中安科600654核心经营数据 |
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当前股价：3.84，市值：110
亿，动态市盈率PE：157.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.26%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：1.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 286332 | 281000 | 128302.1 | 128302.1 | 128302.1 | 128302.1 | 128302.1 | 128302.1 | 128302.1 | 115102.65 |
| 净资产(万) | 159020.71 | 145990.39 | -144512.47 | 9261.2 | 31334.36 | 21463.84 | 216844.88 | 297549.11 | 290695.54 | 263024.36 |
| 总资产(万) | 393493.83 | 431420.49 | 402265.37 | 462966.65 | 541714.93 | 560202.67 | 925035.73 | 1075431.58 | 640621.39 | 421616.65 |
| 营业收入(万) | 285812.22 | 254224.41 | 251999.11 | 301432.86 | 289399.83 | 362649.07 | 296916.47 | 348499.47 | 197616.43 | 115559.86 |
| 营业收入增长率(%) | 12.43 | 0.88 | -16.4 | 4.16 | -20.2 | 22.14 | -14.8 | 76.35 | 71.01 | -45.07 |
| 营业成本(万) | 239169.09 | 226263.06 | 216600.53 | 282620.31 | 233239.58 | 311308.64 | 227976.46 | 261065.98 | 134722.58 | 75096.54 |
| 营业成本增长率(%) | 5.7 | 4.46 | -23.36 | 21.17 | -25.08 | 36.55 | -12.67 | 93.78 | 79.4 | -59.91 |
| 毛利率(%) | 16.32 | 11 | 14.05 | 6.24 | 19.41 | 14.16 | 23.22 | 25.09 | 31.83 | 35.02 |
| 三项费用(万) | 38926.77 | 54631.38 | 59794.02 | 60871 | 61622.87 | 67345.19 | 95414.97 | 65318.52 | 27035.24 | 13383.62 |
| 费用增长率(%) | -28.75 | -8.63 | -1.77 | -1.22 | -8.5 | -29.42 | 46.08 | 141.61 | 102 | -52.56 |
| 费用率(%) | 83.46 | 195.38 | 168.92 | 323.57 | 109.73 | 131.17 | 138.4 | 74.71 | 42.99 | 33.08 |
| 净利润(万) | 9005.65 | -33627.14 | -149535.71 | -18233.51 | 6685.75 | -198067.2 | -73503.08 | 27410.47 | 28011.58 | 19098.33 |
| 净利润增长率(%) | -126.78 | -77.51 | 720.11 | -372.72 | -103.38 | 169.47 | -368.16 | -2.15 | 46.67 | 52.18 |
| 经营现金流(万) | 17571.6 | -34227.96 | -9889.38 | 1794.15 | 14475.76 | 4689.47 | -33029.14 | -126973.57 | -114775.31 | -7821.83 |
| 现金流增长率(%) | -151.34 | 246.11 | -651.2 | -87.61 | 208.69 | -114.2 | -73.99 | 10.63 | 1367.37 | 712.24 |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | 1.02 | 0.07 | -0.1 | 2.17 | -0.02 | 0.45 | -4.63 | -4.1 | -0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.91 | -4550.6 | 221.12 | -89.83 | 25.33 | -166.23 | -28.58 | 9.32 | 10.12 | 9.07 |
| 生产资本回报率(%) | 19.67 | -65.33 | -262.49 | -35.83 | 1.23 | -333.52 | -92.36 | 47.94 | 44.19 | 69.88 |
| 资本支出(万) | 3816.7 | 1930.84 | 3170.3 | 6003.6 | 4097.13 | 3567.7 | 5549.32 | 79379.07 | 24848.64 | 331.15 |
| 折旧和摊销(万) | 6121 | 6044 | 7019 | 7193 | 7713 | 7543 | 6881 | 5191 | 4825 | 536 |
| 归属股东权益(万) | 158944.47 | 145912.03 | -144583.7 | 9261.2 | 31334.36 | 21463.84 | 216844.88 | 297549.11 | 290695.54 | 263024.36 |
| 股东权益增长率(%) | 8.93 | -200.92 | -1661.18 | -70.44 | 45.99 | -90.1 | -27.12 | 2.36 | 10.52 | 76.9 |
| 自由现金流(万) | 11312 | -29521 | -145758 | -17044 | 10302 | -194092 | -72171 | -46778 | 7988 | 19303 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -685.6 | -58.62 | 76.38 |
| 每股股东权益(元) | 0.56 | 0.52 | -1.13 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 1.69 | 2.32 | 2.27 | 2.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.12 | -1.17 | -0.14 | 0.05 | -1.54 | -0.57 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACB | CCBAB | CCCCB | CCAAB | CCCCB | BCBCB | BCCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | ++- | +-+ | ++- | -+- | --+ | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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