龙头股份600630现金流量表 |
3557 ℃ |
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当前股价：11.45，市值：49
亿，动态市盈率PE：86.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.22%。 其中，历史营业增长率：5.78%，净利增长率：16.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 246855.79 | 335375 | 341249.23 | 346411.6 | 454130.34 | 489561.66 | 481468.19 | 456506.23 | 443238.55 | 429626.35 |
| 收到的税费返还(万) | 12745.96 | 17059.27 | 20570.38 | 23995.57 | 25101.71 | 26405.27 | 30234.17 | 34120.36 | 25397.71 | 25495.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13475.17 | 11989.17 | 17367.5 | 13772.52 | 14305.77 | 9912.81 | 6574.09 | 9260.66 | 7346.23 | 7254.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 273076.92 | 364423.44 | 379187.11 | 384179.69 | 493537.82 | 525879.74 | 518276.46 | 499887.26 | 475982.48 | 462376.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 189549.56 | 270064.53 | 282225.59 | 253590.77 | 387055.63 | 400240.61 | 395629.74 | 395114.73 | 382633.39 | 361676.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30007.35 | 35510.61 | 42389.83 | 42487.78 | 48014.6 | 49772.96 | 47553.37 | 46359.76 | 43738.86 | 40507.78 |
| 支付的各项税费(万) | 8561.37 | 9857.3 | 9164.36 | 12979.12 | 20005.09 | 26696.65 | 21200.14 | 13675.38 | 15885.45 | 14580.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24587.75 | 38626.49 | 37858.95 | 56180.2 | 58138.02 | 52651.73 | 54185.03 | 39499.48 | 38467.75 | 36197.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252706.03 | 354058.93 | 371638.73 | 365237.86 | 513213.33 | 529361.94 | 518568.29 | 494649.35 | 480725.45 | 452962.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20370.88 | 10364.51 | 7548.38 | 18941.83 | -19675.51 | -3482.2 | -291.83 | 5237.91 | -4742.97 | 9413.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11.75 | - | - | - | 480.67 | 16400 | 32621.59 | 29471.85 | 46389.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 366 | 7.8 | 847.63 | 3286.04 | 921.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 655.41 | 385.76 | 132.18 | 1536.56 | 677.04 | 3682.02 | 465.41 | 1053.25 | 326.44 | 233.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2044.86 | - | - | - | 100 | - | - | 7165.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 884.35 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 655.41 | 397.51 | 2177.05 | 1536.56 | 677.04 | 5413.04 | 16973.21 | 34522.47 | 33084.33 | 54709.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1256.94 | 1182.67 | 2760.89 | 13184.08 | 3766.58 | 12855.43 | 6321.92 | 5995.36 | 4003.64 | 1101.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 25 | - | - | - | - | - | - | 21777.89 | 35756.06 | 41700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1281.94 | 1182.67 | 2760.89 | 13184.08 | 3766.58 | 12855.43 | 6321.92 | 27773.25 | 39759.7 | 42801.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -626.52 | -785.16 | -583.84 | -11647.53 | -3089.54 | -7442.39 | 10651.29 | 6749.22 | -6675.37 | 11908.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 43485.56 | - | - | - | - | - | 1470 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39500 | - | 74690.69 | 80737.61 | 119497.47 | 76987.5 | 57878.38 | 87806.2 | 68480.61 | 54807.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5706.95 | 1521.49 | 1933.47 | 419.02 | 1859.65 | 1268.55 | 483.35 | 537.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39500 | 43485.56 | 80397.64 | 82259.11 | 121430.94 | 77406.52 | 59738.03 | 90544.75 | 68963.96 | 55344.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46350 | 50885.56 | 80534.28 | 79088.75 | 105573.27 | 62171.42 | 60161.85 | 87023.91 | 52979.85 | 73275.