华鑫股份600621现金流量表 |
4037 ℃ |
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当前股价：14.34，市值：152
亿，动态市盈率PE：41.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.3%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：10.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 857.32 | 11093.81 | 14033.95 | 16215.16 | 95008.93 | 73206.82 | 87804.17 | 60453.21 | 49137.07 | 100767.68 |
| 收到的税费返还(万) | 108.3 | 1088.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45328.35 | 183075.68 | 13340.55 | 8417.38 | 67642.48 | 42992.71 | 25299.77 | 3581.16 | 5004.6 | 22059.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 619089.45 | 621484.33 | 713668.85 | 443447.21 | 889795.6 | 669181.05 | 354782.57 | 64034.37 | 54141.67 | 122826.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199.71 | 7112.88 | 8483.79 | 8248.18 | 8461.67 | 7917.81 | 19789.58 | 78660.26 | 33647.52 | 92625.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76255.71 | 82840.51 | 70347.59 | 54651.66 | 60020.66 | 70082.29 | 75196.28 | 9117.6 | 6462.6 | 10920.14 |
| 支付的各项税费(万) | 18582.44 | 22141.56 | 29730.11 | 29061.74 | 10695.74 | 43066.7 | 40981.98 | 15872.79 | 6155.75 | 11745.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38662.72 | 55325.61 | 106195.9 | 55771.47 | 129826.36 | 75677.21 | 38203.54 | 4379.83 | 9514.82 | 9239.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 821144.04 | 461431.54 | 785771.75 | 391890.49 | 796999.89 | 812390.84 | 486356.75 | 108030.48 | 55780.69 | 124530.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -202054.59 | 160052.8 | -72102.9 | 51556.72 | 92795.72 | -143209.79 | -131574.19 | -43996.11 | -1639.02 | -1703.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60246.44 | 24265.65 | 116700.39 | 33255.96 | 64885.96 | 16349.29 | 29.08 | - | 6876.23 | 9560.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2043.66 | 2805.34 | 2898.54 | 2111.54 | 1848.2 | 1798.84 | 2491.82 | 2133.96 | 1964.87 | 822.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.38 | 219.64 | 8.24 | 3.36 | 20.21 | 4630.34 | 561.52 | 96.66 | 219.49 | 1097.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9578.59 | 3175.52 | - | - | - | - | 5999.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 59855.44 | 35678.85 | 45871.63 | 64839.66 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131767.5 | 66144.99 | 165478.8 | 100210.53 | 66754.37 | 22778.46 | 9081.7 | 2230.62 | 9060.58 | 11480.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13649.79 | 13447.36 | 12212.75 | 7726.67 | 6861.75 | 5623.99 | 6987.5 | 4582.88 | 1158.78 | 899.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 9100 | - | 25372.46 | 50218.4 | 93513.12 | 26958.64 | 4715 | 2117.67 | - | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24535.9 | 7589.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58500 | 38500 | 45730 | 64862.99 | 1.79 | - | 11980.83 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81249.79 | 51947.36 | 83315.21 | 122808.06 | 100376.66 | 32582.64 | 23683.33 | 6700.55 | 25694.68 | 14488.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 50517.71 | 14197.64 | 82163.59 | -22597.53 | -33622.29 | -9804.17 | -14601.63 | -4469.93 | -16634.1 | -3008.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4.9 | 49 | - | - | 126028.4 | 3405.5 | - | 1920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4.9 | 49 | - | - | - | 3405.5 | - | 1920 |
| 取得借款收到的现金(万) | 17537.64 | 25090 | 30745 | 62000.72 | 58358.23 | 56296.82 | 6492.79 | 131660 | 60749 | 87000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 650000 | 270589.78 | 644625 | 154780.66 | 120000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 177695.6 | 298765.63 | 442197.48 | 575366.61 | 415097 | 421590 | 229268.29 | - | 700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 845233.24 | 594445.41 | 1117572.38 | 792196.99 | 593455.23 | 477886.82 | 361789.49 | 135065.5 | 61449 | 88920 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 446745 | 417819.87 | 382277.87 | 57706.82 | 50314.73 | 111753.28 | 212952.81 | 67991.24 | 82942.62 | 81002 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40031.08 | 50301.36 | 44809.06 | 22774.68 | 14564.94 | 42020 | 21198 | 10437.49 | 10810.53 | 15838.