*ST中600654核心经营数据

3449 ℃
当前股价:2.79,市值:80 亿,动态市盈率PE:15.71, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-164.52%。
其中,历史营业增长率:8.4%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 281000 128302.1 128302.1 128302.1 128302.1 128302.1 128302.1 128302.1 115102.65 75504.32
净资产(万) 145990.39 -144512.47 9261.2 31334.36 21463.84 216844.88 297549.11 290695.54 263024.36 158166.77
总资产(万) 431420.49 402265.37 462966.65 541714.93 560202.67 925035.73 1075431.58 640621.39 421616.65 216694.01
营业收入(万) 254224.41 251999.11 301432.86 289399.83 362649.07 296916.47 348499.47 197616.43 115559.86 210378.97
营业收入增长率(%) 0.88 -16.4 4.16 -20.2 22.14 -14.8 76.35 71.01 -45.07 4.17
营业成本(万) 226263.06 216600.53 282620.31 233239.58 311308.64 227976.46 261065.98 134722.58 75096.54 187297.15
营业成本增长率(%) 4.46 -23.36 21.17 -25.08 36.55 -12.67 93.78 79.4 -59.91 8.34
毛利率(%) 11 14.05 6.24 19.41 14.16 23.22 25.09 31.83 35.02 10.97
三项费用(万) 54631.38 59794.02 60871 61622.87 67345.19 95414.97 65318.52 27035.24 13383.62 28214.37
费用增长率(%) -8.63 -1.77 -1.22 -8.5 -29.42 46.08 141.61 102 -52.56 0.73
费用率(%) 195.38 168.92 323.57 109.73 131.17 138.4 74.71 42.99 33.08 122.24
净利润(万) -33627.14 -149535.71 -18233.51 6685.75 -198067.2 -73503.08 27410.47 28011.58 19098.33 12550.01
净利润增长率(%) -77.51 720.11 -372.72 -103.38 169.47 -368.16 -2.15 46.67 52.18 9.21
经营现金流(万) -34227.96 -9889.38 1794.15 14475.76 4689.47 -33029.14 -126973.57 -114775.31 -7821.83 -963
现金流增长率(%) 246.11 -651.2 -87.61 208.69 -114.2 -73.99 10.63 1367.37 712.24 -122.95
净利润现金比(-) 1.02 0.07 -0.1 2.17 -0.02 0.45 -4.63 -4.1 -0.41 -0.08
净资产收益率ROE(%) -4550.6 221.12 -89.83 25.33 -166.23 -28.58 9.32 10.12 9.07 8.18
生产资本回报率(%) -65.33 -262.49 -35.83 1.23 -333.52 -92.36 47.94 44.19 69.88 42.53
资本支出(万) 1930.84 3170.3 6003.6 4097.13 3567.7 5549.32 79379.07 24848.64 331.15 6262.59
折旧和摊销(万) 6044 7019 7193 7713 7543 6881 5191 4825 536 5269
归属股东权益(万) 145912.03 -144583.7 9261.2 31334.36 21463.84 216844.88 297549.11 290695.54 263024.36 148686.2
股东权益增长率(%) -200.92 -1661.18 -70.44 45.99 -90.1 -27.12 2.36 10.52 76.9 6.27
自由现金流(万) -29521 -145758 -17044 10302 -194092 -72171 -46778 7988 19303 10944
自由现金流增长率(%) - - - - - - -685.6 -58.62 76.38 52.87
每股股东权益(元) 0.52 -1.13 0.07 0.24 0.17 1.69 2.32 2.27 2.29 1.97
每股股东收益(元) -0.12 -1.17 -0.14 0.05 -1.54 -0.57 0.21 0.22 0.17 0.16
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCACB CCBAB CCCCB CCAAB CCCCB BCBCB BCCBA BBCBA BBCBA CCCBA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --+ --+ ++- +-+ ++- -+- --+ --+ -++ -+-
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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