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1400.98 | 2262.7 | 2168.36 | 2831.41 | 2781.51 | 5644.18 | 1400.27 | 3869.35 | 2679.33 | 1425.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 72.47 | 61.72 | 121.41 | 54.19 | 128.91 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4259.44 | 3607.86 | 3738.99 | - | 1521.49 | 1933.47 | 114.72 | 2409.45 | 1268.55 | 483.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52010.42 | 56756.12 | 86441.63 | 81920.16 | 109876.28 | 69749.07 | 61676.83 | 93302.71 | 56927.73 | 75184.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12510.42 | -13270.56 | -6043.99 | 338.94 | 11554.66 | 7657.45 | -1938.8 | -2757.96 | 12036.23 | -19839.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 770.74 | 199.15 | -99.23 | -556.28 | 197.07 | -407.29 | 249.08 | -213.25 | -677.87 | 24.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8004.68 | -3492.06 | 821.32 | 7076.97 | -11013.32 | -3674.42 | 8669.73 | 9015.92 | -59.99 | 1506.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34912.04 | 38404.1 | 37582.78 | 30505.82 | 41519.14 | 45193.56 | 36523.83 | 27507.91 | 27567.9 | 26061.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42916.72 | 34912.04 | 38404.1 | 37582.78 | 30505.82 | 41519.14 | 45193.56 | 36523.83 | 27507.91 | 27567.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1621.82 | -52206.24 | -30321.48 | -29145.74 | 2035.98 | 3876.63 | 13030.16 | 2098.75 | 8093.38 | 6375.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 968.61 | 25324.17 | 8207.35 | 5160.92 | 743.72 | 4004.19 | 3227.54 | 2783.12 | 1464.56 | 940.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2851.87 | 3404.96 | 3439.91 | 3496.05 | 3183.18 | 2794.27 | 3371.3 | 3308.55 | 3769.2 | 3897.47 |
| 无形资产摊销(万) | 465.02 | 321.33 | 445.88 | 507.65 | 494.14 | 375.92 | 287.97 | 232.73 | 149.11 | 258.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 274.09 | 1017.25 | 1511.46 | 1817.43 | 2419.11 | 2607.48 | 1835.34 | 291.45 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -385.17 | -143.26 | -115.99 | -839.87 | -1053 | -3632.97 | 6.37 | -729.65 | 60.51 | 185.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.61 | 2.03 | 9.92 | 40.46 | 15.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 851.12 | 2314.55 | 2428.16 | 3323.01 | 2383.99 | 2162.3 | 1164.52 | 1558.1 | 1499.98 | 1367.76 |
| 投资损失(万) | - | -10.71 | -1944.16 | - | - | -465.11 | -9777.3 | -1092.15 | -3192.59 | -1600.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10.86 | 146.31 | 3.24 | -49.53 | -42.56 | -16.52 | 0.07 | -1.51 | 1.26 | -0.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.73 | -55.34 | -57.94 | 800.78 | -5.82 | -6.16 | -6.16 | -6.16 | -6.16 | -6.16 |
| 存货的减少(万) | 9022.43 | -15573.32 | -829.56 | 35294.2 | 6805.46 | -19026.72 | -13501.28 | -14201.85 | -2219.32 | -1146.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7175.13 | 35745.56 | 20844.7 | -1496.95 | -20676 | -4376 | -4093.75 | -5574.88 | -1613.43 | 8467.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7154.68 | 5292.77 | -3140.31 | -5421.36 | -16489.58 | 8220.5 | 4163.4 | 16571.41 | -12749.46 | -9325.2 |
| 其他(万) | - | - | - | 3865 | 510.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20370.88 | 10364.51 | 7548.38 | 18941.83 | -19675.51 | -3482.2 | -291.83 | 5237.91 | -4742.97 | 9413.69 |
| 现金的期末余额(万) | 42916.72 | 34912.04 | 38404.1 | 37582.78 | 30505.82 | 41519.14 | 45193.56 | 36523.83 | 27507.91 | 27567.9 |
| 现金的期初余额(万) | 34912.04 | 38404.1 | 37582.78 | 30505.82 | 41519.14 | 45193.56 | 36523.83 | 27507.91 | 27567.9 | 26061.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8004.68 | -3492.06 | 821.32 | 7076.97 | -11013.32 | -3674.42 | 8669.73 | 9015.92 | -59.99 | 1506.75 |