凯盛科技600552现金流量表 |
3583 ℃ |
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当前股价：10.95，市值：103
亿，动态市盈率PE：114.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.17%。 其中，历史营业增长率：16.34%，净利增长率：11.61%； 未来三年预估净利增长率：54.94% （24E:105.12%, 25E:46.91%, 26E:23.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 555013.46 | 491375.22 | 630120.83 | 501763.75 | 384905.93 | 311240.35 | 350192.32 | 290140.91 | 107956.11 | 73991.78 |
| 收到的税费返还(万) | 9056.52 | 11008.02 | 17035.34 | 18145.34 | 19149.45 | 8557.64 | 7242.34 | 3111.59 | 165.84 | 229.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19123.34 | 21529.98 | 13860.08 | 15631.45 | 10515.38 | 14814.21 | 14962.65 | 6392.72 | 10898.15 | 2296.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 583193.31 | 523913.21 | 661016.26 | 535540.55 | 414570.76 | 334612.2 | 372397.31 | 299645.21 | 119020.1 | 76517.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 459422.28 | 382834.57 | 501977.15 | 436387.89 | 332599.44 | 269788.5 | 311614.38 | 223371.34 | 85367.36 | 54667.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71365.28 | 66093.23 | 73483.55 | 55276.91 | 43085.16 | 40553.36 | 45305.59 | 34581.02 | 14872.57 | 10854.78 |
| 支付的各项税费(万) | 18895.61 | 19991.94 | 10415.16 | 7903.5 | 8781.79 | 9981.43 | 12097.36 | 17817.06 | 5124.52 | 5559.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20164.86 | 13637.1 | 25886.19 | 23273.83 | 22977.38 | 13181.71 | 13586.98 | 17240.95 | 8558.9 | 3192.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 569848.03 | 482556.83 | 611762.05 | 522842.13 | 407443.76 | 333505.01 | 382604.3 | 293010.37 | 113923.35 | 74274.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13345.28 | 41356.38 | 49254.2 | 12698.41 | 7127 | 1107.19 | -10206.99 | 6634.83 | 5096.75 | 2242.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 315600 | - | - | - | - | - | 19948 | 8068.63 | 13800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1315.28 | - | - | 266.54 | 258.11 | 48.95 | 45.46 | 311.02 | 88.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9924.8 | 238.24 | 241.89 | 173.38 | 1.96 | 2.24 | - | - | 14.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 45527 | 53858.25 | 21155.75 | - | - | 1363 | 1111 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 326840.08 | 238.24 | 241.89 | 45966.92 | 54118.32 | 21206.94 | 19993.46 | 8379.65 | 15265.59 | 1111 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71299.3 | 41286.51 | 22340.58 | 40189.37 | 31515.35 | 14651.75 | 11521.4 | 26507.21 | 30400 | 42520.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 299000 | 73600 | - | - | - | - | 20992 | 11134.63 | 15300 | 2261.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4671.75 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36627 | 59047 | 27458.46 | - | 200 | 788.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 370299.3 | 114886.51 | 22340.58 | 76816.37 | 90562.35 | 42110.21 | 32513.4 | 37841.84 | 41816.55 | 44781.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43459.22 | -114648.27 | -22098.69 | -30849.45 | -36444.03 | -20903.27 | -12519.94 | -29462.19 | -26550.96 | -43670.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 148800 | - | 400 | 100 | 1200 | - | 1810 | 370 | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 400 | 100 | 1200 | - | 610 | 370 | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 269619.24 | 266647.17 | 338055.35 | 280035.27 | 267613.22 | 212503.95 | 289749.49 | 200899.44 | 97028.04 | 77570.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19928 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 39051.51 | 95541.06 | 49379.46 | 45165.56 | 64709.4 | 14379.4 | 6308.88 | 4834.82 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 308670.75 | 510988.22 | 387434.8 | 325600.82 | 332422.62 | 228083.35 | 296058.37 | 227472.26 | 97398.04 | 77690.