ST中安600654现金流量表 |
3526 ℃ |
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当前股价：2.49，市值：71
亿，动态市盈率PE：79.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.66%。 其中，历史营业增长率：8.69%，净利增长率：2.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 300298.41 | 297634.82 | 277626.51 | 262157.56 | 313735.89 | 327073.53 | 366551.31 | 274542.44 | 150813.91 | 65597.01 |
| 收到的税费返还(万) | 687.69 | 770.05 | 707.96 | 859.2 | 639.87 | 97.26 | 1195.44 | 1362.77 | 1601.27 | 61.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48030.41 | 16814.67 | 21633.8 | 54487.52 | 33083.56 | 38339.69 | 52424.39 | 32860.11 | 57794.93 | 30081.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 349016.51 | 315219.55 | 299968.27 | 317504.29 | 347459.32 | 365510.48 | 420171.14 | 308765.32 | 210210.11 | 95740.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132912.14 | 125685.77 | 132002.02 | 101812.2 | 118175.33 | 146006.36 | 178856.36 | 177785.3 | 141046.69 | 55440.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 152014.87 | 147119.1 | 142723.67 | 146360.16 | 162471.78 | 149342.35 | 142024.35 | 89205.57 | 38144.95 | 8505.26 |
| 支付的各项税费(万) | 6350.99 | 5566.27 | 6072.48 | 8430.71 | 11602.56 | 13468.07 | 17044.4 | 10932.39 | 19112.23 | 6370.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40166.91 | 71076.37 | 29059.47 | 59107.07 | 40733.9 | 52004.23 | 115275.17 | 157815.62 | 126681.55 | 33245.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 331444.91 | 349447.5 | 309857.64 | 315710.14 | 332983.57 | 360821.01 | 453200.28 | 435738.88 | 324985.42 | 103561.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17571.6 | -34227.96 | -9889.38 | 1794.15 | 14475.76 | 4689.47 | -33029.14 | -126973.57 | -114775.31 | -7821.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60 | 115 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.11 | 9.67 | 5.04 | 32.25 | 82.98 | 67.88 | 140.8 | 105 | 263.52 | 1314.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1763.1 | 87.56 | 399.43 | 16959.24 | 3571.26 | 59146.68 | 38073.35 | 442.79 | 229.65 | 59.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7945.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 4000 | 3080.03 | 19900.4 | 34030 | 37817 | 64153.02 | 79907.77 | 267.42 | 57203.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4773.21 | 4097.24 | 3484.51 | 36891.89 | 37684.24 | 97091.56 | 102482.17 | 80455.56 | 8705.68 | 58576.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3816.7 | 1930.84 | 3170.3 | 6003.6 | 4097.13 | 3567.7 | 5549.32 | 79379.07 | 24848.64 | 331.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | - | 727 | 4000 | - | - | 98 | 105 | 50000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16950 | 277.8 | 1100 | 2439.13 | 1486.39 | 4096.4 | 25075.6 | 40795.43 | 14809.82 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3675.82 | 4000 | 2900 | 15054.9 | 36335.5 | 38637 | 60943 | 33953.4 | 1290 | 51578 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24942.52 | 6208.64 | 7897.3 | 27497.62 | 41919.02 | 46301.1 | 91665.92 | 154232.9 | 90948.46 | 51909.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20169.32 | -2111.4 | -4412.79 | 9394.26 | -4234.78 | 50790.45 | 10816.25 | -73777.34 | -82242.77 | 6667.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6665 | 120000 | - | - | - | - | - | - | 93394 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 526.49 | 1639.87 | 38905.58 | 44760.85 | 65045.56 | 62824.36 | 218804.73 | 342341.11 | 178528.85 | 51958 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 109147.5 | 49600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10243.19 | 13990.71 | 50677.68 | 14602.61 | 50770 | 138181.91 | 13934.88 | 32340.68 | 148440.23 | 8.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17434.69 | 135630.58 | 89583.26 | 59363.46 | 115815.56 | 201006.27 | 232739.61 | 483829.29 | 469963.08 | 51966.