老凤祥600612现金流量表 |
5047 ℃ |
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当前股价：55.08，市值：288
亿，动态市盈率PE：14.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.92%。 其中，历史营业增长率：24.59%，净利增长率：16.14%； 未来三年预估净利增长率：9.03% （24E:6.18%, 25E:10.85%, 26E:10.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8865501.56 | 7757245.75 | 7183390.31 | 6253162.59 | 6117481.52 | 5575945.44 | 5046212.52 | 4443163.68 | 4457868.78 | 4297040.84 |
| 收到的税费返还(万) | 1185.25 | 4771.13 | 2556.22 | 2653.08 | 3950.17 | 5605.93 | 6889.25 | 5982.9 | 6454.69 | 6244.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51139.85 | 41299.76 | 34750.18 | 36708.82 | 31531.26 | 36060.87 | 29026.91 | 25125.63 | 24342.71 | 35114.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8917826.66 | 7803316.63 | 7220696.71 | 6292524.49 | 6152962.95 | 5617612.23 | 5082128.68 | 4474272.2 | 4488666.18 | 4338400.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7789753.88 | 7384991.43 | 6763919.6 | 5815974.01 | 5998865.93 | 5405999.41 | 4698367.91 | 4347574.08 | 4180773.32 | 3875270.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109196.89 | 92653.09 | 85176.72 | 80843.33 | 84415.45 | 78302.4 | 73691 | 69278.95 | 62194.33 | 62868.46 |
| 支付的各项税费(万) | 249902.24 | 195393.11 | 135601.73 | 109236.4 | 138693.85 | 105358.42 | 135099.48 | 104180.68 | 103309.04 | 96059.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47815.65 | 33870.69 | 37020.38 | 51695.84 | 56384.28 | 65015.12 | 50145.34 | 51097.42 | 46716.51 | 46273.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8196668.66 | 7706908.32 | 7021718.43 | 6057749.58 | 6278359.5 | 5654675.35 | 4957303.72 | 4572131.13 | 4392993.19 | 4080471.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 721158 | 96408.31 | 198978.27 | 234774.92 | -125396.55 | -37063.11 | 124824.96 | -97858.93 | 95672.99 | 257929.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60016.67 | 163655.89 | 185330.96 | 177307.02 | 166666.01 | 154939.99 | 101680.03 | 112463.59 | 2815.02 | 743.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10599.36 | 857.72 | 767.06 | 614.81 | 707.82 | 9312.79 | 5613.46 | 4556.66 | 3910.41 | 1216.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.69 | 120.67 | 13577.1 | 26146.97 | 591.93 | 74.08 | 852.76 | 121.18 | 3057.81 | 131.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 129.22 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70649.72 | 164634.28 | 199675.12 | 204068.79 | 167965.76 | 164456.09 | 108146.25 | 117141.43 | 9783.25 | 2090.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14890.14 | 7471.4 | 5517.15 | 3651.33 | 3259.98 | 5241.81 | 3998.32 | 4263.93 | 6293.78 | 9536.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 86370.75 | 162432.7 | 192493.01 | 187161.5 | 198343.76 | 160189.66 | 100267.45 | 112582.28 | 5559.07 | 2699.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -47.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101266.36 | 169904.1 | 198010.16 | 190812.83 | 201603.74 | 165431.48 | 104265.78 | 116798.63 | 11852.85 | 12235.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30616.64 | -5269.81 | 1664.95 | 13255.96 | -33637.98 | -975.39 | 3880.47 | 342.8 | -2069.6 | -10144.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1960 | 2450 | - | - | 7148.4 | 1225 | 7352.2 | 1560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1960 | 2450 | - | - | 7148.4 | 1225 | 7352.2 | 1560 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1067376.57 | 1175868.94 | 1593636.94 | 1092753.12 | 970850 | 658997.49 | 507149.03 | 643616.58 | 452379.62 | 502530.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1067376.57 | 1175868.94 | 1595596.94 | 1095203.12 | 970850 | 658997.49 | 514297.43 | 644841.58 | 459731.82 | 504090.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1220422.33 | 1254238.91 | 1505856.9 | 1084180.46 | 731184.16 | 479364.32 | 594851.47 | 445858.32 | 462979.94 | 488500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 145668.41 | 141761.06 | 131005.05 | 122127.18 | 123411.54 | 102812.57 | 96334.04 | 90063.34 | 81136.92 | 78587.