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 244196.29 | 291491.8 | 369248.56 | 210193.9 | 238868.7 | 198738.99 | 238431.77 | 234203.53 | 55464.02 | 67265.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14490.19 | 29129.42 | 20142.1 | 18557.35 | 10493.78 | 8238.27 | 11277.2 | 4235.47 | 3307.23 | 3628.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 4168.51 | - | - | - | - | - | - | 25.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58699.3 | 98884.27 | 35207.05 | 47635.33 | 51230.78 | 11171.48 | 9771.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 317385.78 | 419505.5 | 424597.7 | 276386.58 | 300593.26 | 218148.74 | 259480.87 | 238439 | 58771.25 | 70894.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8715.03 | 91482.73 | -37162.9 | 49214.24 | 31829.36 | 9934.61 | 36577.5 | -10966.74 | 38626.79 | 6796.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1277 | -280.17 | -37.93 | -807.97 | -216.87 | -26.42 | -972.75 | 93.07 | -135.73 | -6.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37551.96 | 17910.67 | -10045.31 | 30255.23 | 2295.46 | -9887.89 | 12877.82 | -33701.02 | 17036.86 | -34638.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67763.2 | 48158.57 | 54378.65 | 24123.42 | 21827.96 | 31715.85 | 18838.03 | 52337.78 | 35300.92 | 69939.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30211.24 | 66069.23 | 44333.35 | 54378.65 | 24123.42 | 21827.96 | 31715.85 | 18636.76 | 52337.78 | 35300.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15046.89 | 22368.48 | 24802.26 | 18755.75 | 13926.04 | 5730.83 | 10440.52 | 10032.43 | 12255.86 | 11104.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 476.78 | 3164.11 | 11048.45 | 3962.7 | 7360.95 | 5803.33 | 7053.32 | 4274.38 | 1557.16 | 1212.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27665.1 | 25370.89 | 17792.16 | 15942.23 | 10803.24 | 11722.65 | 10153.17 | 8748.18 | 8290.8 | 4614.05 |
| 无形资产摊销(万) | 5417.42 | 4062.6 | 3760.42 | 2863.28 | 2637.73 | 2454.79 | 2338.62 | 2051.34 | 462.07 | 147.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 558.91 | 455.36 | 254.01 | 453.37 | 663.22 | 224.61 | 524.7 | 464.8 | 32.41 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2368.94 | -4184.94 | -4.75 | 65.34 | 3.95 | 1.82 | 77.7 | 98.88 | -1.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.05 | 47.8 | 3.35 | 12.96 | 10.6 | 44.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6 | 5.27 | - | 4.6 | -4.6 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9431.24 | 11668.83 | 13207 | 12588.49 | 10887.44 | 9224.51 | 8416.94 | 5189.9 | 3272.5 | 1852.48 |
| 投资损失(万) | -993.87 | 158.84 | - | -266.54 | -258.11 | - | - | - | -25.97 | -6.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 629.5 | 637.97 | -1438.26 | -203.93 | -289.39 | -417.79 | -530.42 | -325.73 | -152.23 | -245.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.46 | - | - | -0.69 | 0.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6346.29 | -10026.61 | -1417.18 | -5778.59 | -10464.6 | -42909.43 | -20573.28 | -20998.64 | -8398.14 | -1815.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70397.05 | 23375.35 | 7042.97 | -793.57 | -46672.35 | -16860.58 | -2152.61 | -43056.51 | -15508.84 | -10909.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31893.9 | -31519.91 | -28182.4 | -36503.12 | 18522.19 | 26087.85 | -25955.65 | 40155.82 | 3313.08 | -3712.18 |
| 其他(万) | - | - | -1798.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13345.28 | 41356.38 | 49254.2 | 12698.41 | 7127 | 1107.19 | -10206.99 | 6634.83 | 5096.75 | 2242.52 |
| 现金的期末余额(万) | 30211.24 | 66069.23 | 44333.35 | 54378.65 | 24123.42 | 21827.96 | 31715.85 | 18636.76 | 52337.78 | 35300.92 |
| 现金的期初余额(万) | 67763.2 | 48158.57 | 54378.65 | 24123.42 | 21827.96 | 31715.85 | 18838.03 | 52337.78 | 35300.92 | 69939.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37551.96 | 17910.67 | -10045.31 | 30255.23 | 2295.46 | -9887.89 | 12877.82 | -33701.02 | 17036.86 | -34638.53 |