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 94.5 | 97.65 | 121.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 329633.4 | 192357.95 | 529177.07 | 602281 | 350423 | 335406.06 | 130439.92 | - | - | 1500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 816409.48 | 660479.18 | 956264 | 682762.5 | 415302.67 | 489179.34 | 364590.73 | 78428.73 | 93753.15 | 98340.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28823.76 | -66033.77 | 161308.38 | 109434.49 | 178152.55 | -11292.52 | -2801.24 | 56636.77 | -32304.15 | -9420.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 79.4 | 230.61 | -54.41 | -126.64 | 46.51 | 106.08 | -123.92 | -0.03 | - | -4.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -122633.72 | 108447.28 | 171314.66 | 138267.04 | 237372.49 | -164200.41 | -149100.98 | 8170.7 | -50577.27 | -14137.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1375245.42 | 1266798.14 | 1095483.48 | 957216.44 | 719843.95 | 884044.36 | 1012952.31 | 57469.91 | 108047.18 | 122184.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1252611.7 | 1375245.42 | 1266798.14 | 1095483.48 | 957216.44 | 719843.95 | 863851.33 | 65640.61 | 57469.91 | 108047.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40026.61 | 35332.44 | 49798.98 | 69260.29 | 1544.37 | -2340.73 | 74457.05 | 13082.74 | 11280.16 | 15220.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 8123.47 | 7194.56 | 103.54 | -8 | -1597.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2895.24 | 2358.41 | 1868.39 | 2093.69 | 2492.09 | 2444.4 | 4392.53 | 3868.31 | 2829.59 | 2962.93 |
| 无形资产摊销(万) | 4988.65 | 3846.56 | 2929.76 | 2572.3 | 2399.59 | 1797.43 | 1556.81 | 51.28 | 37.66 | 36.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2584.68 | 1120.78 | 1188.43 | 1635.84 | 1790.86 | 1665.07 | 1914.02 | 236.23 | 113.27 | 116.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -109.47 | -87.63 | -6.37 | 3.71 | 6.75 | -4266.37 | -392.78 | -30.67 | -114.13 | -315.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 154.31 | 77.29 | 42.89 | 35.96 | 56.8 | 24.35 | 5.88 | 0.41 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13014.74 | 3266.82 | -9981.03 | -5856.6 | -8101.42 | -569.48 | 4149.73 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29030.23 | 33227.56 | 33518.98 | 23175.32 | 16183.81 | 13011.71 | 17438.05 | 6777.75 | 5168.22 | 6937.44 |
| 投资损失(万) | -29455.47 | -11888.05 | -25309.93 | -61530.49 | -3421.2 | -4390.45 | -4233.17 | -4389 | -6714.99 | -2455.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -688.19 | -49.34 | 774.29 | 4544.17 | -3574.89 | -3617.88 | -5224.59 | -577.93 | -7.03 | 1192.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3743.89 | 49.91 | 2749.85 | 1952.22 | 18 | 978.98 | 46.07 | - | - | 448.23 |
| 存货的减少(万) | 39.13 | 226.84 | -329.4 | - | - | 1.17 | 49132.16 | -70408.84 | -1445.02 | -1263.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 97644.34 | 200582.9 | -274610.27 | 12451.15 | -268352.27 | 154689.3 | -104352.56 | -4205.94 | 4552.06 | -15151.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -131599.59 | 100277.47 | 283500.09 | 211194.45 | 278053.48 | -108844.84 | -185808.67 | 11496.02 | -17330.81 | -7833.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -202054.59 | 160052.8 | -72102.9 | 51556.72 | 92795.72 | -143209.79 | -131574.19 | -43996.11 | -1639.02 | -1703.73 |
| 现金的期末余额(万) | 1252611.7 | 1375245.42 | 1266798.14 | 1095483.48 | 957216.44 | 719843.95 | 863851.33 | 65640.61 | 57469.91 | 108047.18 |
| 现金的期初余额(万) | 1375245.42 | 1266798.14 | 1095483.48 | 957216.44 | 719843.95 | 884044.36 | 1012952.31 | 57469.91 | 108047.18 | 122184.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -122633.72 | 108447.28 | 171314.66 | 138267.04 | 237372.49 | -164200.41 | -149100.98 | 8170.7 | -50577.27 | -14137.08 |