时代出版600551核心经营数据 |
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当前股价：9.24，市值：63
亿，动态市盈率PE：11.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.42%。 其中，历史营业增长率：25.5%，净利增长率：20.79%； 未来三年预估净利增长率：-5.94% （24E:-30.82%, 25E:9.48%, 26E:9.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48432.52 | 48432.52 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 | 50582.53 |
| 净资产(万) | 575242.82 | 532460 | 506306.44 | 485649.73 | 463671.72 | 475548.72 | 483548.84 | 522914.52 | 433980.89 | 378730.83 |
| 总资产(万) | 923187.93 | 768654.33 | 742349.45 | 703875.99 | 682276.36 | 678343.1 | 674139.87 | 764983.04 | 685051.72 | 616564.22 |
| 营业收入(万) | 864271.04 | 764608.08 | 789353.05 | 645175.23 | 647122.17 | 643665.11 | 660650.87 | 676660.59 | 602112.28 | 536373.88 |
| 营业收入增长率(%) | 13.03 | -3.13 | 22.35 | -0.3 | 0.54 | -2.57 | -2.37 | 12.38 | 12.26 | 24.04 |
| 营业成本(万) | 774920.52 | 676855.28 | 706404.8 | 567616.35 | 570822.23 | 570608.87 | 589385.06 | 603306.88 | 535865.01 | 465044.15 |
| 营业成本增长率(%) | 14.49 | -4.18 | 24.45 | -0.56 | 0.04 | -3.19 | -2.31 | 12.59 | 15.23 | 27.45 |
| 毛利率(%) | 10.34 | 11.48 | 10.51 | 12.02 | 11.79 | 11.35 | 10.79 | 10.84 | 11 | 13.3 |
| 三项费用(万) | 47550.08 | 48914.13 | 47723.58 | 43058.35 | 53517.62 | 50351.58 | 47378.12 | 45193.59 | 43857.1 | 40034.8 |
| 费用增长率(%) | -2.79 | 2.49 | 10.83 | -19.54 | 6.29 | 6.28 | 4.83 | 3.05 | 9.55 | 12.63 |
| 费用率(%) | 53.22 | 55.74 | 57.53 | 55.52 | 70.14 | 68.92 | 66.48 | 61.61 | 66.2 | 56.13 |
| 净利润(万) | 55115.22 | 34889.48 | 36116.61 | 26843.18 | 22479.09 | 33228.38 | 30446.03 | 40608.76 | 39624.19 | 39250.34 |
| 净利润增长率(%) | 57.97 | -3.4 | 34.55 | 19.41 | -32.35 | 9.14 | -25.03 | 2.48 | 0.95 | 12.06 |
| 经营现金流(万) | 32653.97 | 62154.82 | 33365.35 | 48204.07 | 47408.35 | 28450.25 | -12669.66 | 26214.15 | 43713.87 | 40903.15 |
| 现金流增长率(%) | -47.46 | 86.29 | -30.78 | 1.68 | 66.64 | -324.55 | -148.33 | -40.03 | 6.87 | 29.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 1.78 | 0.92 | 1.8 | 2.11 | 0.86 | -0.42 | 0.65 | 1.1 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.95 | 6.72 | 7.28 | 5.66 | 4.79 | 6.93 | 6.05 | 8.49 | 9.75 | 10.78 |
| 生产资本回报率(%) | 71.64 | 56.65 | 55.57 | 38.42 | 31.61 | 41.31 | 38.41 | 46.59 | 44.17 | 42.78 |
| 资本支出(万) | 5129.85 | 2798.05 | 5806.31 | 5172.72 | 8193.22 | 4485.81 | 5584.57 | 4919.75 | 5560.37 | 10203.07 |
| 折旧和摊销(万) | 6595 | 7423 | 7898 | 7730 | 8496 | 8366 | 8285 | 8271 | 8357 | 7806 |
| 归属股东权益(万) | 569547.57 | 525666.88 | 499174.79 | 478229 | 455982.03 | 462878.49 | 470671.67 | 509973.54 | 421042.39 | 366557.08 |
| 股东权益增长率(%) | 8.35 | 5.31 | 4.38 | 4.88 | -1.49 | -1.66 | -7.71 | 21.12 | 14.86 | 8.56 |
| 自由现金流(万) | 56974 | 39057 | 38019 | 29407 | 23591 | 36839 | 32720 | 43610 | 42098 | 36593 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 3.59 | 15.04 | 68.61 |
| 每股股东权益(元) | 11.76 | 10.85 | 9.87 | 9.45 | 9.01 | 9.15 | 9.31 | 10.08 | 8.32 | 7.25 |
| 每股股东收益(元) | 1.15 | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 0.46 | 0.65 | 0.59 | 0.8 | 0.78 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBACA | CCACA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | --- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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