保变电气600550现金流量表 |
4911 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：161
亿，动态市盈率PE：-329.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.16%。 其中，历史营业增长率：8.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 488917.94 | 343142.62 | 389182.36 | 404496.64 | 408401.64 | 344931.27 | 463976.08 | 466948.39 | 416174.66 | 479130.07 |
| 收到的税费返还(万) | 411.82 | 2388.36 | 2390.4 | 368.08 | 236.91 | 92.14 | 238.71 | 61.76 | 953.46 | 6992.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15817.82 | 17425.37 | 18892.58 | 22398.65 | 19799.81 | 33453.15 | 28745.54 | 20171.27 | 15283.79 | 14030.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 505147.59 | 362956.34 | 410465.33 | 427263.37 | 428438.36 | 378476.57 | 492960.32 | 487181.42 | 432411.91 | 500152.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 338904.48 | 301876.84 | 285273.28 | 258623.35 | 307696.6 | 229866.72 | 343725.24 | 307280.35 | 307397.24 | 340175.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59016.63 | 53405.44 | 54062.31 | 47646.85 | 47257.27 | 47638.98 | 46797.46 | 45987.37 | 45516.32 | 40992.35 |
| 支付的各项税费(万) | 14264.39 | 19489.38 | 15947.88 | 23415.14 | 22656.77 | 24522.9 | 31255.9 | 29953.05 | 19508.8 | 12186.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29897.62 | 25364.2 | 27071.08 | 27115.87 | 24646.23 | 27851.62 | 37467.56 | 52966.41 | 44663.16 | 43946.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 442083.12 | 400135.87 | 382354.55 | 356801.21 | 402256.88 | 329880.22 | 459246.17 | 436187.17 | 417085.52 | 437301.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63064.47 | -37179.53 | 28110.78 | 70462.16 | 26181.48 | 48596.34 | 33714.15 | 50994.25 | 15326.39 | 62851.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86 | 37.1 | - | 1715.68 | 11874.02 | 65 | 124.31 | 940.67 | 26430.56 | 49881.78 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3.95 | - | 130 | 3.7 | 255.25 | 1695.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 396.35 | 446.48 | 2131.33 | 340.3 | 1065.62 | 1746.95 | 8929.04 | 10182.04 | 27668.38 | 42.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -159.8 | - | - | - | - | 19799.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 70.42 | 1622.65 | 3523.37 | 6697.42 | - | 1.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 482.35 | 323.79 | 2131.33 | 2055.98 | 13014.01 | 3434.6 | 32506.61 | 17823.81 | 54354.2 | 51621.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6658.74 | 4623.23 | 3773.4 | 2843.9 | 7708.7 | 4359.44 | 20059.81 | 21355.01 | 16282.76 | 3457.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 225.31 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2540.43 | - | - | - | 10 | 3405 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3811.57 | - | 531.42 | 6077.09 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6658.74 | 4623.23 | 3773.4 | 2843.9 | 14060.7 | 4359.44 | 20591.23 | 27657.41 | 16292.76 | 6862.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6176.38 | -4299.44 | -1642.07 | -787.92 | -1046.7 | -924.84 | 11915.38 | -9833.59 | 38061.44 | 44758.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 111039.39 | 46.71 | - | - | 79160 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46.71 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 240000 | 267176.2 | 325264 | 657266.42 | 771160.86 | 761097.08 | 984858.77 | 789419.76 | 405329.77 | 312200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.11 | - | - | 838.34 | 4376.18 | - | 912.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 240042.11 | 267176.2 | 325264 | 658104.76 | 775537.04 | 872136.48 | 985817.98 | 789419.76 | 405329.77 | 391360 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248560 | 276339.98 | 340908.28 | 721827.83 | 794347.07 | 894786.9 | 1040993.19 | 722915.98 | 426065.45 | 497574.