ST瑞德600666现金流量表 |
3132 ℃ |
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当前股价：1.55，市值：43
亿，动态市盈率PE：-6.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-336.52%。 其中，历史营业增长率：1.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17456.43 | 25545.95 | 44945.14 | 38476.66 | 57221.75 | 85291.61 | 100822.98 | 65631.19 | 100987.98 | 104986.13 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12.06 | 232.8 | 22.82 | 410.73 | 3456.15 | 1634.07 | 2130.25 | 786.66 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9674.92 | 11672.08 | 2702.47 | 24966.85 | 18842.56 | 17770.56 | 36213.58 | 13099.27 | 16992.34 | 159938.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27131.36 | 37230.09 | 47880.41 | 63466.32 | 76475.04 | 106518.32 | 138670.63 | 80860.72 | 118766.98 | 264925.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32415.91 | 16574.84 | 23798.67 | 21806.34 | 24838.43 | 55279.76 | 50182.52 | 58768.57 | 60970.68 | 44272.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11471.17 | 12391.64 | 12082.85 | 11522.84 | 11085.93 | 11841.77 | 14475.76 | 12468.93 | 9536.61 | 19944.51 |
| 支付的各项税费(万) | 1956.05 | 1318.04 | 2163.14 | 1847.61 | 3564.41 | 12118.06 | 18353.32 | 11614.22 | 9317.8 | 12870.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15619.54 | 5292.37 | 7073.06 | 31952.6 | 14833.47 | 28192.23 | 16238.04 | 8356.42 | 11214.99 | 174060.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61462.68 | 35576.89 | 45117.72 | 67129.39 | 54322.25 | 107431.81 | 99249.65 | 91208.14 | 91040.08 | 251147.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -34331.32 | 1653.19 | 2762.69 | -3663.07 | 22152.79 | -913.49 | 39420.98 | -10347.42 | 27726.9 | 13777.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.1 | 16500 | 60100 | 116500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17.35 | 312.29 | 311.91 | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 340.89 | - | 3 | 6.24 | 0.03 | 6.31 | 99.64 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 340.89 | - | 3 | 6.24 | 0.03 | 6.41 | 16616.99 | 60415.38 | 116811.91 | 1060 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45301.79 | 751.13 | 373.99 | 244.8 | 1172.54 | 2462.23 | 19435.46 | 42439.15 | 68005.04 | 7069.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | - | 200 | - | - | - | 17000 | 64451 | 116500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 29161.29 | - | 31288.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45701.79 | 764.01 | 573.99 | 244.8 | 1172.54 | 2462.23 | 65596.75 | 106890.15 | 215793.93 | 7069.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45360.9 | -764.01 | -570.99 | -238.56 | -1172.51 | -2455.82 | -48979.75 | -46474.77 | -98982.02 | -6009.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 107039.46 | - | - | - | - | - | - | 760 | 113014.08 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 630 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 12700 | 1300 | 71145.03 | 93161.74 | 90060.34 | 109600 | 38750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55401.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 107039.46 | - | - | 12700 | 1300 | 71145.03 | 93161.74 | 90820.34 | 222614.08 | 94151.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1.32 | 260.81 | 13540.01 | 12022.4 | 50704.65 | 103287.73 | 55677.82 | 83000 | 48510 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3029.24 | 736.68 | 4095.25 | 7450.8 | 6669.02 | 4178.59 | 3529.39 | 4655.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 444.02 | - | - | - | 127.01 | 10796.43 | 5660.04 | 5979.39 | 7870.91 | 45332.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 444.02 | 1.32 | 3290.05 | 14276.69 | 16244.65 | 68951.89 | 115616.8 | 65835.8 | 94400.3 | 98498.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 106595.45 | -1.32 | -3290.05 | -1576.69 | -14944.65 | 2193.14 | -22455.06 | 24984.54 | 128213.79 | -4346.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26903.23 | 887.86 | -1098.35 | -5478.32 | 6035.63 | -1176.17 | -32013.91 | -31837.65 | 56958.66 | 3421.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1184.25 | 296.39 | 1394.74 | 6873.06 | 837.43 | 2013.6 | 34027.51 | 65865.16 | 8906.5 | 3756.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28087.48 | 1184.25 | 296.39 | 1394.74 | 6873.06 | 837.43 | 2013.6 | 34027.51 | 65865.16 | 7177.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -68248.89 | 5964.95 | -48328.88 | -68434.35 | 6809.47 | -174236.26 | 6001.74 | 46670.46 | 29966.51 | 3036.4 |
| 资产减值准备(万) | 34696.97 | 40492.99 | 15992.05 | 42521.56 | 20120.47 | 278818.69 | 4741.37 | 6908.17 | 1505.03 | 1227.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8150.32 | 9893.49 | 10214.47 | 10323.47 | 13779.5 | 14404.66 | 15251.52 | 16742.6 | 16282.11 | 2435.95 |
| 无形资产摊销(万) | 944 | 3757.66 | 3665.26 | 3484.41 | 2827.61 | 2262.83 | 1949.33 | 1346.65 | 282.12 | 535.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 358.7 | 301.98 | 454.84 | 509.9 | 564.15 | 650.27 | 454.89 | 229.02 | 144.09 | 24.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.45 | -228.57 | 14.13 | 15.24 | 241.24 | 211.92 | 2696.13 | 70.92 | 13.76 | 12.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 2307.91 | 5.87 | -50.13 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 255.43 | 13292.05 | 13336.5 | 12981.27 | 12540.31 | 26979.77 | 7356.96 | 4246.04 | 3496.34 | 5208.62 |
| 投资损失(万) | 3.81 | -138177.38 | 272.94 | 244.19 | -22268.21 | 180.93 | 19.21 | -304.22 | -332.34 | 94.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6900.14 | 10309.77 | -6539.03 | 883.07 | -90.55 | -18510.75 | -90.38 | -1309.81 | -3406.5 | 54.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 346.21 | -1410.52 | -132.06 | -132.06 | -132.06 | -132.06 | -132.06 | 2070.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | 4417.26 | 8484.17 | -1348.74 | 563.75 | 9220.82 | 32359.69 | -15424.46 | -15657.82 | -42395.32 | -11604.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1663.98 | 99717.02 | -11835.32 | -20652.53 | 33272.07 | -22554.12 | -11815.02 | -96191.19 | -30811.61 | -7122.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24816.74 | -55730.82 | 4343.62 | 22715.55 | -70058.62 | -141349.07 | 28411.77 | 24830.92 | 52982.7 | 7091.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12782.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -34331.32 | 1653.19 | 2762.69 | -3663.07 | 22152.79 | -913.49 | 39420.98 | -10347.42 | 27726.9 | 13777.8 |
| 现金的期末余额(万) | 28087.48 | 1184.25 | 296.39 | 1394.74 | 6873.06 | 837.43 | 2013.6 | 34027.51 | 65865.16 | 7177.16 |
| 现金的期初余额(万) | 1184.25 | 296.39 | 1394.74 | 6873.06 | 837.43 | 2013.6 | 34027.51 | 65865.16 | 8906.5 | 3756.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26903.23 | 887.86 | -1098.35 | -5478.32 | 6035.63 | -1176.17 | -32013.91 | -31837.65 | 56958.66 | 3421.13 |