367.21 | 63514.37 | 86961.28 | 78323.57 | 55119.92 | 66157.91 |
| 现金的期末余额(万) | 194634.47 | 245543.59 | 58343.41 | 75274.18 | 151818.49 | 85754.48 | 117212.02 | 109034.78 | 86078.71 | 50058.5 |
| 现金的期初余额(万) | 246068.78 | 58343.41 | 75274.18 | 151818.49 | 85754.48 | 123222.17 | 109034.78 | 86078.71 | 50058.5 | 39109.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51434.31 | 187200.18 | -16930.77 | -76544.32 | 66064.02 | -37467.69 | 8177.24 | 22956.08 | 36020.2 | 10948.53 |