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10802.49 | 37924.35 | 4292.03 | 54200.16 | 82974.61 | 209057.83 | 230782.81 | 167830.54 | 101079.27 | 18748 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2537.25 | 12675.67 | 9359.69 | 8499.18 | 6749.24 | 18275.88 | 22966.24 | 24614.15 | 21390.04 | 2399.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9796.8 | 44404.85 | 58835.46 | 6987.81 | 24830.98 | 58848.09 | 50905.39 | 74288.15 | 99420.9 | 6441.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23136.54 | 95004.87 | 72487.18 | 69687.15 | 114554.82 | 286181.8 | 304654.44 | 266732.84 | 221890.21 | 27589.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5701.85 | 40625.71 | 17096.08 | -10323.69 | 1260.74 | -85175.53 | -71914.83 | 217096.45 | 248072.87 | 24376.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 534.94 | 1598.77 | -2019.18 | -1102.85 | -232.42 | 3383.56 | -807.86 | 3084.84 | 7158.26 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7764.63 | 5885.12 | 774.73 | -238.12 | 11269.29 | -26312.05 | -94935.58 | 19430.38 | 58213.05 | 23222.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45785.4 | 39900.28 | 39125.55 | 39363.67 | 28094.38 | 54406.42 | 149342 | 129865.32 | 70869.79 | 33728.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38020.77 | 45785.4 | 39900.28 | 39125.55 | 39363.67 | 28094.38 | 54406.42 | 149295.7 | 129082.85 | 56950.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9005.65 | -33627.14 | -149535.71 | -18233.51 | 6685.75 | -198067.2 | -73503.08 | 27410.47 | 28011.58 | 19098.33 |
| 资产减值准备(万) | 163.06 | 24838.6 | 56645.48 | 2004.76 | 35553.91 | 146741.35 | 44109.23 | 4928.34 | 1147.04 | 2703.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4888.02 | 4911.18 | 5064.06 | 4790.61 | 5069.49 | 5019.11 | 4519.76 | 4040.22 | 4171.09 | 357.22 |
| 无形资产摊销(万) | 806.55 | 791.56 | 1442.01 | 1364.83 | 1441.63 | 1918.4 | 1650.9 | 885.08 | 527.33 | 114.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 426.06 | 340.99 | 513.16 | 1037.72 | 1202.36 | 605.17 | 709.91 | 265.48 | 126.33 | 64.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.84 | 235.21 | -141.14 | 26.6 | -795.38 | 31.9 | 584.31 | -32.59 | -57.64 | 2.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.99 | 10.18 | 22.96 | 8.19 | -1.64 | 319.07 | - | 113.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 344.46 | -264.93 | -489.68 | -179.7 | 418.64 | -904.48 | 7947.86 | -26079.96 | - | - |
| 财务费用(万) | 2804.35 | 14567.87 | 22166.77 | 17372.35 | 18816.84 | 15831.73 | 24691.41 | 15099.45 | 4051.25 | 2396.1 |
| 投资损失(万) | -3593.75 | -97924.98 | -1055.28 | -30208.21 | -77501.83 | -67.28 | -112.8 | 112.12 | -200.26 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 580.21 | -2728.04 | -1274.3 | -921.44 | 494.27 | -484.73 | -4533.99 | -525.35 | -208.48 | -394.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -328.32 | -137.06 | -681.52 | -7329.69 | -11476.48 | -1624.33 | -3835.95 | 7197.58 | -888.46 | - |
| 存货的减少(万) | -9958.05 | 7432.22 | 8344.76 | 589.69 | 22417.41 | 14638.4 | 2700.77 | -11972.66 | -2165.18 | 935.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2338.35 | -10709.3 | -15083.34 | 27931.07 | 9953.09 | 13503.71 | 26642.74 | -117795.91 | -67957.79 | -56330.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13094.07 | 47946.8 | 54352.37 | 1087.31 | 2197.67 | 7228.63 | -64600.2 | -30619.22 | -81332.1 | 24546.63 |
| 其他(万) | 3286.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1315.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17571.6 | -34227.96 | -9889.38 | 1794.15 | 14475.76 | 4689.47 | -33029.14 | -126973.57 | -114775.31 | -7821.83 |
| 现金的期末余额(万) | 38020.77 | 45785.4 | 39900.28 | 39125.55 | 39363.67 | 28094.38 | 54406.42 | 149295.7 | 129082.85 | 56950.55 |
| 现金的期初余额(万) | 45785.4 | 39900.28 | 39125.55 | 39363.67 | 28094.38 | 54406.42 | 149342 | 129865.32 | 70869.79 | 33728.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7764.63 | 5885.12 | 774.73 | -238.12 | 11269.29 | -26312.05 | -94935.58 | 19430.38 | 58213.05 | 23222.44 |