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8903.98 | 8725.49 | 8740.56 | 12916.95 | 15034.32 | 21271.19 | 24135.61 | 29106.76 | 29534.53 | 35764.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 364.23 | - | - | 460.14 | - | 431.11 | 480 | 189.6 | 224 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7235.6 | 209.97 | 493.78 | 1435.9 | 6333.17 | 13025.72 | 16211.68 | 13185.86 | 9922.34 | 414.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 264699.59 | 285275.44 | 350142.62 | 736180.68 | 815714.56 | 929083.81 | 1081340.48 | 765208.59 | 465522.31 | 533753.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24657.48 | -18099.25 | -24878.62 | -78075.92 | -40177.52 | -56947.33 | -95522.5 | 24211.17 | -60192.55 | -142393.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.25 | 187.37 | -184.9 | -328.78 | 47.72 | -286.02 | -1678.67 | 437.29 | 601.42 | -203.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32294.85 | -59390.85 | 1405.2 | -8730.46 | -14995.02 | -9561.85 | -51571.63 | 65809.11 | -6203.29 | -34986.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38397.28 | 97788.13 | 96382.93 | 105113.39 | 120108.41 | 129670.26 | 181241.89 | 115432.78 | 121636.07 | 156622.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70692.13 | 38397.28 | 97788.13 | 96382.93 | 105113.39 | 120108.41 | 129670.26 | 181241.89 | 115432.78 | 121636.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18852.37 | 4804.56 | 5723.97 | 2499.7 | 1726.38 | -84002.15 | 7161.98 | 10967.23 | 9235.89 | 7619.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3919.62 | 5104.81 | 5160.8 | 18344.34 | 499.86 | 47793.12 | 23038.99 | 15130.67 | 58280.36 | 4735.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10178.72 | 10932.26 | 12421.64 | 13066.33 | 14051.75 | 14670.72 | 14120.85 | 12844.09 | 13289.26 | 13222.07 |
| 无形资产摊销(万) | 3052.42 | 2983.19 | 5086.58 | 5683.89 | 5729.28 | 5763.92 | 5797.76 | 6119.85 | 6090.32 | 6077.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.82 | 143.27 | 220.79 | 263.82 | 285.04 | 197.93 | 126.75 | 136.81 | 99.34 | 202.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.45 | -1828.52 | -1133.61 | -337.52 | -15.73 | -42.65 | 134.72 | 44.54 | 183.27 | -972.26 |
| 固定资产报废损失(万) | -159.42 | -160.75 | -48.26 | 55.52 | 108.83 | 29.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9186.43 | 8617.63 | 9579.84 | 13454.42 | 15489.65 | 23893.84 | 28527.13 | 26667.99 | 31691.91 | 34093.65 |
| 投资损失(万) | -88.1 | -87.51 | 374.32 | 269.79 | -145.39 | 3208.94 | -18627.77 | -1310.72 | -74725.56 | -10887.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3518.43 | 107.09 | -263.12 | 45.78 | 2016.18 | -874.03 | -400.87 | -559.37 | -494.89 | 982.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.1 | -18.29 | -60.18 | -67.24 | -68.69 | - | - | -37.82 | 37.82 | -1112.93 |
| 存货的减少(万) | -38611.74 | 11125.3 | 17678.02 | -3124.38 | 1864.69 | 16398.55 | -44146.77 | 28702.74 | -2948.34 | 40803.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21936.59 | -42047.89 | -24446.86 | 66313.66 | -12714.51 | 94256.35 | 47523.59 | -112599.78 | -29418.34 | 8881.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 110873.65 | -35072.63 | 471.03 | -42258.71 | 917.13 | -72697.25 | -29542.2 | 64888.03 | 4005.36 | -48213.7 |
| 其他(万) | 38.14 | - | - | - | -3563.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63064.47 | -37179.53 | 28110.78 | 70462.16 | 26181.48 | 48596.34 | 33714.15 | 50994.25 | 15326.39 | 62851.73 |
| 现金的期末余额(万) | 70692.13 | 38397.28 | 97788.13 | 96382.93 | 105113.39 | 120108.41 | 129670.26 | 181241.89 | 115432.78 | 121636.07 |
| 现金的期初余额(万) | 38397.28 | 97788.13 | 96382.93 | 105113.39 | 120108.41 | 129670.26 | 181241.89 | 115432.78 | 121636.07 | 156622.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32294.85 | -59390.85 | 1405.2 | -8730.46 | -14995.02 | -9561.85 | -51571.63 | 65809.11 | -6203.29 | -34986.14 |