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 43127.73 | 35490.94 | 36403.7 | 28820.81 | 33958.68 | 25493.52 | 24603.62 | 23368.3 | 16716.1 | 14934.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18673.94 | 15750.94 | 14713 | 9635 | - | 159.14 | 47.45 | - | 35.66 | 104.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1384764.68 | 1411750.92 | 1651574.95 | 1215942.64 | 854595.7 | 582336.03 | 691232.96 | 535921.66 | 544152.52 | 567191.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -317388.11 | -235881.98 | -55978.01 | -120739.52 | 116254.3 | 76661.46 | -176935.53 | 108919.92 | -84420.7 | -63101.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 532.52 | -2146.26 | 131.43 | 1094.65 | -158.22 | 38.95 | -858.52 | 167.75 | 404.91 | -215.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 373685.77 | -146889.74 | 144796.65 | 128386.01 | -42938.46 | 38661.9 | -49088.62 | 11571.55 | 9587.6 | 184467.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 557311.62 | 704201.37 | 559404.72 | 431018.71 | 473957.17 | 435295.26 | 484383.89 | 472812.34 | 463224.73 | 278757.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 930997.39 | 557311.62 | 704201.37 | 559404.72 | 431018.71 | 473957.17 | 435295.26 | 484383.89 | 472812.34 | 463224.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 297539.39 | 226785.1 | 244724.45 | 207233.13 | 183028.3 | 156378.63 | 147030.57 | 136540.28 | 142163.86 | 122830.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 67.09 | 327 | 398.79 | 495.25 | 440.73 | -137.01 | 2311.76 | -255.61 | 1032.02 | 2944.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4245.26 | 4142.8 | 4057.39 | 3995.01 | 4184.05 | 4304.06 | 4267.83 | 4260.45 | 4136.2 | 3809.47 |
| 无形资产摊销(万) | 358.54 | 362.45 | 337.56 | 465.57 | 491.63 | 476.09 | 413.85 | 468.3 | 403.23 | 519.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3756.7 | 2955.05 | 2345.49 | 2373.13 | 2976.25 | 3723.1 | 3683.63 | 4251.58 | 3898.87 | 2821.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4158.08 | 113.54 | -30375.74 | -478.82 | -283.62 | -33.06 | -684.66 | 45.78 | -1072.51 | 62.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 55.29 | -8.85 | 11.5 | 53.55 | 3.62 | 448.96 | 297.78 | 1.15 | 4.49 | 6.45 |
| 公允价值变动损失(万) | -4776.39 | 10340.11 | 1754.88 | 5155.37 | -9968.26 | 11509.58 | 40.13 | 1975.54 | -1105.54 | -1707.39 |
| 财务费用(万) | 25383.97 | 32858.05 | 32980.12 | 26639.93 | 32460.53 | 23444.36 | 19605.78 | 16437.04 | 17191.45 | 18236.51 |
| 投资损失(万) | 15776.87 | 6574.98 | -1387.33 | -2356.76 | 22158.49 | -9362.83 | -56.22 | -3794.32 | -3895.88 | -793.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -573.99 | -4428.2 | -1581.03 | -1902.75 | 4666.94 | -328.42 | -2265.16 | -1792.66 | -1159.94 | 131.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1715.23 | 45.75 | -2033.09 | 9.52 | 79.93 | -22.37 | -330.76 | -412.57 | 325.52 | 370.9 |
| 存货的减少(万) | 447067.82 | -425372.58 | -67061.36 | -48206.93 | -250864.12 | -169205.99 | 19013.92 | -248926.87 | 22211.25 | -12480.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 57838.49 | -75716.01 | -11931 | -62090.29 | 39300.32 | -9016.31 | -21383.84 | 664.01 | -20382.85 | -9978.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -146379.03 | 298428.31 | 12651.52 | 102873.53 | -155490.16 | -49241.9 | -47119.64 | -7321.02 | -68077.17 | 131155.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 721158 | 96408.31 | 198978.27 | 234774.92 | -125396.55 | -37063.11 | 124824.96 | -97858.93 | 95672.99 | 257929.16 |
| 现金的期末余额(万) | 930997.39 | 557311.62 | 704201.37 | 559404.72 | 431018.71 | 473957.17 | 435295.26 | 484383.89 | 472812.34 | 463224.73 |
| 现金的期初余额(万) | 557311.62 | 704201.37 | 559404.72 | 431018.71 | 473957.17 | 435295.26 | 484383.89 | 472812.34 | 463224.73 | 278757.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 373685.77 | -146889.74 | 144796.65 | 128386.01 | -42938.46 | 38661.9 | -49088.62 | 11571.55 | 9587.6 | 184467.63 |